Quando i mercati azionari sono immersi in un mare di rosso, può essere facile sentirsi impotenti e gettare la spugna. Ma gli investitori a lungo termine sanno che le aziende forti tendono a superare i tempi difficili, e possono prendere questo mare di rosso come un'eccellente opportunità per comprare azioni con un alto potenziale a lungo termine. Queste attività di valore sono ben posizionate per cavalcare un'ulteriore volatilità del mercato.

Forse non conoscete tutte le aziende, ma tutte hanno valutazioni ragionevoli e fondamentali forti - il che è vitale nell'ambiente odierno di tassi d'interesse in aumento. Romperemo a turno ognuna delle 3 aziende e le ragioni per cui vale la pena considerare l'acquisto di questi titoli.

Oro reale $RGLD+0.9%

Con l' S&P 500 in calo di oltre l'8% finora nel 2022, ora è un ottimo momento per iniziare a cercare titoli di qualità - quelli che possono rafforzare il tuo portafoglio a lungo termine. Un nome che si adatta bene a questo criterio è Royal Gold. A differenza dei titoli dei veicoli elettrici (EV) e del metaverso, i titoli d'oro non sono tra i più popolari acquisti in questo momento. Tuttavia, Royal Gold non è una normale azienda focalizzata sull'oro.

Royal Gold, una società di licenze e di streaming, non gestisce beni che producono metalli. Invece, agisce come un broker specializzato, fornendo capitale alle società minerarie in cambio del diritto di acquistare il metallo estratto a un prezzo predeterminato o di ricevere una percentuale del metallo prodotto.

È anche importante notare che Royal Gold è più di un semplice investimento in oro - non è affatto sinonimo di acquisto di lingotti d'oro, che aumentano di valore solo quando il prezzo di mercato dell'oro aumenta. Considerate la performance delle azioni negli ultimi 10 anni rispetto al prezzo dell'oro:

Gliinvestitori che hanno tenuto Royal Gold nei loro portafogli negli ultimi 10 anni hanno visto rendimenti significativamente migliori di quelli che avrebbero avuto comprando monete d'oro - o azioni di estrazione dell'oro, i cui movimenti sono altamente correlati al prezzo dell'oro. A differenza di molti titoli d'oro, Royal Gold premia gli azionisti con un dividendo che attualmente offre un rendimento dell'1,2%.

FORD $F-0.5%

Venerdì, le azioni Ford sono salite del 3% nonostante un calo del mercato azionario più ampio, dopo che il CEO Jim Farley ha parlato dei piani per separare il business dei veicoli elettrici (EV) di Ford dal suo business dei motori a combustione interna (ICE). È interessante notare che l'annuncio arriva solo poche settimane dopo che la gestione di Ford è stata criticata per la sua riluttanza a gestire due diversi business separatamente sulla sua conference call Q4 2021.

Ciò che mi impressiona di più di Ford è che è stata in grado di mantenere un'alta redditività anche se la spesa EV è in aumento. Ford si aspetta che i suoi guadagni prima degli interessi e delle tasse (EBIT) siano del 10% in Nord America nel 2022, un obiettivo originariamente fissato per il 2023. Il margine EBIT in Nord America era del 7,1% nel 2021, rispetto all'EBIT globale della società del 4,7%. La produzione nordamericana rappresenta circa la metà della produzione totale di Ford, ma ha rappresentato quasi tutto l'EBIT di Ford. Ford punta a un EBIT rettificato tra 11,5 e 12,5 miliardi di dollari nel 2022, che rappresenterebbe un aumento dal 15% al 25% rispetto al 2021.

Hexcel $HXL+1.2%

L'azienda è specializzata in compositi avanzati in fibra di carbonio che offrono vantaggi di peso e forza rispetto all'alluminio. Circa la metà delle sue vendite sono attualmente al mercato aerospaziale commerciale, con un terzo che va allo spazio e alla difesa e il 17% ai mercati industriali generali, tra cui l'automotive e l'energia eolica.

La chiave per le sue prospettive di crescita si trova nell'aviazione commerciale, ed è uno dei migliori titoli da comprare per far rivivere l'aviazione. Grazie ai compositi, Boeing e Airbus possono ridurre il peso dei loro aerei, rendendoli più economici e riducendo così i rifiuti. Inoltre, i compositi aggiungono forza. Quindi c'è una tendenza generale verso gli aerei più nuovi che utilizzano più compositi, generando così più entrate per Hexcel nel processo, specialmente sugli aerei a fusoliera larga dove il peso è un problema maggiore. Mi aspetto che questa tendenza continui in futuro e che le vendite di Hexcel aumentino con l'aumento della produzione di aerei.

Questa è una posizione eccellente per un'azienda con prospettive di crescita così forti. Poiché i produttori di aeromobili producono più aerei con compositi più avanzati, mi aspetto che Hexcel cresca ancora per molti anni.

In conclusione, questa è un'analisi di diversi settori e quindi ognuno di voi può scegliere il settore o lo stock che considera altamente prospettico, per me questi sono tutti settori altamente prospettici perché l'estrazione dei metalli e il suo valore aumenteranno sicuramente anno dopo anno. Ford è un'azienda con una lunga storia e si sta comportando progressivamente perché sta sviluppando gli EV e riesce a mantenere il suo posto sul mercato. Hexcel è un'azienda specifica che richiede competenze superiori.