Shrnutí
BMO Europe High Dividend Covered Call ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 51. Deset největších tvoří 48 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $1,07B
- Pozic
- 51
- Dividendový výnos
- 2,75 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,07B.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $279,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,8 %
- 3 měsíce
- -5,5 %
- Letos
- -1,2 %
- 1 rok
- +0,9 %
- 3 roky
- +21 %
- 5 let
- +17 %
- Prům. market cap
- $194,0B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 3,39 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 21,5 %
- Hrubá marže
- 45,5 %
- Provozní marže
- 22,6 %
- Čistá marže
- 14,9 %
- Payout ratio
- 56,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 5,9 %
- 2 Shell plc 5,4 %
- 3 HSBC Holdings plc 5,2 %
- 4 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 5,0 %
- 5 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,9 %
- 6 SISiemens SIE.DE 4,7 %
- 7 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,6 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 4,3 %
- 9 ENEnel SpA ENEL.MI 4,0 %
- 10 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 3,6 %
Pozic ve fondu: 51. Deset největších tvoří 48 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Energetika 8,8 %
- Síťová odvětví 8,3 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Spojené království 25 %
- Švýcarsko 20 %
- Francie 18 %
- Německo 14 %
- Ostatní země 24 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené království (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,2 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,75 %
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,55 na podíl, tedy 2,75 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $279,1K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $279,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 38 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Německo | 0,19 % | $221,2M | +14 % | Vyplácí | 57 % |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $637,1M | +14 % | Vyplácí | 53 % |
EX EXW3.DE iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $157,7M | +17 % | Vyplácí | 44 % |
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF | Irsko | 0,10 % | $1,59B | +14 % | Reinvestuje | 44 % |
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $3,37B | +16 % | Reinvestuje | 44 % |
ES ESGE.DE Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF | Irsko | 0,16 % | $205,2M | +17 % | Reinvestuje | 41 % |