Analisi di Boxlight Corp, un'azienda che porta soluzioni rivoluzionarie nel settore dell'istruzione

Le società a piccola capitalizzazione sono generalmente associate a una scarsa redditività, a un rischio maggiore, ma soprattutto a un maggiore potenziale di crescita. Oggi analizzeremo quindi una di queste società che sta iniziando a riprendersi gradualmente e a migliorare la propria performance.

Boxlight Corp $BOXL è una società americana di tecnologie per l'istruzione. Il suo obiettivo principale è sviluppare, produrre e distribuire tecnologie interattive che aiutino educatori e studenti a migliorare l'insegnamento e l'apprendimento.

I prodotti principali dell'azienda comprendono lavagne interattive, dispositivi di proiezione, materiali didattici digitali, realtà virtuale e altre tecnologie che rendono l'istruzione più efficace e interattiva.

Boxlight Corp si impegna a offrire soluzioni complete per modernizzare l'apprendimento e fornisce anche servizi di consulenza per implementare la tecnologia nel processo educativo.

Ecco i loro prodotti principali

Tecnologia Clevertouch - Lavagne intelligenti (touch)

Mimio - Mimio offre diverse soluzioni per l'utilizzo della tecnologia interattiva in classe, tra cui lavagne interattive, proiettori, tablet wireless, software per la creazione e la condivisione di materiali didattici e altro ancora.

Boxlight EOS - EOS Education si rivolge a educatori e professionisti aziendali, fornendo certificazioni e soluzioni di formazione che garantiscono un'integrazione tecnologica di successo, una maggiore efficienza ed efficacia con risultati migliori. Boxlight è anche Google Cloud Partner e Microsoft in Education Global Training Partner, tra gli altri.

FrontRow - FrontRow è un marchio di sistemi audio e video utilizzati principalmente per il rinforzo del suono in aule, sale conferenze e altri ambienti. Questi sistemi sono costituiti da microfoni e altoparlanti progettati per fornire un suono di alta qualità e facilità d'uso.

Boxlight Corp è un'azienda interessante per diversi motivi:

Focus sul mercato dell'istruzione: il settore dell'istruzione è un mercato ampio e in crescita e Boxlight Corp si concentra sulla tecnologia che aiuta gli educatori e gli studenti a migliorare l'insegnamento e l'apprendimento. Questo mercato ha un potenziale crescente in quanto l'istruzione diventa sempre più digitale e tecnologica.

Prodotti innovativi: Boxlight Corp produce prodotti innovativi per l'istruzione, come lavagne interattive, dispositivi di proiezione, materiali didattici digitali e realtà virtuale. Questi prodotti consentono a educatori e studenti di apprendere in modo più interattivo ed efficace e possono contribuire a migliorare i risultati degli studenti.

Crescita ed espansione: Boxlight Corp sta crescendo ed espandendosi rapidamente. Negli ultimi anni l'azienda ha effettuato diverse acquisizioni e ha ampliato il proprio portafoglio prodotti. Sta inoltre cercando di espandersi in nuovi mercati e Paesi, il che potrebbe portare a un'ulteriore crescita.

Boxlight Corp opera in tutto il mondo. I principali mercati in cui l'azienda opera sono il Nord America e l'Europa, ma ha clienti anche in Asia, Australia, Africa e Sud America. Nel complesso, Boxlight Corp ha un'impronta globale e sta cercando di sviluppare la propria attività in nuovi mercati in tutto il mondo.

Prospettiva finanziaria

Non conosciamo ancora i risultati del quarto trimestre del 2022, quindi possiamo dare un'occhiata alle prospettive attraverso gli occhi degli analisti 👉 Per l'intero anno 2022, gli analisti prevedono una crescita del fatturato di 250 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 26 milioni di dollari.

• Se questa previsione si avvererà, significherà che l'azienda continua a migliorare gradualmente i suoi numeri di anno in anno.

La crescita dei ricavi è piuttosto drammatica, con un fatturato 2015 di soli 3,37 milioni di dollari, mentre nel 2021 si parla di 185 milioni di dollari e nel 2022 di 250 milioni di dollari.

Ma come ho detto all'inizio, le società a piccola capitalizzazione sono spesso poco redditizie. Quindi, quando guardiamo al reddito operativo, vediamo ancora numeri negativi, che probabilmente sono stati influenzati da Covid e dall'homeschooling online, che hanno danneggiato i risultati dell'azienda nel breve termine, ma ora le cose stanno iniziando a stabilizzarsi di nuovo.

• Attualmente, Boxlight Corporation sta investendo nell'espansione della propria attività e nello sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie per aumentare le vendite e migliorare la redditività.
• Il rapporto debito/patrimonio netto per i tre mesi conclusi il 30 settembre 2022 ha registrato un valore di 0,94.

Boxlight Corporation dispone attualmente di fondi sufficienti per far fronte agli obblighi a breve termine e ai rimborsi del debito. Allo stesso tempo, la società dispone di liquidità sufficiente e di una linea di credito revolving, che potrebbe sostenere la crescita futura dell'azienda.

Che cos'è una linea di credito revolving? 🚨

Il credito rotativo è solitamente fornito da banche o altri istituti finanziari ed è spesso utilizzato da imprenditori o aziende per finanziare le spese operative, acquistare scorte o investire in nuovi progetti. I mutuatari pagano un tasso di interesse sulle somme prese in prestito e di solito sono tenuti a effettuare pagamenti minimi ogni mese.

Il credito rotativo è di solito più flessibile dei prestiti tradizionali, perché i prestatori possono prendere in prestito e rimborsare il denaro in base alle loro esigenze.

A causa della non redditività, è chiaro che ROA, ROE e ROI sono ancora negativi (ma c'è un graduale miglioramento nel corso degli anni).

Uno sguardo ai risultati del terzo trimestre 2022

• Fatturato in crescita del 12,7% a 68,7 milioni di dollari
• L'utile netto per azione comune diluita è migliorato di 0,02 dollari, passando a 0,03 dollari.
• L'EBITDA rettificato è aumentato di 2,7 milioni di dollari, passando a 9,9 milioni di dollari.
• Il trimestre si è concluso con 22,0 milioni di dollari di liquidità, 62,3 milioni di dollari di capitale circolante e 46,8 milioni di dollari di patrimonio netto.

Inoltre, la società ha reso noto che 👇

• Prevede un fatturato per il quarto trimestre del 2022 di 48 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 2 milioni di dollari.
• Prevede per l'intero anno 2022 un fatturato di 227 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 18 milioni di dollari.

I risultati del quarto trimestre del 2022 saranno comunicati il 16 marzo 2023.

Per concludere, non ho investito in questa società, ma ho deciso di darle un'occhiata solo perché ho individuato una pagina Twitter piuttosto popolare che discuteva delle ''migliori idee per i titoli a piccola capitalizzazione'', ed è venuto fuori il suggerimento di $BOXL. Dopo un'analisi più approfondita, la società mi è piaciuta per il suo focus, ma è ancora una storia da tenere d'occhio, non la vedo ancora come un investimento, sarebbe una speculazione di crescita piuttosto rischiosa, e abbiamo già visto un certo rimbalzo (oltre il 100% di crescita) nell'ultimo mese.

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.