Azioni sotto i 10 dollari da comprare prima che raddoppino
Qualsiasi correzione nei titoli a grande o piccola capitalizzazione fornisce un'interessante opportunità di ingresso per gli investitori. In questo articolo, mi concentro sulle azioni con un prezzo inferiore a 10 dollari. Queste sono aziende relativamente piccole che hanno venti di coda positivi e c'è la probabilità che questi titoli possano raddoppiare nei prossimi 12 mesi.
È importante notare che mentre la liquidità si restringe a livello globale, gli investitori devono moderare le loro aspettative. Una fase euforica di rendimenti multipli per i titoli meme è improbabile nel 2022. Rendimenti dal 50% al 100% possono essere considerati buoni per le azioni di piccola capitalizzazione.
Diamo un'occhiata a 6 azioni sotto i 10 dollari che potrebbero raddoppiare nei prossimi trimestri:
- Oro Kinross
- Capanna 8 Mining
- Arrivo
- Transocean
- Litio standard
- EVgo
1. Kinross Gold $KGC
Anche con la prospettiva di molteplici rialzi dei tassi nel 2022, l'oro rimane resiliente sopra i 1.800 dollari. Con l'inflazione come preoccupazione globale, è probabile che i fondi fluiscano in beni durevoli come l'oro e l'argento. Tra i minatori d'oro relativamente più piccoli, Kinross Gold sembra attraente.
Le azioni KGC si sono mosse per lo più lateralmente negli ultimi sei mesi. Tuttavia, dato il trend positivo degli utili, è probabile che il titolo esca al rialzo.
Per il 2021, Kinross ha emesso una guida per la produzione di oro di 2,1 milioni di once.(oz.) Tuttavia, la produzione dovrebbe aumentare a 2,7 milioni di oz. e 2,9 milioni di oz. nei prossimi due anni. Pertanto, anche se il prezzo dell'oro rimane in disparte, Kinross è posizionato per la crescita delle entrate e del flusso di cassa.
Vale anche la pena notare che Kinross ha un forte bilancio. Nel Q3 2021, la società ha riportato una riserva di liquidità totale di 2,1 miliardi di dollari. Con un basso rapporto tra debito netto ed EBITDA (guadagni prima di interessi, tasse, svalutazione e ammortamento), l'azienda è pronta a continuare la sua aggressiva crescita organica e guidata dalle acquisizioni.
Questi fattori rendono le azioni KGC attraenti e degne di considerazione anche ai livelli attuali. Non sarò sorpreso se il titolo raddoppierà nei prossimi 12 mesi.
2. Hut 8 Mining $HUT
Bitcoin sta lottando dall'inizio del 2022. Quindi non è sorprendente che i minatori di bitcoin stiano tendendo al ribasso. Questa è una buona opportunità per accumulare. Con una più ampia accettazione tra le masse e gli investitori istituzionali, le prospettive a lungo termine di Bitcoin rimangono positive.
Le azioni HUT sono state scambiate ad un massimo di 16,57 dollari nel novembre 2021. Il titolo è stato corretto al prezzo di apertura del 17 febbraio di 6,97 dollari. Visti i piani di espansione dell'estrazione di Bitcoin, lo stock è un acquisto interessante.
In termini di crescita, Hut 8 aveva una capacità installata di 1,7 EH/s nel terzo trimestre 2021. Attualmente, la capacità contrattuale dell'azienda è di 4,5 EH/s. Quindi, c'è spazio per una crescita significativa delle entrate e dell'EBITDA una volta che tutti i minatori saranno impiegati. L'azienda ha attualmente più di 5.000 bitcoin in riserva. Questo fornisce sufficiente flessibilità finanziaria per un'ulteriore espansione.
Vale la pena notare che per il Q3 2021, la società ha riportato un fatturato di 50,3 milioni di dollari. Inoltre, l'azienda ha riportato un sano EBITDA rettificato di 30,7 milioni di dollari. Una volta che tutta la capacità contrattata è dispiegata, si prevede che Hut 8 generi entrate trimestrali nell'ordine di 125 milioni di dollari a 150 milioni di dollari. Anche se i margini EBITDA rimangono ai livelli attuali, l'azienda è in grado di fornire flussi di cassa sani.
Pertanto, le azioni HUT sono attraenti e penso che se il Bitcoin si comporta sopra i 60.000 dollari nei prossimi trimestri, potrebbe raddoppiare.
Anche il segmento dei veicoli elettrici commerciali ha un grande potenziale di crescita a lungo termine. Un nome nello spazio commerciale EV che sembra attraente dopo una profonda correzione è lo stock ARVL.
Nel segmento degli autobus, Arrival ha già superato la fase di produzione e di test a terra. La certificazione e le prove su strada pubblica sono previste per questo trimestre. Nel segmento dei furgoni, la certificazione del prodotto è prevista per il 2° trimestre 2022.
L'azienda sta anche costruendo due micro-fabbriche negli Stati Uniti e una nel Regno Unito. Tutte queste microfabbriche inizieranno la produzione quest'anno. L'azienda prevede di fare spese in conto capitale di 50 milioni di dollari per ogni impianto di microtrattamento. Questo permetterà ad Arrival di avere una produzione in più aree geografiche senza investimenti significativi.
Vale la pena notare che United Parcel Service $UPS ha già investito in Arrival. Inoltre, UPS ha ordinato 10.000 veicoli con un'opzione per ordinare altri 10.000 veicoli.
Arrival e Uber $UBER stanno anche lavorando insieme per sviluppare un veicolo elettrico per il trasporto passeggeri. Così, Arrival ha già diversi grandi clienti. Una volta che la produzione e le consegne inizieranno, è probabile che lo stock tenda al rialzo.
Nel complesso, le azioni ARVL sembrano attraenti a causa dello sviluppo positivo del business. Non sarò sorpreso se il titolo tornerà a due cifre nei prossimi 12 mesi.
4. Transocean $RIG
Il prezzo del petrolio tende a salire grazie a diversi catalizzatori positivi. I fattori includono l'aumento delle tensioni geopolitiche, l'accelerazione della crescita causata dalle materie prime e una graduale ripresa della crescita globale.
La produzione offshore ha generalmente una maggiore redditività rispetto alla produzione onshore. Pertanto, i progetti di petrolio e gas offshore guadagnano slancio quando il petrolio è a livelli più alti.
Questo è positivo per Transocean, che fornisce impianti di perforazione per la perforazione in mare aperto. L'azienda ha attualmente una flotta di 39 impianti di perforazione galleggianti adatti alla perforazione in acque estremamente profonde e in ambienti difficili. La flotta di piattaforme della società ha un portafoglio ordini di 7,1 miliardi di dollari. Dal momento che il portafoglio ordini è caricato in anticipo, c'è una chiara visibilità delle entrate.
Il punto più importante è che le tariffe giornaliere stanno gradualmente migliorando con la tendenza al rialzo del petrolio. I nuovi contratti dell'azienda avranno un tasso giornaliero più alto e un potenziale EBITDA.
Così, Transocean è pronta per un graduale miglioramento del flusso di cassa. Vale anche la pena notare che la società ha riportato una riserva di liquidità di 2,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2021. Questo significa che l'azienda è completamente finanziata per i prossimi 24 mesi. Anche tenendo conto delle spese di capitale e dei rimborsi del debito, Transocean prevede di mantenere un buffer di liquidità da 1,8 a 2 miliardi di dollari entro la fine del 2022.
Le azioni RIG si sono mosse lateralmente negli ultimi 12 mesi. Un forte breakout verso l'alto sembra probabile. Il catalizzatore chiave è il prezzo del petrolio e la visibilità dell'espansione del margine EBITDA.
Dopo aver raggiunto un picco di 12,92 dollari nell'ottobre 2021, le azioni SLI hanno assistito a una correzione significativa e sono scambiate a 6,62 dollari. Si tratta di livelli interessanti di esposizione per un'azienda che sviluppa e lavora la salamoia di litio.
I veicoli elettrici dovrebbero rappresentare il 73% della domanda di litio entro il 2030. Dati i venti di coda positivi per il settore EV a livello globale, è probabile che il prezzo del litio rimanga fermo nei prossimi anni. Standard Lithium è pronta a beneficiare di questa tendenza secolare.
Standard Lithium sta investendo in uno dei più grandi progetti di litio negli StatiUniti. Il progetto ha 3,14 milioni di tonnellate di risorse indicate e 1,195 milioni di tonnellate di risorse inferite.
Standard ha una partnership strategica con Lanxess AG. Quest'ultimo è l'operatore delle più grandi operazioni di lavorazione della salamoia in Nord America. Standard ha un interesse del 30% nel progetto, che ha un valore attuale netto dopo le tasse di 989 milioni di dollari. Inoltre, il progetto Southwest Arkansas ha un valore attuale netto al netto delle tasse di 1,965 miliardi di dollari.
Da un punto di vista finanziario, Standard Lithium sembra essere ben posizionato. Nel dicembre 2021, la società ha firmato un accordo di investimento diretto di 100 milioni di dollari con Koch Strategic Platforms. Questo lo aiuterà a investire nell'impianto Lanxess e in un progetto di litio nel sud-ovest dell'Arkansas.
Nel complesso, le azioni SLI sono uno dei migliori titoli sotto i 10 dollari da considerare. Una volta che i progetti iniziano a generare entrate, c'è molto spazio per la creazione di valore.
Con il settore EV che è stato in un colpo di coda per alcuni anni, un'altra area che probabilmente crescerà rapidamente è l'infrastruttura di ricarica EV. Senza un'adeguata infrastruttura di ricarica, non è possibile aumentare significativamente la penetrazione dei veicoli elettrici.
Questo fattore rende le azioni EVgo attraenti. Nel novembre 2021, il titolo è salito a massimi di quasi 20 dollari. EVGO ha riportato numeri sani per il Q3 2021. Con 36.368 conti clienti aggiunti durante il trimestre, il numero totale di conti clienti è salito a 310.000. L'azienda ha già stipulato un accordo con General Motors $GM per installare 3.250 stazioni di ricarica entro il 2025.
Vale anche la pena notare che il backlog di ingegneria e costruzione attivo dell'azienda era di 2.500 stazioni di ricarica veloce nel terzo trimestre del 2021. Con il completamento di queste stazioni, c'è ampio spazio per la crescita delle entrate.
A settembre 2021, EVgo ha riportato una liquidità di 520 milioni di dollari. Questo rappresenta una flessibilità finanziaria sufficiente per continuare ad espandere aggressivamente la rete. A lungo termine, le prospettive di flusso di cassa sono solide grazie alla crescita delle entrate da abbonamento hardware e software.
Nel complesso, le azioni EVGO hanno toccato un minimo di 7,08 USD nel gennaio 2022 e sembrano aver toccato il fondo e stanno tornando a salire. C'è un'opportunità di accumulare intorno al livello di 10 dollari.
Un articolo che ho scritto sulle stazioni di ricarica e la loro infrastruttura è qui: https://bulios.com/status/4583-spolecnosti-nabizejici-nabijeci-stanice-pro-elektromobily-prave-ziskaly-vyznamny-duvod-pro-rust
Queste sono aziende più piccole, ma hanno un forte caso di crescita e se queste aziende possono continuare a fare quello che stanno facendo, c'è un enorme potenziale di crescita.