Infatti, guardando il mercato, non c'è assolutamente da meravigliarsi se vi dico che i titoli energetici sono quelli che hanno più successo questo mese. In questo caso, è Valero Energy Corp. $VLO, che ha dominato con un guadagno del 30% nelle ultime due settimane di aprile. Cosa c'è dietro questa crescita e questa tendenza può continuare?

Azioni dominanti.

L'azienda è speciale in quanto sta battendo l'intero mercato con l'S&P 500 in testa, ma sta anche dominando entro pochi punti percentuali dei suoi pari di settore. Gli investitori possono anche notare i recenti cambiamenti nelle stime degli analisti per Valero Energy. $VLO Queste revisioni aiutano a mostrare la natura mutevole delle tendenze commerciali a breve termine. Come tale, le revisioni positive delle stime riflettono l'ottimismo degli analisti sul business e la redditività dell'azienda, che discutiamo di seguito.

Valero Energy Corporation $VLO

41% di crescita da un anno all'altro, ma soprattutto 30% in aprile.

Qual è l'attività dell'azienda?

• Valero Energy Corporation $VLO è il più grande raffinatore e commerciante indipendente di prodotti petroliferi negli Stati Uniti.
• Inoltre,Valero è un produttore leader di etanolo con 14 impianti di etanolo nel Midwest che hanno una capacità combinata di 1,73 miliardi di galloni all'anno.
• L'azienda organizza il suo business attraverso tre segmenti riportabili, vale a dire raffinazione, etanolo e diesel rinnovabile.

Questi 3 settori bilanciano e diversificano i guadagni dell'azienda, quindi ottime notizie per gli investitori cauti che non vogliono tenere un titolo con una sola fonte di reddito. L'azienda sta mostrando una crescita forte e, cosa più importante, a lungo termine che non vuole smettere.

Il modo migliore per indicare questa bella e lunga crescita è con un esempio:

Se qualcuno di voi ha investito nell'azienda nel 2012, certamente non se ne pentirà con il suo rendimento del 460%. L'apprezzamento non include il dividendo.

Se questo non vi sembra abbastanza: Confrontatelo con il rally del 224,51% dello S&P 500 e con il ritorno del 14,80% dell'oro nello stesso arco di tempo.

Mentre abbocco al dividendo, va notato che la società aumenta regolarmente il suo dividendo, che attualmente è del 3,74%.

Si prevede un'ulteriore crescita a lungo termine

Di tutti i raffinatori indipendenti, Valero $VLO offre la base di raffineria più diversificata con una capacità di 3,1 milioni di barili al giorno. La presenza dell'azienda sulla Costa del Golfo l'ha aiutata a espandere i volumi di esportazione negli ultimi anni e a beneficiare degli alti margini dei distillati. Durante il trimestre di dicembre, la società ha restituito 401 milioni di dollari agli azionisti in pagamenti di dividendi. L'azienda dovrebbe anche beneficiare della crescente domanda di carburante distillato.

• Tuttavia, alti livelli di debito possono influenzare la flessibilità finanziaria dell'azienda.
• Inoltre, l'azienda ha spese relativamente alte rispetto ai profitti.
• Tuttavia, l'attuale crescita dei guadagni può minimizzare questo rischio in modo significativo.
• Previsione per il 2022: un prezzo di circa 125-135 dollari per azione, che per noi segna ancora una grande distanza da questo prezzo finale e, soprattutto, un'opportunità di ingresso.

Mettete la data del 26 aprile sul vostro calendario per l'ultimo annuncio dei guadagni del primo trimestre del 2022.

L'azienda ha riportato risultati molto forti dal trimestre più recente, che dovrebbero continuare nei trimestri futuri.

• L'utile per azione è aumentato del 34%.
• Le entrate sono aumentate del 28%.
• L'azienda stava ricomprando azioni (marginalmente, ma stava ricomprando azioni), il che significa una grande notizia per gli azionisti.
• Dal 2020 al 2021, l'azienda ha riportato un brutale aumento del free cash flow, uscendo da un FCF negativo.
• Per ultimo, ma non meno importante, citerei le operazioni espanse e in crescita negli Stati Uniti e in Messico.

La prossima chiusura trimestrale, che si avvicina inarrestabilmente, ci darà più informazioni e previsioni per un'ulteriore crescita.

Domande dei lettori:

1. Possiede azioni di $VLO?
2. Questa tendenza continuerà?
3. Cosa vi aspettate dall'azienda il 26 aprile?

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve passare attraverso un'analisi approfondita.