Delnica iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc) (IS3G.DE)

IS3G.DE

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc) IS3G.DE · XETRA

75.10 € -1.40% (-1.07 €)

Povzetek

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 103. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 0,49 %
Velikost sklada: 156,0M €
Število pozicij: 103
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 33,8K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,6 %
3 meseci: −3,3 %
Letos: +7,9 %
1 leto: +11 %
3 leta: +59 %
5 let: +55 %
10 let: +153 %

Povpr. market cap: $199,4B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,6x
P/FCF: 8,1x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,49 %
ROIC: 14,5 %
ROE: 22,6 %
Bruto marža: 43,9 %
Poslovna marža: 23,1 %
Neto marža: 18,2 %
Payout ratio: 43,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 1,04

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 11 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,9 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,7 %
4
AL
Allianz ALV.DE 3,1 %
5
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 3,0 %
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,8 %
7
IB
Iberdrola IBE.MC 2,5 %
8
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,5 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,3 %
10
AI
Airbus AIR.PA 2,2 %

Število pozicij v skladu: 103. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 26 %
Tehnologija 20 %
Industrija 19 %
Ciklične potrošne dobrine 7,6 %
Javne storitve 6,3 %
Drugo 21 %

Po državah

Nemčija 28 %
Francija 26 %
Nizozemska 20 %
Španija 11 %
Druge države 15 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 25 %
Large cap 75 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Nemčija (28 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,49 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 49,00 €
V 20 letih: 2370 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 49,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 2370 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−11 %

+21 %

+8,5 %

+23 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,7 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 33,8K €
Enote na dan: 450

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 33,8K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,4
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 4,6 %
Precenjeno 69 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,12 %	$4,27B	+8,3 %	Izplačuje	84 %
PR PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)	Luksemburg	0,05 %	$1,22B	+13 %	Reinvestira	83 %
PR PR1Z.DE Amundi Index Solutions - Prime Eurozone	Luksemburg	0,05 %	$1,22B	+9,5 %	Izplačuje	83 %
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$9,10B	+4,8 %	Izplačuje	82 %
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,12 %	$6,73B	+12 %	Reinvestira	82 %
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irska	0,12 %	$565,7M	+10 %	Izplačuje	82 %