2 titoli che gli investitori più intelligenti del mondo stanno acquistando, parte 2

Dopo il successo del primo post sui titoli acquistati da autorevoli investitori globali, eccomi con un secondo post. Daniel Loeb di Third Point Management ha creato una nuova e audace posizione in un operatore ferroviario della costa orientale. Il fondo di Ray Dalio, Bridgewater Associates, ha effettuato un importante investimento nel gigante delle apparecchiature mediche.

Gli investitori miliardari stanno facendo marcia indietro e stanno caricando su questo titolo.

Seguire questi investitori leggendari può aiutare il vostro portafoglio a superare qualsiasi tempesta. Le azioni possono salire durante i mercati toro, ma non è lì che i migliori investitori guadagnano di più. Se chiedete ai money manager di maggior successo, vi diranno che la maggior parte dei guadagni ottenuti nella loro decennale carriera è derivata dall'acquisto di azioni durante i mercati ribassisti.

Quali sono i titoli che attualmente attirano il maggior numero di investitori? Ecco alcune di quelle che Daniel Loeb e Ray Dalio hanno raccolto quando i mercati erano in ribasso nei primi tre mesi dell'anno.

Daniel Loeb e $CSX

Daniel Loeb è l'amministratore delegato e fondatore di Third Point Management, un hedge fund newyorkese di alto profilo noto per essere entrato nella griglia delle aziende che ritiene possano fare meglio. Loeb è l'ultima persona che la maggior parte degli amministratori delegati vorrebbe sentire, ma gli investitori di tutti i giorni farebbero bene a seguire il suo esempio.

La più grande acquisizione di Third Point nel primo trimestre è stata quella di CSX, un importante operatore ferroviario della costa orientale. La rete di CSX collega tutte le principali aree metropolitane degli Stati Uniti orientali, dove vive la stragrande maggioranza della popolazione. Questo potrebbe essere il motivo per cui Loeb ha acquistato più di 7 milioni di azioni nel primo trimestre.

La scorsa estate, CSX ha effettuato un'intelligente acquisizione di Quality Carriers, una delle più grandi flotte di autocisterne del Nord America. L'acquisizione amplia notevolmente la portata della rete di trasporto di prodotti chimici di CSX, che ha contribuito alla crescita dei ricavi del 21% su base annua nel primo trimestre. L'aumento è ancora più impressionante se si considera che il volume effettivo delle spedizioni è stato inferiore del 2% rispetto all'anno precedente.

Nel corso dell'ultimo anno, CSX ha fornito agli azionisti ben 4,2 miliardi di dollari in dividendi e riacquisti di azioni. Con l'aumento del costo delle materie prime trasportate da CSX, gli azionisti possono aspettarsi molto di più nel prossimo anno.

Ray Dalio e $MDT

Quando Ray Dalio non è impegnato a scrivere best-seller di auto-aiuto, gestisce uno dei più grandi hedge fund del mondo, Bridgewater Associates. I fondi di Dalio sono noti per i loro risultati positivi quando il resto del mercato è in calo, e la diversificazione è una parte importante della sua strategia.

Il principale nuovo ingresso nel portafoglio di Bridgewater nel primo trimestre è stato Medtronic. È il più grande produttore di dispositivi medici al mondo e un generatore di profitti affidabile sia in tempi buoni che in tempi cattivi. È difficile aprire gli occhi in una qualsiasi stanza d'ospedale senza vedere una mezza dozzina di prodotti Medtronic. In qualità di maggiore produttore di apparecchiature, le economie di scala consentono all'azienda di competere ferocemente con le aziende più piccole.

Medtronic si impegna a restituire agli azionisti ingenti somme di denaro. Il titolo offre attualmente un dividendo con un rendimento del 3,1% e gli investitori possono aspettarsi di più. Quest'anno è il 45° anno consecutivo che l'azienda aumenta il proprio payout.

Negli ultimi cinque anni, il dividendo di Medtronic è aumentato del 48% e l'aumento delle vendite di valvole cardiache sostitutive contribuirà a un'ulteriore crescita nei prossimi anni.

Questo post non vuole essere una raccomandazione di investimento, ma solo un'analisi dei titoli che i principali investitori stanno acquistando. Questo articolo è il seguito del primo articolo di successo: 3 titoli che gli investitori più intelligenti del mondo stanno acquistando