Seagate $STX in Western Digital $WDC danes padata za več kot 10 %. Za padcem stoji novica o japonski Toshibi, ki želi vložiti približno 380 milijonov dolarjev v razširitev proizvodnje trdih diskov in do fiskalnega leta 2027 načrtuje podvojitev proizvodnih zmogljivosti.

Obe ameriški družbi sta sicer v zadnjem času zelo veliko pridobili zaradi naraščajočega povpraševanja po shrambah za podatkovne centre. Diskov je primanjkovalo, cene so rasle, proizvajalcem pa so se zaradi tega izboljševale marže. Če pa bo Toshiba začela proizvajati bistveno več, lahko sčasoma na trgu nastane večja konkurenca, ki bi lahko pritiskala na nižje cene. Poleg tega imata obe delnici za sabo resnično močno leto. Seagate je pred današnjim padcem od začetka leta zrasel za več kot 200 %, Western Digital pa za več kot 140 %. Po takšni rasti se vlagatelji odzivajo precej občutljivo.

Seveda to ne pomeni, da bo Toshiba jutri preplavila trg z novimi diski. Najprej mora razširiti proizvodnjo, povpraševanje po shranjevanju podatkov pa še vedno raste. Precej pa me je presenetilo, da je ena sama novica o konkurenci uspela obe delnici zbiti za toliko odstotkov. Imate kdo Seagate ali Western Digital v portfelju? In ali jemljete današnji padec kot pretirano reakcijo ali vas skrbi, da bo večja konkurenca začela podjetjem pritiskati na marže?