Azioni che possono salvarti dall'inflazione

Come avrete notato, l'inflazione è fuori controllo e al livello più alto degli ultimi 40 anni. Questa erosione del potere d'acquisto sta danneggiando non solo il consumatore medio, ma anche gli investitori, che ora trovano molto difficile da superare. Eppure ci sono aziende che tendono a beneficiare effettivamente dell'aumento dei prezzi e ti aiutano a battere l'inflazione - ecco i migliori "stock anti-inflazione" che puoi comprare.

Dal momento che avete sicuramente già sentito un sacco di chiacchiere in giro, guardiamo direttamente alle aziende specifiche.

• EOG Resources Inc.
• PepsiCo Inc.
• Newmont Corp.
• Mosaic Co.
• Freeport-McMoRan Inc.
• Marathon Oil Corp.

1. EOG Resources Inc. $EOG

Il settore energetico è probabilmente il settore più a prova di inflazione del mercato azionario

L'inflazione stessa spesso riflette l'aumento dei prezzi dell'energia, che a sua volta influenza altri beni e servizi, perché il prezzo di tutta l'attività economica include l'energia come costo di input.

EOG Resources è un esploratore e produttore di petrolio e gas con sede a Houston . I prezzi di entrambe le materie prime sono balzati nel 2022, con ciascuno che avanza del 20% o più finora. Nominato uno dei 10 migliori titoli da comprare per il 2022 da U.S. News, EOG sta volando alto per iniziare l'anno. Un bilancio sano e un dividendo del 2,7% rendono EOG una scelta interessante.

2. PepsiCo Inc. $PEP

Ilgigante degli alimenti e delle bevande PepsiCo ha diversi vantaggi chiave.

1. Un marchio forte è sempre positivo quando si cerca di trasferire i costi ai clienti, indipendentemente dal settore.
2. Gli aumenti dei prezzi tendono ad essere molto più facili sugli articoli a basso prezzo, e l'invidiabile portafoglio di marchi di snack di PepsiCo, che rivaleggia con Coca-Cola Co. $KO, vanta un'incredibile capacità di passare i costi al consumatore volenteroso.

Per la compatibilità con l'aumento dei prezzi, non guardare oltre Frito-Lay North America Inc. che è la seconda divisione più grande della Pepsi per vendite, accanto alle sue operazioni di bevande nordamericane. Frito-Lay, con marchi come Doritos, Lay's, Cheetos, Ruffles, Fritos, Tostitos e altri, ha registrato un aumento del 13% delle entrate nel quarto trimestre, anche se il volume delle vendite è aumentato solo del 4%.

3. Newmont Corp. $NEM

Newmont, con sede a Denver, è principalmente un produttore d'oro, ma estrae ed esplora anche rame, argento, zinco e piombo. Alla fine di febbraio, i prezzi dell'oro erano in aumento di circa il 4%, NEM era in aumento di oltre l'8% e l'indice S&P 500 era in calo di circa il 10% nel 2022.

I giorni in cui il valore del dollaro americano era sostenuto dai freddi e duri lingotti d'oro sono passati da tempo. Da quando il gold standard è stato abolito per sempre, al metallo prezioso è stato dato un lasciapassare: Un'oncia d'oro vale più di sei volte il suo prezzo attuale, anche dopo aver tenuto conto dell'inflazione.

4. Mosaic Co. $MOS

Questa società con sede a Tampa, Florida, un produttore di input chiave per il mercato agricolo come potassa e fosfato, commercia essenzialmente in materie prime chimiche.

Finora nel 2022, ha fatto bene, con i mercati che premiano gli azionisti con rendimenti fino al 12% mentre il mercato azionario più ampio ha languito. Ancora a buon mercato a meno di dieci volte i guadagni e circa 5,5 volte i guadagni futuri, Mosaic ha anche tutto l'appeal di uno stock di valore. La joint venture $NTR di Mosaic con la canadese Nutrien Ltd, Canpotex, ha appena raggiunto un accordo per fornire fertilizzanti potassici alla Cina e all'India a un prezzo di 590 dollari per tonnellata metrica entro la fine dell'anno, più del doppio del prezzo dell'anno precedente. I prezzi dei fertilizzanti potassici stanno aumentando bruscamente soprattutto perché anche un ingrediente chiave, il gas naturale, sta aumentando rapidamente in un ambiente inflazionistico.

5. Freeport-McMoRan Inc. $FCX

Ilgigante del rame Freeport-McMoRan, con sede a Phoenix, che vale 61 miliardi di dollari, sta prevedibilmente raccogliendo i frutti dell'aumento delle materie prime, dato che i prezzi del rame, un noto indicatore del miglioramento delle condizioni economiche, sono più che raddoppiati.

Il flusso di cassa operativo di FCX è balzato del 71% nell'ultimo trimestre dallo stesso periodo di un anno fa, il tutto sui rimborsi del debito, l'approvazione di un nuovo programma di riacquisto di azioni e un aumento del dividendo. Freeport-McMoran produce oro e molibdeno, tra le altre cose. Investire in materie prime, mercati emergenti e azioni cicliche in un periodo di maggiore inflazione è diventata una strategia redditizia.

6. Marathon Oil Corp. $MRO

Una delle società con le migliori prestazioni dell'intero S&P 500 fino alla fine di febbraio è Marathon Oil. Questo produttore di petrolio e gas sta beneficiando dell'aumento dei prezzi delle materie prime.

Alla fine del 2021, Marathon Oil ha riportato riserve di oltre 1,1 miliardi di barili di petrolio equivalente, in aumento del 14% rispetto a un anno fa. Come bonus, MRO crede di poter operare in perdita anche se i prezzi del petrolio sono sotto i 35 dollari al barile, che è poco più di un terzo dei livelli attuali del petrolio.

Qualunque sia la situazione, credo che si calmerà e tornerà alla normalità. L'inflazione deve essere guardata a lungo termine, ma è ancora molto bella e credo di successo se gli investitori possono superarla. Queste sono le aziende che dovrebbero aiutarci a farlo.