3 azioni value con un rendimento da dividendo superiore al 10%

Quando si cercano le azioni adatte per il proprio portafoglio di dividendi, ci si imbatte in società di qualità, storicamente consolidate, che aumentano regolarmente i propri dividendi. Tuttavia, il loro rendimento da dividendo raramente supera, ad esempio, il 6%, mentre è diverso il discorso per le società più giovani e poco conosciute, i cui rendimenti da dividendo possono superare abbondantemente il 10%. Questo è l'argomento di questo testo.

1. Partner CVR $UAN

Si tratta di una società in accomandita semplice che produce e vende fertilizzanti azotati negli Stati Uniti. I suoi prodotti comprendono ammoniaca per clienti agricoli e industriali, oltre a prodotti a base di urea e nitrato di ammonio. L'azienda è stata fondata nel 2007 e ha sede in Texas.

Il titolo è stato scambiato l'ultima volta a 102,96 dollari, con un aumento del 50% rispetto a un anno fa. Nonostante il dimezzamento del prezzo, il rapporto PE è di soli 3,56. Si tratta di un risultato discreto se si considera che nel 2020 l'azienda era ancora in perdita. Ora il rendimento del dividendo è superiore al 20%. Ciò è dovuto al gigantesco aumento del dividendo per azione su base trimestrale. Il dividendo pagato a maggio è stato di 2,26 dollari per azione, mentre quello di agosto era già di 10,05 dollari per azione. Il payout ratio si aggira intorno al 42%. Oltre a un dividendo adeguato, la società sta effettuando anche dei buyback. Si tratta di un segnale positivo dopo l'emissione di nuove azioni nel 2016.

Dando una rapida occhiata agli ultimi trimestri in termini di numeri, possiamo dire che l'azienda sta migliorando i suoi risultati. Come si può vedere nella schermata sottostante, ha aumentato regolarmente le vendite di decine di punti percentuali, che nell'ultimo trimestre sono state pari a 244 milioni di dollari. Insieme alle vendite, cresce anche l'utile lordo, ma soprattutto il margine lordo. Nell'ultimo anno l'azienda è finalmente riuscita a realizzare un profitto. Anche il margine netto è in rapida crescita, avendo raggiunto il 48% l'ultima volta. Di trimestre in trimestre, il rapporto PE si sta riducendo in modo significativo.

Qual è l'opinione degli analisti di Seeking Alpha su CVR Partners? 5 su 4 consigliano l'acquisto. Uno ha fissato il rating della società a Strong Buy, 3 a Buy. Un analista, invece, raccomanda di vendere.

2. SITC International Holdings Company Limited $SITIY

SITC International Holdings Company Limited è una società di logistica dei trasporti che fornisce soluzioni integrate di trasporto e logistica principalmente in Asia, ma anche a livello globale. I suoi due segmenti principali sono il trasporto di container e la logistica, il trasporto di merci secche e altri.

Il segmento delle spedizioni di container e della logistica offre servizi di trasporto di container, spedizione di merci, intermediazione di merci e magazzinaggio. Il segmento Dry Cargo fornisce servizi di noleggio e trasporto terrestre di merci secche e servizi di spedizione aerea. L'azienda è stata fondata nel 1991 e ha sede a Hong Kong.

Il titolo della società ha chiuso l'ultima sessione di negoziazione a 18,77 dollari, con un calo a un anno di quasi il 58%, che ha fatto scendere il PE ratio a un valore molto basso di 2,8. Tuttavia, l'emissione di nuove azioni negli anni precedenti può essere imputata per un prezzo così basso. La società paga dividendi solo dal 2019 e dal primo pagamento del 2019 di 0,3322 dollari per azione, il dividendo è già salito a 3,0575 dollari nell'agosto di quest'anno. Alla luce del prezzo attuale, il dividend yield è pari al 30,46%, mentre il payout ratio è del 59,55%. Sebbene questo sia un ottimo numero di per sé, in futuro sarebbe meglio se la società potesse ridurre il numero di azioni invece di diluire gli azionisti.

3. Grupo Aeroportuario del Centro Norte $OMAB

Il Grupo Aeroportuario del Centro Norte detiene i diritti di sviluppo, gestione e manutenzione degli aeroporti in Messico. La società gestisce 13 aeroporti internazionali. Inoltre, fornisce servizi di aviazione che comprendono servizi per i passeggeri, atterraggio e parcheggio degli aeromobili, imbarco e sbarco dei passeggeri, passerella per i passeggeri e servizi di sicurezza aeroportuale.

Offre inoltre servizi accessori che comprendono l'affitto di spazi alle compagnie aeree, la movimentazione delle merci, il controllo dei bagagli, il trasporto a terra permanente e non permanente e i servizi di diritti di accesso. L'azienda fornisce, tra l'altro, servizi di costruzione. Pertanto, possiamo notare che OMAB è abbastanza ben diversificata all'interno del Messico.

OMAB è stata scambiata l'ultima volta a 52,09 dollari, con un leggero aumento del 7,89% rispetto all'anno scorso. Il prezzo dell'attività fissa il rapporto PE a 14,52. La società paga dividendi dal 2007. L'ultimo dividendo è stato di 0,5005 dollari per azione. Pertanto, alla luce del prezzo attuale, il dividend yield è pari al 14,64%.

Tra i dividendi, può colpire il payout ratio, pari al 231,78% negli ultimi 12 mesi. Questo potrebbe essere un problema, dato che di norma il rapporto non dovrebbe superare il 100%. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una svista simile a quella del produttore di tabacco Altria, il cui rapporto di payout estremamente elevato è dovuto a sgravi fiscali. Vedo il regolare riacquisto di azioni proprie come un vantaggio. La società è riuscita a ridurre il numero di azioni del 3% dal 2014.

Cosa pensano gli analisti di questa azienda messicana? A Wall Strett, gli esperti ritengono che sia un buon momento per acquistare il titolo. Negli ultimi 3 mesi, 7 analisti su 8 hanno valutato OMAB con un giudizio Buy, mentre un analista si limiterebbe a tenere il titolo e a non comprarlo. Anche CNN Business ha un'opinione simile: 12 dei 16 analisti che lavorano con loro comprerebbero ora. L'obiettivo di prezzo per il prossimo anno è fissato a 65,45 dollari, con un rialzo del 24,86%.

Conosceva già qualcuna delle aziende? Pensate che dividendi così alti siano sostenibili nel lungo periodo? 🤔

Questa non è una raccomandazione di investimento.