Shrnutí
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Franklin Templeton. Pozic uvnitř: 305. Deset největších tvoří 8,2 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $39,1M
- Pozic
- 305
- Dividendový výnos
- 1,02 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,2 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $39,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $315,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- +34 %
- Prům. market cap
- $2,96B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,4x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 1,98 %
- ROIC
- 11,0 %
- ROE
- 14,8 %
- Hrubá marže
- 45,5 %
- Provozní marže
- 18,2 %
- Čistá marže
- 11,3 %
- Payout ratio
- 22,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DXDXC Technology Company DXC 1,2 %
- 2 EMEmbecta Corp. EMBC 0,9 %
- 3 KSKohl's Corporation KSS 0,8 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8 %
- 5 HRH&R Block HRB 0,8 %
- 6 KDKyndryl KD 0,8 %
- 7 QLQualys, Inc. QLYS 0,8 %
- 8 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7 %
- 9 FHFederated Hermes, Inc. FHI 0,7 %
- 10 VISTANCE NETWORKS INC 0,7 %
Pozic ve fondu: 305. Deset největších tvoří 8,2 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 19 %
- Zdravotnictví 19 %
- Technologie 15 %
- Zbytné spotřební zboží 13 %
- Průmysl 10 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Kajmanské ostrovy 0,5 %
- Bermudy 0,4 %
- Brazílie 0,3 %
- Ostatní země 0,04 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 41 %
- Small cap 52 %
- Micro cap 6,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (19 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,1 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,02 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,54 na podíl, tedy 1,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 14. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $315,8K
- Podílů denně
- 6,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $315,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,5
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 62 %
- Férově oceněné 7,5 %
- Nadhodnocené 30 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,34 % | $40,4M | +22 % | Vyplácí | 27 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Spojené státy | 0,38 % | $675,7M | +19 % | Vyplácí | 25 % |
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,25 % | $31,2B | +22 % | Vyplácí | 23 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,70 % | $171,0M | +24 % | Vyplácí | 22 % |
DS DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,55 % | $144,3M | +24 % | Vyplácí | 22 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,45 % | $2,39B | +27 % | Vyplácí | 22 % |