Akcie Epsilon Energy Ltd. (EPSN) | Cena a analýza akcie EPSN

EPSN

Epsilon Energy Ltd. EPSN · NASDAQ

$5.20 +0.58% (+$0.03)

Market cap: $157.5M
Enterprise value: $146.8M
P/E: -
Forward P/E: -
PEG: -
P/S: 2.3x
P/FCF: 13.6x
EV/EBITDA: 15.0x
ROIC: 10.6%
Hrubá marže: 53.3%
Čistá marže: -5.2%
Dividend yield: 4.81%
Payout ratio: -
Čistý dluh/EBITDA: -1.1x
Beta: -0.17
Free float: 61.1%

Výnos proti S&P 500

Období	EPSN	S&P 500	Rozdíl
1 měsíc	-12.6%	-3.3%	-9.3 p. b.
3 měsíce	-10.7%	-2.6%	-8.0 p. b.
Od začátku roku	+12.1%	+10.3%	+1.8 p. b.
1 rok	+9.7%	+10.5%	-0.8 p. b.
3 roky	-4.6%	+71.0%	-75.6 p. b.
5 let	-7.5%	+62.5%	-70.0 p. b.
10 let	+141.9%	+248.3%	-106.5 p. b.

Změna ceny bez dividend.

O společnosti

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) je kanadská společnost specializující se na těžbu a produkci zemního plynu a ropy. S aktivy umístěnými v Severní Americe se Epsilon Energy Ltd. zaměřuje na vývoj a provozování ropných a plynových polí. Společnost je známá svým zaměřením na efektivní využití zdrojů a technologií v oblasti těžby energií. Akcie Epsilon Energy Ltd. (EPSN) mohou být vhodné pro investory, kteří hledají příležitost investovat do společnosti působící v odvětví těžby ropy a plynu s důrazem na Severní Ameriku a efektivní provoz.

Sector

Energy

Industry

Oil & Gas Exploration & Production

CEO

Jason Stabell

Employees

Headquarters

Houston

Ocenění

Je dnešní cena přiměřená?

Co mluví pro: Cena akcie je pod Bulios Fair Price.

Růst a odhady

Roste a co se čeká dál?

Na co si dát pozor: Tržby za poslední 3 roky klesaly o 9,7 % ročně.
Na co si dát pozor: Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.

Ziskovost a kvalita

Kolik z tržeb zbyde a jak dobře firma pracuje s kapitálem?

Co mluví pro: Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 11 USD ročně.
Co mluví pro: Ze 100 USD tržeb zůstane 17 USD volné hotovosti.
Na co si dát pozor: Za posledních 12 měsíců je firma ve ztrátě.

Finanční zdraví

Unese svůj dluh?

Co mluví pro: Má víc hotovosti než dluhu: $11,2M proti $474,1K.
Na co si dát pozor: V testu finanční kondice (Piotroski) splňuje jen 3 z 9 bodů.

Kapitál a dividendy

Co firma dělá s vydělanými penězi?

Analytici

Co si myslí profesionálové a mění se to?

Vlastníci a insideři

Kdo akcie drží a co dělá vedení?

Segmenty

Která část firmy roste?

Srovnání s konkurencí

Jak si stojí vedle podobných firem?

Cena a riziko

Jak se akcie chová?

Výkazy

Všechna čísla