Cinque azioni che i grandi investitori hanno comprato ora
Istituzioni come gli hedge fund, le banche d'investimento e le compagnie di assicurazione hanno budget miliardari investiti nei mercati e possiedono il 90% di tutte le azioni. Spesso hanno informazioni a cui l'investitore medio non ha accesso, e ne approfittano. In questo articolo troverete cinque azioni acquistate da grandi attori del mercato a cui potete ispirarvi.
1. Moderna (MRNA)
Dopo un 2021 di successo, che ha visto la distribuzione di massa del vaccino Covid-19 di Moderna, il 2022 ha un inizio lento. Le azioni MRNA sono scese di oltre il 30% dall'inizio dell'anno, mentre il mondo lotta per scrollarsi di dosso la pandemia.
Moderna, tuttavia, sta cercando di tenersi occupata. Il CEO Stéphane Bancel ha recentemente annunciato che il candidato vaccino omicron di Moderna è "in fase di finalizzazione" e che il vaccino dovrebbe entrare nello sviluppo clinico nelle prossime settimane. Bancel ha aggiunto che Moderna prevede di fornire dati ai regolatori già a marzo.
L'azienda biotech sta anche lavorando su un vaccino che combina il richiamo Covid-19 con il vaccino dell'influenza. Nel migliore dei casi, quel vaccino sarà disponibile nell'autunno del 2023.
Ora un investitore istituzionale con miliardi di vendite sta prendendo nota di questi piani.
Baillie Gifford ha aumentato la sua posizione esistente in MRNA di 1.080.693 azioni o del 2,42%. Con questo acquisto, Baillie Gifford ora possiede 45,7 milioni di azioni di MRNA, che rappresentano l'11,29% di tutte le azioni in circolazione.
Baillie Gifford è una società di gestione patrimoniale con sede nel Regno Unito. Baillie Gifford ha 182 miliardi di dollari di attività in gestione. L'azienda è salita alla ribalta negli ultimi anni con il suo acquisto di Tesla (TSLA) nel 2013 per 41 dollari per azione.
2. Netflix (NFLX)
Le azioni NFLX sono crollate più del 25% dopo aver annunciato i risultati del Q4. Nel frattempo, Netflix ha ricevuto una serie di declassamenti da analisti di aziende come Piper Sandler, Jefferies e Goldman Sachs. Gli investitori sono stati molto delusi, in parte perché il successo di spettacoli come Squid Game e Tiger King non si è tradotto direttamente in guadagni superiori alla media.
L'unica statistica che ha spaventato gli investitori di NFLX è stata la prospettiva del Q1 per i nuovi abbonati. Netflix ha annunciato che si aspetta di aggiungere 2,5 milioni di nuovi abbonati a pagamento durante il Q1, in calo rispetto ai 3,98 milioni di nuovi abbonati a pagamento del Q1 2021. Inoltre, gli analisti si aspettavano 6,93 milioni di abbonati a pagamento aggiuntivi per il Q1 di quest'anno. La previsione di Netflix per il numero di nuovi abbonati a pagamento per il Q1 è stata una grande delusione.
D'altra parte, non è la fine del mondo per Netflix. Durante il Q4, il leader dello streaming ha aggiunto 8,28 milioni di nuovi abbonati a pagamento, battendo le stime degli analisti, che si aspettavano 8,19 milioni. Netflix ha anche registrato utili per azione(EPS) di 1,33 dollari, battendo la stima di consenso degli analisti di 82 centesimi. Questi numeri sono stati abbastanza soddisfacenti per la società miliardaria attivista per fare un acquisto significativo di azioni NFLX.
Bill Ackman ha rivelato via Twitter che il suo hedge fund , Pershing Square, ha comprato 3,1 milioni di azioni di NFLX. Supponendo che il prezzo di acquisto corrisponda alla chiusura di mercoledì vicino a 360 dollari, l'acquisto di Ackman ammonta a più di 1 miliardo di dollari. Dopo questo acquisto, Pershing Square sarà tra i 20 maggiori azionisti delle azioni NFLX.
Inoltre, Ackman ha pubblicato una lettera agli investitori che dettaglia le ragioni di Pershing Square per l'acquisto di azioni NFLX. Nella lettera, Ackman evidenzia l'eccezionale team di gestione di Netflix, il modello di entrate ricorrenti e il forte potere dei prezzi. Ackman ha anche menzionato che un declino nei guadagni del Q4 di Netflix ha permesso a Pershing Square di comprare azioni NFLX "ad una valutazione attraente".
Secondo WhaleWisdom, Pershing Square ha un periodo di detenzione medio di 19,33 trimestri. Si può dire che Bill Ackman e Pershing Square sono rialzisti sul potenziale di crescita a lungo termine di Netflix.
3. Jumia Technologies (JMIA)
Le azioni della JMIA sembrano essere un guscio di se stesse. L'anno scorso, la JMIA ha raggiunto un massimo storico di 69,89 dollari. Oggi, il titolo è scambiato nella fascia degli 8 dollari.
Jumia è stato un beneficiario diretto della pandemia, in quanto gli investitori hanno razionalmente supposto che i clienti avrebbero fatto più acquisti online per frenare la diffusione del Covid-19. Ma la società africana di e-commerce rimane in gran parte in perdita. Nel terzo trimestre, Jumia ha registrato un fatturato di 42,7 milioni di dollari e una perdita operativa di 64 milioni di dollari.
Tuttavia, il potenziale di crescita di Jumia rimane estremamente alto. Attualmente opera in 11 paesi africani, che insieme hanno una popolazione complessiva di più di 600 milioni di persone. Inoltre, l'IFC stima che la connettività internet in Africa è solo del 22%. Per mettere questo in prospettiva, negli Stati Uniti e nell'Unione Europea (UE) più del 90% della popolazione è collegata a internet.
Con il lento miglioramento della connettività internet in Africa, Jumia ha l'opportunità di aumentare anche le sue entrate. Questo rende Jumia un investimento rischioso che dovrebbe avere una certa tendenza in correlazione con il miglioramento dell'innovazione tecnologica in Africa. Baillie Gifford sembra disposta a correre questo rischio.
Baillie Gifford ha acquistato altre 1.929.806 azioni Jumia. Dopo questo acquisto, Baillie Gifford possiede ora 19,8 milioni di azioni di Jumia, che rappresentano il 10,06% di tutte le azioni in circolazione. Inoltre, Baillie Gifford è conosciuta come un investitore a lungo termine, tenendo ogni posizione nel suo portafoglio per una media di 10,97 trimestri. Questo fondo con sede nel Regno Unito sembra disposto a giocare a lungo con le azioni JMIA.
4. GoodRx Holdings (GDRX)
Il titolo GDRX è in calo di oltre il 30% dall'inizio dell'anno. GoodRx opera come una piattaforma di salute digitale che cerca di trovare ai clienti il miglior prezzo sui farmaci. Mentre la piattaforma è gratuita, GoodRx raccoglie entrate sotto forma di commissioni di riferimento e pubblicità. Dalla sua nascita, GoodRx ha aiutato i consumatori a risparmiare 35 miliardi di dollari sulla sanità e sui farmaci da prescrizione.
Nel terzo trimestre, GoodRx ha riportato un fatturato di 195,1 milioni di dollari, un impressionante aumento del 39% rispetto all'anno precedente. Inoltre, la società ha raggiunto 6,4 milioni di clienti attivi mensili, un aumento del 31% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la società rimane ancora in perdita. Una grande banca d'investimento sta ora approfittando del calo del prezzo di GoodRx.
Il 24 gennaio Goldman Sachs ha acquistato 1.957.214 azioni di GDRX. A partire dal terzo trimestre, Goldman Sachs ha 471 miliardi di dollari di attività in gestione. Inoltre, la società d'investimento ha un periodo di detenzione medio di 29,29 trimestri.
Gli investitori dovrebbero notare che l'analista di Goldman Sachs Eric Sheridan ha un obiettivo di prezzo di 43 dollari sulle azioni GDRX. Sheridan vede GoodRx come una "piattaforma emergente multi-sided e multi-prodotto" che porta risparmio e convenienza ai consumatori in un mercato sanitario "frammentato". Il prezzo obiettivo di Sheridan rappresenta uno sbalorditivo aumento del 95% rispetto ai prezzi attuali.
5. Gruppo musicale Warner (WMG)
Warner Music Group opera come editore musicale ed etichetta per alcuni dei più grandi artisti del mondo. Le etichette che cadono sotto il suo ombrello includono Atlantic, Warner Records e Elektra. Tuttavia, Warner Music Group ha recentemente annunciato una nuova impresa che ha i fan delle azioni WMG molto eccitati.
La scorsa settimana, Warner Music Group ha confermato che prenderà provvedimenti per entrare nel metaverso di Sandbox (CCC:SAND-USD). WMG si concentrerà sulla creazione di un parco a tema virtuale con artisti come Ed Sheeran, Bruno Mars e Cardi B.
Ora il fondo speculativo da un miliardo di dollari è pronto a raccogliere i frutti del metaverso di WMG.
Il fondo Melvin Capital ha comprato 900.000 azioni di WMG. Questo è il secondo acquisto di WMG da parte di Melvin Capital nell'ultimo mese. In precedenza, l'hedge fund ha acquistato 829.991 azioni di WMG.
L'anno 2022 è estremamente importante per Melvin Capital per riconquistare la reputazione perduta. L'anno scorso, Melvin Capital ha subito un'enorme perdita del 53% sulla sua posizione corta in GameStop(GME) durante il mese di gennaio. Melvin Capital alla fine ha chiuso l'anno con un calo del 39% dopo aver ricevuto un salvataggio di 2,75 miliardi di dollari da Ken Griffin e Steve Cohen. Al contrario, l'hedge fund è stato il primo a guadagnare nel 2020.
Disclaimer: l'autore di questa analisi è Eddie Pan, non sono un investitore professionista. Questa non è una raccomandazione di investimento.