La debolezza di Nvidia si sta attenuando, è il momento di un grande investimento di valore

Il 2022 è stato un anno frustrante per gli investitori di Nvidia (NASDAQ: $NVDA), dato che il suo valore è sceso di circa il 25% da un anno all'altro. Molti fattori hanno messo sotto pressione il prezzo delle azioni di $NVDA. La volatilità del mercato ha creato un prezzo meraviglioso per questa grande azienda che avrà una forte domanda di prodotti.

Sicuramente sapete dei fattori esterni che pesano su Nvidia $NVDA. L'inflazione, i tassi di interesse e ora la guerra Russia-Ucraina hanno fatto crollare i titoli delle aziende tecnologiche.

La situazione in Russia ha tecnicamente causato che i titoli tecnologici siano in territorio di mercato ribassista. Se questo non è abbastanza, il gigante dei chip ha anche dovuto affrontare alcune battute d'arresto. Tutto questo è successo in un momento in cui un più ampio sell-off nei titoli tecnologici era in corso.

L'azienda ha dovuto cancellare il suo accordo per comprare Arm a causa di problemi normativi. Ha anche dovuto affrontare un attacco informatico. Anche se questo incidente di hacking è minore nello schema generale delle cose, certamente non gli ha fatto alcun favore come sentimento rialzista sullo stock continua a cadere.

Anche se Nvidia $NVDA non fa bene, tuttavia, non c'è bisogno di scappare. Infatti, dopo la sua recente debolezza, ora potrebbe essere il momento di entrare/riempire la posizione. I venti di coda a lungo termine compenseranno più che bene i molti venti contrari che lo hanno spinto verso il basso negli ultimi mesi.

Cosa c'è in serbo per le azioni $NVDA?

I recenti problemi per l'azienda (cancellazione dell'accordo Arm, attacco informatico) possono ora essere completamente assorbiti dal mercato. Tuttavia, i fattori esterni che hanno influito sulla sua performance potrebbero continuare ad operare.

A breve termine, la direzione futura del titolo $NVDA detterà in gran parte la direzione che prenderanno i titoli tecnologici. Se gli investitori si rendono conto di aver reagito in modo eccessivo alle suddette incertezze? Potremmo vedere lo stock, insieme alle azioni di altri importanti costituenti del Nasdaq 100, continuare a rimbalzare come hanno fatto negli ultimi giorni.

Al contrario, se ci sono più cattive notizie, che siano legate alla geopolitica, all'inflazione o ai tassi d'interesse, allora potremmo trovarci di fronte a un'ulteriore debolezza. Tuttavia, concentrarsi sul breve termine non è l'approccio migliore nel caso delle azioni Nvidia $NVDA. La sua bellezza è che ha il potenziale di apprezzarsi costantemente nel tempo. Non cercare di capitalizzare il trading intorno ad esso.

Detto questo, mentre è difficile dare un handicap a breve termine, c'è ancora un quadro abbastanza chiaro di dove questa azienda è diretta. Dopo i forti risultati operativi durante la pandemia, si sta livellando, e i prossimi anni potrebbero portare più della solida crescita di entrate e guadagni che abbiamo visto nei due anni fiscali precedenti.

Concentrarsi sul lungo termine

La volatilità del mercato ci ha portato a un punto di ingresso molto interessante in questa azienda

Le condizioni del mercato sono cambiate e possono continuare a cambiare. Ma le tendenze che hanno alimentato l'incredibile crescita del titolo $NVDA nel 2020 e 2021 non andranno via. La domanda per le sue GPU tra gli utenti finali del cloud computing, dei videogiochi e di altre industrie rimane forte.

I nuovi mercati permettono a parti dell'azienda di mostrare tassi di crescita eccezionalmente alti. Lo scorso trimestre, quando ha registrato un aumento del 53% rispetto all'anno precedente nelle entrate totali, la sua unità data center ha registrato un aumento del 71% delle entrate. Questo è stato guidato dall'aumento dell'uso delle GPU per eseguire applicazioni di intelligenza artificiale (AI). Un altro segmento emergente, la visualizzazione professionale, ha registrato una crescita dei ricavi del 109% anno su anno.

Altre aree di crescita promettenti, come l'automotive, potrebbero essere in attesa per il momento a causa di shock di approvvigionamento. Tuttavia, una volta che questi shock di fornitura sono risolti, questo è un altro settore che potrebbe consentire a Nvidia $NVDA di continuare la sua espansione superiore alla media. In questo anno fiscale (che termina a gennaio 2023), il sell-side stima una crescita della top-line del 29%.

L'utile per azione (EPS) di circa 5,61 dollari per azione dovrebbe essere circa il 26,4% superiore al numero EPS del 2021 (4,44 dollari). Una volta che quella situazione si materializza e la società continua a prosperare, nonostante le preoccupazioni che la pandemia ha "tirato avanti" la crescita per molti anni, lo stock sarà gradualmente recuperare. Questo è particolarmente vero dato che oggi è intorno ai 225 dollari per azione (l'anno scorso era a 346,47 dollari). Le azioni di $NVDA hanno molto spazio per recuperare.

Il verdetto sulle azioni NVDA

L'incasso di oggi delle azioni Nvidia $NVDA può portare a lasciare soldi sul tavolo. Il suo declino negli ultimi quattro mesi è più il risultato della volatilità a breve termine che un segno che questo è l'inizio della fine dell'incredibile rincorsa pluriennale delle azioni.

Per quelli ancora seduti in disparte? Il taglio del prezzo delle azioni di Nvidia $NVDA ti dà l'opportunità di entrare in posizione a un prezzo d'occasione. I suoi problemi passeranno, ma i fattori che hanno e permetteranno di esibire tassi di crescita superiori alla media per gli anni a venire sono qui per rimanere.

Previsione

$NVDA ha il 43,4% di crescita annua prevista delle entrate e il 41,8% di crescita annua dei guadagni. Nell'ultimo mese, la comunità degli analisti ha rivisto la sua stima di consenso sugli utili per $NVDA al rialzo del 10,3%. La guerra e l'hacking non interromperanno il business di $NVDA, che domina la grafica e i chip di intelligenza artificiale. Nvidia è un monopolio e un investimento molto sicuro.

Dato che gli aspetti negativi sono sovra-riflessi nel prezzo delle azioni di $NVDA e quelli positivi sono sotto-riflessi, questo è un ottimo acquisto. Inoltre, le ultime notizie dal mondo, con l'Ucraina che ha annunciato restrizioni sulle esportazioni di neon, che è importante per i chip, aggiungerà alla domanda di questa particolare azienda e avrà anche il potere di comandare un prezzo più alto per i prodotti.

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Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Qualsiasi investimento deve passare attraverso un'analisi approfondita.