Analisi di Textron, un player interessante che si concentra su quasi tutti i tipi di aeromobili

Vi interessano le armi, le attrezzature militari o addirittura i droni? Se è così, ho un interessante suggerimento per voi: Textron $TXT, che analizzeremo oggi.

Textron è una multinazionale americana che produce e vende un'ampia gamma di prodotti e servizi in diversi settori, tra cui aerospaziale, difesa, armi, automobilistico e ambientale.

Nel settore aerospaziale e della difesa, Textron produce aerei, elicotteri, droni, sistemi di controllo del traffico aereo e altre attrezzature e servizi per il mercato militare e civile. I marchi includono Beechcraft, Cessna, Bell Helicopter e Textron Systems.

Nel settore delle armi, Textron produce proiettili, munizioni e altri armamenti per i mercati militari e civili. Nel settore automobilistico, Textron produce e vende il marchio di auto Arctic Cat e produce e vende componenti per auto.

Nel settore ambientale, Textron è impegnata nella produzione di tecnologie per la riduzione delle emissioni e la risoluzione di altri problemi ambientali.

Textron produce anche veicoli aerei senza pilota, noti come droni. Alcuni dei principali prodotti di Textron Systems sono i droni della serie Shadow, della serie Aerosonde e della serie Scorpion. Questi droni sono progettati per scopi militari e possono essere utilizzati per la ricognizione, la sorveglianza, la raccolta di informazioni e altri compiti. Textron offre anche elicotteri senza pilota per una varietà di scopi, come elicotteri per i soccorritori di emergenza o per l'esplorazione di giacimenti petroliferi e oleodotti.

Aerospaziale: L'azienda produce aeroplani, elicotteri e altre attrezzature per l'aviazione. I prodotti più noti sono Beechcraft King Air, Cessna Citation e Bell Helicopter.

Difesa e sicurezza: l'azienda produce veicoli militari, armi e altre attrezzature per le forze militari e di sicurezza.

Produzione industriale: l'azienda produce macchinari e attrezzature per la produzione industriale, come le attrezzature agricole.

Servizi finanziari: Textron fornisce servizi finanziari come leasing e finanziamenti per l'acquisto di aerei, elicotteri e altre attrezzature.

Dove opera l'azienda?

Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Cina, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Sudafrica, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Malesia, Messico, Filippine, Messico, Austria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Polonia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ucraina, Uruguay, Stati Uniti, Venezuela.

Finanza

Vendite: negli ultimi 12 mesi Textron ha registrato un fatturato totale di 12,87 miliardi di dollari; qui si nota la crescita degli ultimi anni, quando nel 2020 il fatturato era di 11,6 miliardi di dollari.

Utile operativo: l'utile operativo di Textron nel 2022 è stato di 883 milioni di dollari, con un aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente (864 milioni di dollari).

Utile netto: l'utile netto di Textron nel 2022 è stato di 861 milioni di dollari, con un aumento del 15,6% rispetto all'anno precedente (746 milioni di dollari).

Utile per azione: L'utile per azione è stato il più alto nel 2021, con 4,05 dollari per azione. Nel 2020 era di 3,33 dollari per azione.

Nel complesso, Textron ha registrato una crescita in tutti i settori negli ultimi mesi e anni. I costi operativi sono leggermente aumentati, ma l'azienda è riuscita a migliorare l'utile operativo.

Bilancio

Attività totali: Il totale delle attività di Textron al 30 dicembre 2022 era di 16,29 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un aumento del 3,0% rispetto all'anno precedente (15,83 miliardi di dollari).

Passività totali: nel 2022 Textron ha registrato passività totali per 9,18 miliardi di dollari, con un aumento dell'1,9% rispetto all'anno precedente (9,01 miliardi di dollari).

Capitale totale: il capitale totale di Textron al 30 dicembre 2022 era di 10,66 miliardi di dollari, con un aumento dell'1,4% rispetto all'anno precedente (10,58 miliardi di dollari).

Patrimonio netto: il patrimonio netto di Textron al 30 dicembre 2022 era di 7,11 miliardi di dollari, con un aumento del 4,4% rispetto all'anno precedente (6,82 miliardi di dollari).

Debito totale: il debito totale di Textron al 30 dicembre 2022 era di 3,56 miliardi di dollari, con una diminuzione del 5,5% rispetto all'anno precedente (3,77 miliardi di dollari).

Nel complesso, negli ultimi 12 mesi Textron ha registrato un aumento delle attività e del patrimonio netto, ma una diminuzione del capitale circolante. La società ha ridotto il debito totale e il debito netto, il che fa ben sperare per la stabilità finanziaria dell'azienda.

Flusso di cassa

Flusso di cassa operativo: negli ultimi 12 mesi Textron ha registrato un flusso di cassa operativo di 1,49 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 46,3% rispetto all'anno precedente (1,01 miliardi di dollari).

Flusso di cassa da investimenti: nel 2022, Textron ha registrato un flusso di cassa da investimenti pari a -447 milioni di dollari. Si tratta di un miglioramento del 37,4% rispetto all'anno precedente (-266 milioni di dollari).

Flusso di cassa finanziario: nel 2022, Textron ha registrato un flusso di cassa finanziario di -1,09 miliardi di dollari. Si tratta di un calo del 52,2% rispetto all'anno precedente (-502 milioni di dollari).

Flussodi cassa libero: nel 2022 Textron ha registrato un flusso di cassa libero di 1,13 miliardi di dollari, con un aumento del 67,6% rispetto all'anno precedente (675 milioni di dollari).

Spese in conto capitale: le spese in conto capitale totali di Textron nel 2022 sono state pari a -354 milioni di dollari, con una diminuzione del 4,1% rispetto all'anno precedente (-339 milioni di dollari).

Riacquisti di azioni: Textron ha riacquistato 867 milioni di dollari di azioni negli ultimi 12 mesi, con un calo rispetto all'anno precedente (503 milioni di dollari).

Complessivamente, negli ultimi 12 mesi Textron ha registrato un miglioramento del flusso di cassa operativo e di investimento, ma un peggioramento del flusso di cassa finanziario. Il flusso di cassa libero è migliorato soprattutto grazie alla riduzione delle spese in conto capitale e all'aumento del flusso di cassa operativo.

IlP/E di Textron è di 17,12. Il P/E prospettico della società è di 12,07, il che potrebbe indicare che gli investitori si aspettano che la redditività della società cresca in futuro.

IlPEG ratio di Textron è pari a 1,26. Ciò implica che il titolo è leggermente costoso data la crescita della redditività dell'azienda.

Il rapportoP/B di Textron è di 2,01. Ciò significa che il titolo viene scambiato a un prezzo leggermente superiore al valore delle sue attività.

Il rapportoP/S di Textron è pari a 1,12. Ciò significa che il titolo viene scambiato a un prezzo leggermente superiore al valore della sua quota di mercato.

Nel complesso, il titolo Textron è relativamente costoso rispetto alla sua redditività e al valore delle sue attività e della sua quota di mercato, e anche rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, il P/E a termine e la crescita prevista della redditività suggeriscono che gli investitori si aspettano una crescita futura dell'azienda. Tuttavia, non mi piacciono i bassi rendimenti e il livello dei margini netti: l'azienda è interessante con i suoi prodotti, ma i numeri non mi hanno colpito molto.

Aspettative degli analisti

I 13 analisti che offrono previsioni di prezzo a 12 mesi per Textron Inc. hanno un obiettivo mediano di 85,00, con una stima alta di 93,00 e una bassa di 76,00. La stima mediana rappresenta un aumento di +25,5 punti percentuali. La stima mediana rappresenta un aumento del +25,96% rispetto all'ultimo prezzo di 67,48.

  • Che ne pensa dell'azienda? 🤔

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.


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