Cinque azioni sottovalutate che hanno il potenziale per sovraperformare il mercato nel 2022

L'indice S&P 500 ha scritto meno dell'8% dall'inizio dell'anno. Il Nasdaq Composite Technology Index è addirittura sceso di quasi il 13%, lasciando spazio per comprare aziende che possono essere sembrate troppo care nonostante un anno record nel 2021. Diamo un'occhiata a una selezione di cinque aziende che ora sono più economiche da comprare e hanno un potenziale di crescita. Allora, raccoglierete il guanto di sfida e approfitterete di questi sconti?

1. Coinbase Global $COIN

Lo scambio di criptovalute Coinbase Global è diventato pubblico nell'aprile del 2021. Dal suo lancio una decina di anni fa, nel giugno 2012, ha raggiunto circa 75 milioni di utenti. Coinbase genera la maggior parte delle sue entrate dalle commissioni per le transazioni di asset digitali. Bitcoin $BTCUSD è la criptovaluta più importante per la società, ma i trader hanno accesso a circa 50 asset digitali in totale.

Metriche recenti suggeriscono che circa metà del commercio globale di bitcoin avviene su Coinbase. Nel frattempo, gli appassionati di token non negoziabili (NFT) sono eccitati dal fatto che Coinbase prevede di lanciare presto una piattaforma NFT.

All'inizio di novembre, l'azienda ha rilasciato i suoi risultati del terzo trimestre 2021. Il fatturato è cresciuto del 330% rispetto all'anno precedente fino a 1,23 miliardi di dollari. L'utile netto è aumentato a 406 milioni di dollari, o 1,62 dollari per azione diluita, rispetto agli 81,3 milioni di dollari del periodo precedente. La liquidità ha chiuso il trimestre a 6,4 miliardi di dollari.

Con una capitalizzazione di mercato superiore ai 50 miliardi di dollari, Coinbase Global è destinata a crescere ancora di più nei prossimi anni. Inoltre, Comparably ha classificato Coinbase al 24° posto nella sua lista"Top Brands for Millennials". In altre parole, lo scambio ha un significativo vantaggio di first-mover quando si tratta di consapevolezza del marchio.

Le azioni Coinbase sono attualmente scambiate ad un prezzo di circa 195 dollari, in calo del 22,5% dall'inizio dell'anno. Hanno perso più della metà del loro massimo storico (ATH) a causa del sell-off nel mercato delle criptovalute. Lo stock è scambiato a 28,17 guadagni in avanti e 7,4 guadagni in ritardo.

La previsione del prezzo medio delle azioni Coinbase a dodici mesi è di 346 dollari.

2. General Motors $GM

Metriche recenti mostrano che "l'industria automobilistica rappresenta il 3% del PIL degli Stati Uniti". E la casa automobilistica General Motors detiene ilprimo posto tra le case automobilistiche negli Stati Uniti. La sua quota di mercato è di circa il 15%.

GM ha rilasciato i suoi risultati del Q4 2021 il 1 febbraio. Le vendite sono scese del 10% su base annua a 33,6 miliardi di dollari. L'utile netto è stato di 1,74 miliardi di dollari, o 1,16 dollari per azione diluita, in calo rispetto ai 2,85 miliardi di dollari, o 1,93 dollari per azione diluita, di un anno fa. Nel frattempo, il free cash flow rettificato nel settore automobilistico ha portato 6,40 miliardi di dollari, rispetto ai 3,43 miliardi di dollari dell'anno scorso.

La direzione prevede che i problemi di approvvigionamento dei semiconduttori miglioreranno entro il 2022, portando a livelli di produzione più elevati. Di conseguenza, la casa automobilistica si aspetta che l'utile netto per l'intero anno 2022 raggiunga i 9,4-10,8 miliardi di dollari.

Gli analisti sottolineano il forte potenziale di crescita a lungo termine di GM dai suoi prossimi veicoli elettrici e autonomi. Per esempio, nuovi modelli di veicoli elettrici costruiti sulla piattaforma flessibile Ultium EV di GM dovrebbero arrivare quest'anno.

Nel frattempo, la casa automobilistica ha iniziato le consegne dei suoi veicoli Hummer EV pickup e BrightDrop EV600. Inoltre, la sua filiale Cruise ha ottenuto quasi tutti i permessi necessari per lanciare un servizio di robo-taxi in California.

Le azioni GM sono attualmente scambiate intorno ai 50 dollari, in calo del 20% dall'inizio dell'anno. Nonostante il significativo potenziale di rialzo, le azioni sono scambiate ad una valutazione economica di 7.15 volte i guadagni futuri e 0.6 volte i guadagni in corso.

Il prezzo mediano di previsione a dodici mesi per le azioni General Motors è di 75 dollari.

3. Netflix $NFLX

In una data stagione di guadagni, Wall Street presta molta attenzione a un certo numero di aziende in diversi segmenti. Uno di questi nomi è il gigante dello streaming globale Netflix, valutato come una delle "Piattaforme di abbonamento Video-on-Demand (SVOD) più indispensabili" negli Stati Uniti. Negli ultimi anni, Netflix ha anche speso molto nella creazione di contenuti originali.

La piattaforma SVOD ha annunciato i suoi risultati del Q4 2021 il 20 gennaio. Le entrate sono aumentate del 16% su base annua a 7,7 miliardi di dollari. Il reddito netto è aumentato del 12% su base annua a 607 milioni di dollari, o 1,33 dollari per azione diluita, rispetto ai 542 milioni di dollari, o 1,19 dollari per azione diluita, di un anno fa.

La direzione ha riportato 8,3 milioni di nuove adesioni, non riuscendo a soddisfare le indicazioni precedenti. La concorrenza feroce di artisti del calibro di Walt Disney $DIS sta contribuendo alla crescita degli abbonati.

Gli analisti erano anche preoccupati del fatto che l'azienda ha usato 569 milioni di dollari in contanti durante il trimestre, con liquidità ed equivalenti che terminano il periodo a 6 miliardi di dollari.

In sintesi, Netflix ha chiuso il 2021 con 221,84 milioni di abbonati a pagamento, in crescita dell'8,9% su base annua. Il management prevede ora di aggiungere 2,5 milioni di nuovi abbonati nel primo trimestre del 2022, rispetto ai 4 milioni del trimestre precedente.

C'è stata una rapida e significativa correzione delle azioni di Netflix dopo il rilascio dei risultati. Attualmente si aggira intorno al livello di 391 dollari, in calo del 34% dall'inizio dell'anno. Lo stock è scambiato a 36,9 volte i guadagni in avanti e 6,2 volte i guadagni in ritardo. La previsione mediana a dodici mesi per il prezzo delle azioni di Netflix è di 500 dollari.

Per inciso, Neftlix figura in una selezione di titoli che sono stati acquistati da grandi investitori (istituzionali) qualche tempo fa: cinque titoli che sono stati acquistati da grandi investitori

4. Qualcomm $QCOM

Come il più grande produttore di chip wireless del mondo, Qualcomm è nota per i suoi chip di punta del sistema Snapdragon. Wall Street è d'accordo che il marchio di semiconduttori sarà uno dei titoli vincenti del ciclo di modernizzazione 5G in corso. Inoltre, la crescita dei mercati industriali, dei veicoli connessi e del segmento Internet of Things (IoT) dovrebbe fornire venti di coda.

Il 2 febbraio, Qualcomm ha rilasciato i suoi risultati del Q1 2022. Su base annua, il fatturato è cresciuto del 30% a 10,7 miliardi di dollari. L'utile netto è aumentato del 47% a 3,7 miliardi di dollari, o 3,23 dollari per azione diluita, da 2,5 miliardi di dollari, o 2,17 dollari per azione diluita, nel periodo di un anno fa. La liquidità ha chiuso il periodo a 6,6 miliardi di dollari.

Commentando i risultati, l'amministratore delegato Cristiano Amon ha notato: "Siamo all'inizio di una delle più grandi opportunità della nostra storia, con il nostro mercato indirizzabile che si espanderà più di sette volte nel prossimo decennio fino a circa 700 miliardi di dollari".

Gli investitori sono stati soddisfatti del fatto che le vendite di chip per smartphone per i nuovi dispositivi 5G sono cresciute del 42% rispetto all'anno precedente. Inoltre, le vendite nei settori IoT e automotive sono cresciute rispettivamente del 41% e del 21% rispetto all'anno precedente.

Per il secondo trimestre, l'amministrazione si aspetta una crescita delle entrate dal 29% al 39% su base annua e una crescita degli utili per azione(EPS) dal 47% al 58%.

Le azioni QCOM sono attualmente valutate intorno ai 165 dollari, in calo dell'11,5% negli ultimi 12 mesi. Nonostante il crescente mercato indirizzabile, le azioni QCOM sono scambiate ad uno sconto rispetto ai suoi pari a 15,02 volte i guadagni futuri e 5,53 volte i guadagni finali. La previsione di prezzo mediana a dodici mesi per le azioni Qualcomm è di 220 dollari.

Qualcomm gioca anche un ruolo significativo nello sviluppo della realtà virtuale con i suoi chip, ed è per questo che appare in questa recensione: Grazie alla realtà virtuale, questi cinque titoli saliranno alle stelle

5. Western Digital $WDC

Nello spazio di archiviazione dei dati, l'attenzione degli investitori è concentrata su Western Digital. Sviluppa dischi rigidi e unità a stato solido. Il gruppo sta beneficiando della spinta alla digitalizzazione dei mesi pandemici.

Per esempio, dato che le aziende si spostano verso il cloud, le sue soluzioni NAND flash stanno diventando importanti. In generale, Western Digital sta anche beneficiando dell'introduzione delle console di gioco.

Il gruppo tecnologico ha riportato i suoi risultati fiscali del Q2 2022 il 27 gennaio. Le entrate sono aumentate del 23% su base annua a 4,83 miliardi di dollari. Il reddito netto è stato di 724 milioni di dollari, o 2,30 dollari per azione diluita, rispetto ai 212 milioni di dollari, o 69 centesimi per azione, di un anno fa.

La liquidità ha chiuso il trimestre a 2,53 miliardi di dollari. Gli investitori hanno notato continui sforzi di riduzione dei costi. La direzione si aspetta un fatturato del Q3 da 4,45 a 4,65 miliardi di dollari e un utile non-GAAP per azione da 1,50 a 1,80 dollari. Wall Street, nel frattempo, si aspetta che i problemi di restrizione dell'offerta comincino a diminuire durante l'anno.

Le azioni WDC sono attualmente scambiate intorno ai 54 dollari, in calo del 18,5% dall'inizio dell'anno. Lo stock ha una valutazione economica a 6,6 volte i guadagni futuri e 0,9 volte i guadagni in corso. La previsione di prezzo mediana a dodici mesi per le azioni Western Digital è di 73,50 dollari.

Disclaimer: l'autore di questa analisi è Tezcan Cecgil, non sono un investitore professionista. Questa non è una raccomandazione di investimento.