Un'azienda meno conosciuta, ma tanto più interessante, in un settore promettente

Il mercato degli imballaggi e dei contenitori industriali ha un elevato potenziale di crescita in quanto è un elemento chiave del commercio e dell'industria globale, il che fa il gioco di questo attore meno conosciuto, che dispone di un'ampia gamma di prodotti e di una vasta impronta globale.

Greif $GEF è un'azienda americana specializzata nella produzione e distribuzione di imballaggi industriali. L'azienda produce un'ampia gamma di imballaggi, tra cui fusti in metallo e plastica, imballaggi in carta, sacchi e materiali da imballaggio per clienti industriali e commerciali. Greif offre anche servizi come la progettazione e la produzione personalizzata di imballaggi specifici, la produzione di imballaggi riciclati e altro ancora.

Oltre alla produzione di imballaggi, Greif si concentra sulla sostenibilità e sulla riduzione dell'impatto ambientale. L'azienda utilizza materiali riciclati e riduce al minimo la produzione di rifiuti. Greif ha uffici e clienti in tutto il mondo ed è uno dei maggiori produttori di imballaggi industriali al mondo.

Per darvi un'idea della gamma di prodotti di base 👇

L'azienda produce ad esempio:

Imballaggi in carta e cartone - Greif produce imballaggi in carta ecartone per vari settori industriali come quello alimentare, farmaceutico, cosmetico e altri.

Contenitori in metallo - Greif produce contenitori in metallo per vari scopi, come contenitori per olio, vernice, prodotti chimici e altro.

Imballaggi in plastica - Greif offre un'ampia gamma di imballaggi in plastica come bottiglie, sacchi e sacchetti.

Imballaggi in legno - Greif produce anche imballaggi in legno, come pallet e scatole, progettati per vari settori.

Imballaggi tessili - Greif offre anche imballaggi tessili come sacchetti per il caffè, sacchi per la farina e altro ancora.

Imballaggi speciali - Greif produce anche imballaggi speciali per scopi particolari, come imballaggi per prodotti farmaceutici, imballaggi per alimenti a lunga conservazione e altro ancora.

Greif ha diversi vantaggi competitivi che le consentono di avere successo nel mercato degli imballaggi industriali:

Innanzitutto, ha una gamma di prodotti molto ampia, che le permette di raggiungere molti clienti e molti settori.

Specializzazione nella sostenibilità: Greif si concentra sulla sostenibilità e sulla riduzione dell'impatto ambientale. L'azienda utilizza materiali riciclati e riduce al minimo la produzione di rifiuti, un aspetto sempre più importante per clienti e investitori.

Innovazione. L'azienda investe in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni innovative ed efficienti ai propri clienti.

Portata globale: Greif ha uffici e clienti in tutto il mondo, il che le consente di essere competitiva nel mercato globale degli imballaggi industriali. Questo le permette anche di fornire assistenza e supporto locale ai clienti.

Quali sono le prospettive del settore?

Il mercato degli imballaggi e dei contenitori industriali ha un elevato potenziale di crescita, in quanto è un elemento chiave del commercio e dell'industria globale. Attualmente si prevede che il mercato degli imballaggi e dei contenitori industriali possa crescere a una media del 4-5% annuo e raggiungere un valore di circa 70 miliardi di dollari entro il 2025.

Le ragioni della crescita di questo mercato includono l'aumento della domanda di imballaggi e contenitori industriali dovuto alla crescita dell'industria e del commercio globale, la crescente consapevolezza della sostenibilità e la necessità di ridurre i costi nella catena di fornitura.

Le prospettive di crescita di questo settore sono quindi positive e aziende come Greif hanno l'opportunità di trarre vantaggio da questo mercato in crescita e di offrire prodotti e servizi innovativi per soddisfare le esigenze dei clienti.

Dove opera l'azienda?

Finanza

Ricavi

Il tasso di crescita medio annuo dei ricavi è del 6,8% negli ultimi 5 anni, con una crescita dei ricavi totali superiore al 100% dal 2009 a oggi.

Utile netto

Dal 2017, l'utile netto è cresciuto da 135 a 413 milioni di dollari (2021), con una media del 25,4% in questo periodo.

Attività x Passività

Visione dei margini

Sebbene Greif sia uno dei leader del settore, vediamo numeri migliori rispetto ai suoi colleghi sulle metriche principali che valuto positivamente, sia P/E, P/S, P/B e P/FCF. Il D/E è un po' peggiore, ma è solo leggermente superiore a 1, quindi per me non è affatto male.

Inoltre, la società paga anche un dividendo. Il dividend yield è del 3,26% e il payout ratio è del 26,11% in base a dati recenti. Greif paga un dividendo dal 1994 e lo ha aumentato per 9 anni consecutivi.

Previsioni degli analisti

Da quanto ho trovato, non sono molti gli analisti che coprono l'azienda, tuttavia, se si considerano quelli che hanno espresso un giudizio, la maggior parte di loro valuta l'azienda come un ACQUISTO con un prezzo obiettivo di 80-94 dollari.

In realtà non c'è da sorprendersi, l'azienda ci sta presentando risultati solidi e sembra che continuerà a registrare una forte performance.

I commenti dell'amministratore delegato sull'ultimo trimestre:

"Sono estremamente orgoglioso dei risultati ottenuti nel 2022. Quest'anno è stato il più positivo nella storia di Greif dal punto di vista finanziario, sottolineato dalla generazione di free cash flow di oltre 500 milioni di dollari, che testimonia il nostro forte motore di creazione di valore attraverso l'esecuzione della nostra strategia Build to Last. Riteniamo che questi risultati eccezionali siano dovuti all'elevato impegno dei nostri team, alla nostra attenzione nel fornire un servizio clienti leggendario e al nostro impegno costante verso un approccio che privilegia il valore rispetto al volume", ha commentato Ole Rosgaard, Presidente e CEO di Greif.

"Inoltre, l'imminente acquisizione di Lee Container contribuirà all'ulteriore espansione dei margini. Sono entusiasta di questa nuova opportunità e non vedo l'ora di iniziare l'anno prossimo con i nostri nuovi colleghi di Lee dopo il closing di dicembre".

• Cosa ne pensate dell'azienda? 🤔

Si prega di notare che questo non è un servizio di consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.