Podsumowanie
Strive Natural Resources and Security ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Strive. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 48% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $76,1M
- Pozycje
- 52
- Stopa dywidendy
- 0,93%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%.
Na co uważać
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $76,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $288,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,3%
- 3 miesiące
- +4,6%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +88%
- Śr. market cap
- $174,4B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,18%
- ROIC
- 8,8%
- ROE
- 19,5%
- Marża brutto
- 41,5%
- Marża operacyjna
- -71,2%
- Marża netto
- -50,4%
- Payout ratio
- 25,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CEConstellation Energy CEG 9,6%
- 2 XOExxon Mobil XOM 7,9%
- 3 GEGeneral Electric Company GE 4,6%
- 4 CVChevron CVX 4,6%
- 5 NENewmont NEM 4,0%
- 6 CCCameco Corporation CCO.TO 3,8%
- 7 RTRTX RTX 3,7%
- 8 VYVylor Inc. VYLR 3,3%
- 9 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,2%
- 10 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1%
Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 48% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 34%
- Materiały podstawowe 27%
- Energia 27%
- Użyteczność publiczna 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 1,1%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 76%
- Kanada 23%
- Wielka Brytania 0,8%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 23%
- Large cap 71%
- Mid cap 6,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (76%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +23%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 23%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,93%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,13
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,42 na jednostkę, czyli 0,93% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,13.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $288,6K
- Jednostki dziennie
- 6,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $288,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,3
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 12%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 73%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 73% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $847,1M | +40% | Wypłaca | 47% |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $5,27B | +32% | Wypłaca | 33% |
FN FNARX Fidelity Natural Resources Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,07B | +47% | Wypłaca | 32% |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Stany Zjednoczone | 0,47% | $7,15B | +26% | Wypłaca | 30% |
WR WR Corgi U.S. War Machine ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,45M | - | - | 30% |
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $62,6M | +29% | Wypłaca | 28% |