Akcie Alcoa Corporation (AA) | Cena a analýza akcie AA

Feed

Alcoa Corporation AA NYSE · Základní materiály · Spojené státy

$39.72 -1.80% -$0.73

Shrnutí

77 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 95Růst 65Ziskovost 70Kvalita 82Dluh 96Stabilita 46

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 11 USD čistého zisku.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 9,2 USD ročně.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 15 %.

Na co si dát pozor

Růst tržeb zpomaluje: 0,2 % ročně za poslední 3 roky proti 6,5 % za 5 let.
Zisk na akcii mezi roky silně kolísá.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše levná

Bulios Fair Price

Podhodnoceno Dnešní cena $39,72

Podle našich předpokladů má podnik vyšší hodnotu, než kolik dnes stojí jeho akcie.

P/E dnes 7,0 o 88 % níž

Průměrné P/E za 5 let 57,8

P/E dnes 7,0

Medián odvětví Aluminum

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 7,0 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 57,8 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

12B

13B

11B

12B

13B

15B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$2,26

-$0,57

-$3,65

$0,28

$4,44

$6,89

$5,48

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 6,5 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 0,2 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 15 %.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 78 USD
Vývoj 0,1 USD
Provoz a prodej 11 USD
Daně a ostatní 0,6 USD
Čistý zisk 11 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Aluminum) 5,6 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 11 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $4,41B

Dluh $4,82B

Roční volné cash flow $758,0M

Splacení celého dluhu by trvalo 6,4 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti. Skóre dluhu je přesto vysoké.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

0,10

0,40

20212022202320242025

Výnos: 0,99 %
Ze zisku jde: 6,9 %

Ročně dostanete $0,40 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 22
Držet 19
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $39,72 Průměrný cíl $60,43

$39,72 $70

Průměrný cíl $60,43 je 52 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 52 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Aluminum 56 %
Alumina 44 %

Podle regionů

UNITED STATES 44 %
NETHERLANDS 24 %
AUSTRALIA 22 %
SPAIN 5,0 %
BRAZIL 4,2 %
Ostatní 0,6 %

Aluminum tvoří 56 % tržeb. Nejrychleji roste Alumina, o 20 % ročně.

Segmenty podrobně