Akcie Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF (QDEF)

QDEF

Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF QDEF · AMEX

$91.24 -0.09% (-$0.09)

Shrnutí

Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 157. Deset největších tvoří 36 % fondu.

Roční náklady: 0,40 %
Majetek fondu: $555,2M
Pozic: 157
Dividendový výnos: 1,56 %
Funguje od: 2012

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
Funguje už od roku 2012.

Na co si dát pozor

95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $707,1K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,7 %
3 měsíce: +3,3 %
Letos: +13 %
1 rok: +14 %
3 roky: +70 %
5 let: +64 %
10 let: +147 %

Prům. market cap: $1,97T
P/E: 22,4x
Forward P/E: 18,3x
P/S: 3,5x
P/B: 6,6x
P/FCF: 22,1x
EV/EBITDA: 16,4x
Dividend yield: 1,39 %
ROIC: 29,1 %
ROE: 62,8 %
Hrubá marže: 59,5 %
Provozní marže: 34,2 %
Čistá marže: 30,2 %
Payout ratio: 31,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,83

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AA
Apple AAPL 9,0 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,7 %
3
MS
Microsoft MSFT 4,6 %
4
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,7 %
5
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
6
GO
Alphabet GOOGL 2,3 %
7
PM
Philip Morris PM 2,2 %
8
JP
JPMorgan JPM 2,0 %
9
LL
Eli Lilly LLY 2,0 %
10
GO
Alphabet GOOG 1,8 %

Pozic ve fondu: 157. Deset největších tvoří 36 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Technologie 36 %
Zdravotnictví 11 %
Finance 9,3 %
Komunikační služby 7,7 %
Průmysl 6,6 %
Ostatní 29 %

Podle zemí

Spojené státy 95 %
Irsko 1,3 %
Kanada 0,6 %
Bermudy 0,5 %
Ostatní země 2,3 %

Podle velikosti firem

Mega cap 51 %
Large cap 39 %
Mid cap 10 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (36 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,40 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $40,00
Za 20 let: $1 950

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+24 %

-13 %

+15 %

+19 %

+15 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +9,5 %
Nejhlubší propad: -23 %
Roční kolísavost: 9,6 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,09

1,25

1,31

1,30

1,41

20212022202320242025

Výnos: 1,56 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,34

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,42 na podíl, tedy 1,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 18. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $707,1K
Podílů denně: 7,8K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $707,1K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,4
Průměrné Bulios Score: 74 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 16 %
Férově oceněné 11 %
Nadhodnocené 72 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
QD QDF Northern Trust Quality Dividend ETF	Spojené státy	0,40 %	$2,18B	+15 %	Vyplácí	74 %
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Spojené státy	0,26 %	$1,12B	+16 %	Vyplácí	54 %
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Kanada	0,29 %	$90,1M	+15 %	Vyplácí	51 %
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$81,1M	+19 %	Reinvestuje	51 %
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Spojené státy	0,15 %	$2,16B	+14 %	Vyplácí	51 %
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF	Spojené státy	0,15 %	$1,41B	+14 %	Vyplácí	50 %