7 azioni a lungo termine che puoi comprare immediatamente e tenere fino al 2030

Warren Buffett dice che il vero investimento è semplice, ma non facile. Sì, in effetti investire è intrinsecamente semplice, basta tenere le azioni di una grande azienda abbastanza a lungo. È solo che quando si tratta di praticare, è difficile sopportare tutti gli alti, bassi, crisi, notizie e ancora notizie che ti arrivano da tutte le parti. Ma se vuoi investire seriamente, devi andare all in. Come con questi 7 titoli.

Negli ultimi cinque anni, le azioni Tesla $TSLA hanno reso poco più del 2.000%. Nello stesso periodo, le azioni Nvidia $NVDA hanno reso il 950%. Questi sono solo alcuni esempi. La lista dei multi-bagagli degli ultimi anni è significativa. Per quanto questo periodo sia relativamente eccezionale, queste statistiche vi danno la prova evidente che l'investimento a lungo termine paga.

E se le due società precedenti non vi hanno convinto - Apple $AAPL ha reso il 480% negli ultimi cinque anni. Questo sembra un po' moderato rispetto a Tesla o Nvidia, ma anche i rendimenti del 400% in quel periodo sono significativi. Nessuna classe di attività convenzionale avrebbe fornito rendimenti così stellari.

Parliamo quindi di sette titoli a lungo termine che probabilmente creeranno valore con il potenziale di rendimenti multipli.

XPeng $XPEV

Il titolo XPEV è una delle migliori scelte del segmento dei veicoli elettrici (EV). Il business EV ha un vento di coda pluriennale e questo offre spazio per un'ampia creazione di valore. Con la tecnologia come fattore di differenziazione, XPeng è pronta a sopravvivere e crescere nei prossimi anni.

Le azioni XPEV si sono mosse lateralmente negli ultimi 12 mesi. Credo che la correzione dei prezzi sia una buona opportunità per accumulare. Un forte breakout al rialzo sembra inevitabile visti gli sviluppi del business.

Per il quarto trimestre del 2021, XPeng ha riportato consegne di 41.751 veicoli. Su base annua, le consegne sono aumentate del 222% e sembra probabile che le consegne rimarranno robuste fino al 2022.

Nel mese di ottobre 2021, l'azienda ha iniziato le consegne ai clienti del suo terzo modello di produzione, il P5. Inoltre, l'azienda ha introdotto il modello G9 nel settembre 2021. Le consegne di questo SUV inizieranno nel terzo trimestre del 2022. Il G9 sarà venduto anche nei mercati europei.

Questi due modelli garantiranno che le consegne rimangano solide nel 2022 e 2023. Vale anche la pena notare che XPeng ha piani più grandi sul fronte della tecnologia. Nel 2024, l'azienda prevede di svelare un'auto volante che sarà in grado di funzionare anche sulle strade.

Nel complesso, con la ricerca e lo sviluppo in prima linea, XPeng è ben posizionata per creare ricchezza per i suoi azionisti nel lungo termine.

Maratona Digitale $MARA

Il mondo delle criptovalute è ancora nelle prime fasi di crescita. C'è ampio spazio per le startup di criptovalute per espandersi e diversificarsi. Marathon Digital sembra essere uno dei migliori titoli a lungo termine da considerare come proxy per Bitcoin $BTC/USD o un investimento in criptovalute.

Con la recente correzione del Bitcoin, le azioni MARA sono scese a 28 dollari. Questa sembra una buona opportunità di acquisto con l'azienda pronta per una forte crescita nel 2022.

Per il Q3 2021, Marathon Digital ha riportato un tasso di hash di 2,7EH/s. Con i minatori iscritti, l'azienda si aspetta che il tasso di hash aumenti a 13,3EH/s. Questo rappresenterebbe un aumento multiplo delle entrate.

Marathon prevede di estrarre 66 Bitcoin al giorno entro la metà del 2022. Anche se Bitcoin fosse scambiato a 45.000 dollari, ciò significherebbe un potenziale reddito mensile di 89,9 milioni di dollari. Inoltre, il potenziale di entrate annuali supererà 1,0 miliardi di dollari.

Il punto chiave è che con l'espansione aggressiva dell'attività mineraria, ci sarà una crescita significativa dei beni digitali della società. Questo lascerebbe ampio spazio per l'espansione e la diversificazione oltre il 2022.

Per esempio, Hive Blockchain $HIVE, un partner più piccolo, ha diversificato in Ethereum mining $ETH/USD. Hive ha anche fatto investimenti strategici in DeFi e NFT. Marathon Digital sarà probabilmente più di una semplice società di estrazione di bitcoin nei prossimi cinque anni.

Pfizer $PFE

Dopo un periodo prolungato di movimento da inferiore a laterale, le azioni PFE hanno avuto un forte breakout. Negli ultimi sei mesi, le azioni sono salite del 41%. Tuttavia, con le azioni PFE ancora scambiate ad un rapporto prezzo-utili di 11.07, credo che ci sia un ulteriore potenziale di rialzo.

L'azienda è anche in grado di creare valore a lungo termine. Credo che ci siano due forti ragioni per sostenere questo punto di vista.

Innanzitutto, Pfizer è uno dei principali attori nel mercato del vaccino covid-19. Questo ha aumentato le vendite e il flusso di cassa dell'azienda. Solo per il 2021, l'azienda si aspetta un fatturato di 36 miliardi di dollari da questo vaccino. Con le dosi di richiamo e l'adozione della vaccinazione tra gli adolescenti, è probabile che le entrate dei vaccini rimangano forti nel 2022. Questo aumenterà la posizione di cassa dell'azienda per la crescita organica e basata sulle acquisizioni.

Inoltre, Pfizer ha già una robusta pipeline di prodotti. Al novembre 2021, l'azienda aveva 29 candidati farmaci in studi di fase III e altri 29 in studi di fase II. Escludendo l'impatto del vaccino, l'azienda si aspetta una crescita a due cifre degli utili per azione (EPS) fino al 2025.

Nel dicembre 2021, Pfizer ha annunciato l'acquisizione di Arena Pharmaceuticals. Questa acquisizione porterà l'azienda nella fase di sviluppo di candidati terapeutici in gastroenterologia, dermatologia e cardiologia. Nel novembre 2021, Pfizer ha anche completato l'acquisizione di Trillium Therapeutics. Quest'ultimo sviluppa terapie per il trattamento del cancro.

L'acquisizione aggressiva può aumentare ulteriormente le prospettive di guadagno per azione nei prossimi anni. Pertanto, le azioni PFE sono tra i primi nomi da considerare nella lista delle azioni a lungo termine.

Tilray $TLRY

Si prevede che il mercato della cannabis negli Stati Uniti si gonfierà fino a 100 miliardi di dollari entro il 2030. Nello stesso anno, il mercato della cannabis medica dovrebbe valere 53,88 miliardi di dollari. C'è quindi una grande opportunità nel mercato nei prossimi anni.

Se dovessi scegliere un titolo per l'esposizione alla cannabis, sarebbe il titolo TLRY. Questo titolo ha fortemente sottoperformato negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, con gli ultimi numeri trimestrali, tutto sembra pronto per una svolta.

Ci sono alcuni aspetti positivi da notare per il Q2 2022. Tilray ha girato un profitto nel trimestre ed è stato anche l'11° trimestre consecutivo di EBITDA operativo positivo. Tilray ha anche fatto significative incursioni nel segmento della cannabis medica e attualmente ha una quota di mercato del 20% in Germania.

Nel segmento della cannabis ricreativa, l'azienda ha già la quota di mercato principale in Canada. Con la possibile legalizzazione a livello federale negli Stati Uniti, l'azienda è pronta ad accelerare la sua crescita.

Vale la pena notare che nell'agosto 2021, l'amministratore delegato della società Irwin D. Simon ha condiviso una lettera con gli azionisti. Il suo obiettivo era di condividere un piano per raggiungere 4 miliardi di dollari di entrate entro il 2024. Se questo obiettivo viene raggiunto, Tilray è pronto per una crescita stellare.

PayPal Holdings $PYPL

Le azioni PYPL sono state in modalità di correzione nel recente passato. Tuttavia, il declino è una buona opportunità per l'accumulo a lungo termine.

In termini di crescita nei prossimi anni, ci sono due punti importanti da notare.

In primo luogo, PayPal ritiene che il mercato totale indirizzabile sia di 110 trilioni di dollari. Questo fornisce un ampio spazio per la crescita delle entrate e del flusso di cassa.

Inoltre, l'azienda mira a raggiungere un fatturato di 50 miliardi di dollari entro il 2025. I ricavi saranno quindi quasi raddoppiati rispetto al livello attuale annualizzato.

Inoltre, PayPal ha riportato un free cash flow di 1,3 miliardi di dollari per il Q3 2021. Questo implicherebbe un FCF annualizzato di 5,2 miliardi di dollari. Se i ricavi raddoppiano entro il 2025, PayPal sarà posizionata per raggiungere un FCF annuale di almeno 10,0 miliardi di dollari.

PayPal sta anche usando le acquisizioni per penetrare in mercati attraenti. Nel settembre 2021, l'azienda ha acquisito Paidy. Questo ha rafforzato significativamente la presenza dell'azienda in Giappone.

Vale anche la pena notare che PayPal permette già agli utenti degli Stati Uniti e del Regno Unito di acquistare, vendere e detenere diverse criptovalute. Questa è un'altra area di crescita per l'azienda nei prossimi anni.

Negli ultimi cinque anni, le azioni PYPL hanno fornito rendimenti del 350%. Non sarei sorpreso di vedere questi rendimenti ripetersi nei prossimi cinque anni.

Target Corporation $TGT

Il settore dei consumatori è un motore chiave della crescita economica degli Stati Uniti. All'interno del settore dei consumi, la spesa al dettaglio gioca un ruolo chiave. Pertanto, ha senso tenere azioni al dettaglio nel vostro portafoglio.

Target Corporation è su una traiettoria di crescita elevata. Per il Q3 2021, le vendite comparabili dei negozi dell'azienda sono cresciute del 12,7% rispetto all'anno precedente. Inoltre, la crescita delle vendite comparabili digitali ha accelerato del 29%.

Target sta costruendo le sue capacità multicanale. L'azienda prevede di investire 4 miliardi di dollari all'anno nei prossimi anni. Questi investimenti saranno in nuove aperture di negozi, ristrutturazioni di negozi e servizi di adempimento migliorati. Con questi investimenti, Target è pronto per una crescita continua.

Vale anche la pena notare che le azioni TGT hanno un tasso di dividendo annualizzato futuro di 3,6 dollari. Per i primi nove mesi del 2021, la società ha riportato un flusso di cassa operativo di 5,6 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero di 2,1 miliardi di dollari. La società ha ampie risorse finanziarie per pagare i dividendi e aumentare i riacquisti di azioni.

Da una prospettiva di valutazione, le azioni TGT sono scambiate ad un rapporto prezzo-utili di 18.15. Dato il potenziale slancio verso l'alto, le azioni sembrano a buon mercato.

Chevron Corporation $CVX

Le azioni CVX sono state in rialzo negli ultimi trimestri. Data la tendenza al rialzo del greggio Brent, questo non è sorprendente. Credo che Chevron sia uno dei nomi migliori nel settore del petrolio e del gas che vale la pena considerare tra i titoli a lungo termine da tenere.

Una delle ragioni per apprezzare Chevron è il suo basso valore di break-even. Anche nel 2020, quando i prezzi del petrolio sono crollati a causa della pandemia, la società ha riportato un flusso di cassa operativo positivo.

Per il terzo trimestre del 2021, Chevron ha riportato un OCF di 8,6 miliardi di dollari. Questo si traduce in un OCF annualizzato di 34,4 miliardi di dollari. Con una forte flessibilità finanziaria, l'azienda è in grado di fare investimenti aggressivi. Vale la pena notare che l'azienda ha riportato un rapporto di sostituzione delle riserve del 99% dal 2016 al 2020.

Inoltre, Chevron paga un dividendo annuale di 5,36 dollari. I dividendi saranno probabilmente mantenuti dato il potenziale di flusso di cassa.

Un altro grande vantaggio della robusta flessibilità finanziaria è che l'azienda può investire aggressivamente in attività di energia rinnovabile. L'azienda prevede di aumentare la sua produzione di gas naturale rinnovabile diverse volte nei prossimi anni. Chevron sta anche investendo in progetti di carburante a idrogeno e di cattura del carbonio.

Questa non è una raccomandazione di investimento. L'autore di questa selezione è l'analista Faisal Humayun.