Warren Buffett è di nuovo nel suo elemento. Dopo aver tenuto un mucchio di denaro in crescita per anni, sta finalmente aprendo il portafoglio. Voglio dire... dovrebbe essere un portafoglio piuttosto grande. L'Oracolo di Omaha ha investito 51 miliardi di dollari nei primi tre mesi di quest'anno. Si tratta di circa un terzo della liquidità che la sua società, Berkshire Hathaway, aveva alla fine del 2021. Date un'occhiata ai suoi acquisti e lasciatevi ispirare, perché è proprio così che Buffett ha costruito la sua ricchezza.

Ecco tutti i titoli che ha aggiunto al suo portafoglio nel primo trimestre del 2022. Lo considererei un'ispirazione davvero preziosa.

Activision Blizzard $ATVI+0.1%

All'inizio dell'anno Buffett ha fatto una piccola scommessa sullo sviluppatore di videogiochi Activision Blizzard. Tuttavia, quando è stato annunciato l'acquisto della società da parte di Microsoft $MSFT-1.0%, ha quadruplicato la sua partecipazione. Ora possiede il 9,5% dello sviluppatore del gioco.

In un incontro con gli azionisti di Berkshire Hathaway, Buffett ha dichiarato che questo fa parte della strategia di arbitraggio delle fusioni.

Microsoft si è offerta di pagare 95 dollari per azione per l'azienda. Le azioni Activision, tuttavia, sono scambiate a 78 dollari sul Nasdaq. Se l'accordo con Microsoft si conclude come previsto, Buffett può considerare 17 dollari per azione come un guadagno a basso rischio.

Pavimenti e decorazioni $FND+0.1%

Il rivenditore Floor & Decor, con sede in Georgia, ha una posizione favorevole nel settore dei pavimenti. Il titolo viene scambiato a 30 volte gli utili e presenta margini abbastanza solidi. Si inserisce perfettamente nel portafoglio di Berkshire Hathaway, che comprende servizi per la casa e vendita al dettaglio di prodotti speciali, tra cui RH e Nebraska Furniture Mart.

Nel primo trimestre Buffett ha aggiunto al suo portafoglio ben 3,9 milioni di azioni di FND.

Chevron $CVX+0.4%

Chi altro. La scommessa di Buffett sull'energia è particolarmente degna di nota. Il prezzo del petrolio e del gas naturale è salito alle stelle nell'ultimo anno. Ciò è dovuto a una combinazione di domanda crescente e offerta limitata. La carenza di forniture è aggravata dalle sanzioni imposte alla Russia - uno dei principali Paesi produttori di petrolio - per l'invasione dell'Ucraina.

Questo è un vento in poppa per aziende come Chevron. Ogni anno produce il 2% del petrolio mondiale e svolge un ruolo fondamentale in altre parti della catena di approvvigionamento energetico. Buffett ha preso posizione nella società per la prima volta nel 2020, ma ha investito molto più capitale nel primo trimestre di quest'anno, facendo diventare Chevron la sua quarta posizione in ordine di importanza.

Occidental Petroleum $OXY-0.6%

Nessun altro acquisto è stato così discusso. Occidental Petroleum beneficia degli stessi venti che soffiano sulle sue vele come Chevron. La crisi energetica ha fatto salire questo titolo del 128% dall'inizio dell'anno. Nonostante questa impennata, la società viene ancora scambiata a 10,7 volte gli utili. È una cosa solida. Buffett ha acquistato 136 milioni di azioni di OXY nel primo trimestre di quest'anno. Ora è l'ottava partecipazione nel portafoglio di Berkshire Hathaway.

Apple $AAPL+1.8%

Il portafoglio di Berkshire è ancora dominato da un solo nome: Apple Inc.

All'inizio dell'anno, la società deteneva circa 887 milioni di azioni del produttore di iPhone. In questo trimestre, Buffett ne ha aggiunti quasi 4 milioni, portando il valore totale della scommessa a 155,5 miliardi di dollari. Si tratta di quasi il 43% dell'intero portafoglio.

HP $HPQ+0.3%

L'Oracolo di Omaha sembra aver superato la sua riluttanza a scommettere sulle aziende tecnologiche. Oltre ad Apple e Activision, Buffett ha aggiunto una posizione nel produttore di dispositivi HP Inc. Il gigante tecnologico dei beni di consumo, che è stato trascurato, potrebbe essere interessante grazie alla sua costante redditività. Negli ultimi cinque anni, l'azienda ha costantemente generato un flusso di cassa libero annuale di 4 miliardi di dollari. Alcuni esperti prevedono un leggero aumento a 4,5 miliardi di dollari. Ciò si traduce in un rendimento del flusso di cassa libero del 12%, ideale per il portafoglio di Buffett.

Disclaimer:questa non è assolutamente una raccomandazione di investimento. Si tratta di una sintesi e di un'analisi puramente mie, basate su dati provenienti da Internet e da diverse altre analisi. Investire nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.