StoneCo Ltd. STNE · NASDAQ
$7.73 +2.93% (+$0.22)
Povzetek
71 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Od vsakih 100 BRL prihodkov ostane 24 BRL čistega dobička.
- Na vsakih 100 BRL vloženega kapitala zasluži 36 BRL letno.
- Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
- V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za R$ 2,93B, kar je 30 % njene tržne vrednosti.
Na kaj bodite pozorni
- Rast prihodkov se upočasnjuje: 16 % letno v zadnjih 3 letih proti 35 % v 5 letih.
- Poslovni dobiček pokrije obresti na dolg le 2,0-krat.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Prej poceniBulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 BRL letnega dobička danes plačate 2,9 BRL.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
PočasiPrihodki (BRL)
Dobiček na delnico (BRL)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 35 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 16 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 0,8 %.
Rast podrobnoAli služi?
OdličnoKam gre 100 BRL prihodkov
- Stroški prodanega blaga 28 BRL
- Prodaja in uprava 22 BRL
- Davki in drugo 26 BRL
- Čisti dobiček 24 BRL
Čisti dobiček, mediana panoge (Software - Infrastructure) 9,0 BRL
Od vsakih 100 BRL prihodkov ostane 24 BRL čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
VečinomaOdplačilo vsega dolga bi trajalo 4,0 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Visoko, ogroženo- Donos
- 32,73 %
- Delež dobička
- 96 %
Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Zmerno pozitivno- Kupi 10
- Drži 9
- Prodaj 2
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $13,53 je 75 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 48 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Po izdelkih
Podjetje prihodkov po izdelkih ne poroča.
Po regijah
Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.