Shrnutí
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $213,4M
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 2,71 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $67,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +0,2 %
- 1 rok
- +0,1 %
- 3 roky
- +21 %
- 5 let
- +1,9 %
- 10 let
- +47 %
- Prům. market cap
- $1,03T
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 1,48 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 45,6 %
- Hrubá marže
- 51,4 %
- Provozní marže
- 25,8 %
- Čistá marže
- 21,7 %
- Payout ratio
- 29,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 GSGoldman Sachs GS 10,0 %
- 2 CACaterpillar CAT 7,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 AMAmgen AMGN 5,0 %
- 5 UNUnitedHealth UNH 4,8 %
- 6 VVisa V 4,6 %
- 7 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 4,5 %
- 8 AAApple AAPL 3,9 %
- 9 SHSherwin-Williams SHW 3,9 %
- 10 JPJPMorgan JPM 3,8 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 27 %
- Technologie 19 %
- Průmysl 16 %
- Zdravotnictví 14 %
- Zbytné spotřební zboží 9,7 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 80 %
- Large cap 20 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,9 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,71 %
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,75 na podíl, tedy 2,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $67,4K
- Podílů denně
- 2,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $67,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 7,5 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $358,9M | +13 % | Vyplácí | 99 % |
SX SXRU.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Irsko | 0,33 % | $1,88B | +14 % | Reinvestuje | 99 % |
CS CSINDU.SW iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Irsko | 0,33 % | $1,88B | +10 % | Reinvestuje | 99 % |
DI DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | Spojené státy | 0,16 % | $45,2B | +10 % | Vyplácí | 99 % |
ZD ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,26 % | $319,1M | +7,3 % | Vyplácí | 99 % |
24 245340.KS MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 ETF | Jižní Korea | 0,35 % | $103,0M | +3,5 % | Vyplácí | 98 % |
