Rio Tinto RIO · NYSE
$83.42 -0.86% (-$0.72)
Rezumat
71 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 17 USD profit net.
- Câștigă 9,4 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 10 % în acest an fiscal.
La ce să fiți atenți
- Anul trecut și-a redus dividendul cu 14 %.
- Profitul pe acțiune a scăzut cu 7,1 % pe an în ultimii 3 ani.
- Nu a atins estimările de profit de 4 ori în ultimele 8 trimestre.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
La un preț corectBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 14,6 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 9,6 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Se micșoreazăVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 5,3 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 1,3 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 10 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 7,1 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 73 USD
- Cercetare și dezvoltare 0,8 USD
- Vânzări și administrație 0,5 USD
- Taxe și altele 7,1 USD
- Profit net 20 USD
Profit net, mediana industriei (Industrial Materials) 11 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 20 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
În mare parteAchitarea tuturor datoriilor ar dura 4,0 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mare, în pericol- Randament
- 5,20 %
- Din profit
- 76 %
Primiți anual $4,65 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 11
- Păstrare 13
- Vânzare 7
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $103,13 este cu 24 % peste prețul de azi. 35 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Iron ore 49 %
- Aluminium, alumina and bauxite 26 %
- Copper 11 %
- Industrial minerals 4,1 %
- Other products and freight services 3,4 %
- Altele 5,6 %
Pe regiuni
- Greater China 59 %
- UNITED STATES 17 %
- Europe Excluding Uk 6,1 %
- JAPAN 5,9 %
- KOREA, REPUBLIC OF 3,5 %
- Altele 7,7 %
Iron ore aduce 49 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Copper, cu 21 % pe an.
Segmentele în detaliu