Ecco i 6 titoli a dividendo più stabili che possono aiutare gli investitori a proteggere e valorizzare il loro denaro

I titoli a dividendo sono molto popolari tra gli investitori. Oltre a un pagamento regolare, offrono anche una stabilità relativamente elevata. Alcuni sono più grandi, altri più piccoli. Oggi analizzeremo quelli più stabili. Si tratta di 6 azioni che hanno buone probabilità di proteggere il vostro denaro!

Naturalmente, i rappresentanti possono essere centinaia. Ma voglio solo dare una rapida occhiata ad alcuni titoli interessanti che sono popolari tra gli investitori. Non entrerò nel dettaglio della loro natura, del prezzo equo, ecc. Ci limitiamo a considerare 6 settori e 6 loro rappresentanti che hanno la reputazione di essere dei giganti costanti!

REIT - Realty Income $O-0.6%

Realty Income Corporation è un REIT specializzato nella locazione di immobili commerciali a singoli inquilini con contratti di locazione a lungo termine. Le proprietà vengono affittate principalmente a imprese del settore retail, sanitario, manifatturiero e dei servizi.

Il portafoglio immobiliare ha un valore enorme e comprende oltre 11.300 immobili negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Spagna. Una delle caratteristiche interessanti è il pagamento mensile dei dividendi, per cui gli azionisti hanno a disposizione 12 pagamenti all'anno.

O
$62.01 -$0.39 -0.62%

Capital Structure

Market Cap
54.00B
Enterpr. Val.
81.30B
Revenue
4.73B
Shares Out.
870.87M
Debt/Capital
0.40
FCF Yield
5.85%

Valuation / Dividends

P/E
57.42
EPS
1.08
P/S
11.42
P/B
1.39
Div. Yield
5.01%
Div. Payout
286.57%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.03%
ROE
2.37%
ROA
1.24%
Gross
67.70%
Operating
43.95%
Net Profit
17.82%
0
1
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9

L'azienda pone l'accento sulla sostenibilità, l'innovazione e la reattività alle tendenze del mercato. Grazie alla stabilità del flusso di cassa, è in grado di pagare dividendi elevati, con un dividend yield attuale di circa il 4,8%. È uno dei maggiori REIT della sua categoria.

Nel lungo periodo ha aumentato costantemente i dividendi, con cadenza trimestrale. I dividendi sono così stabili perché la maggior parte dei contratti di locazione sono a lungo termine e includono l'indicizzazione degli affitti. La società non ha mai tagliato o mancato un dividendo nel corso della sua esistenza.

MLP - Enterprise Products Partners $EPD+0.2%

Enterprise Products Partners è uno dei maggiori operatori di oleodotti e gasdotti e di infrastrutture di stoccaggio di idrocarburi negli Stati Uniti. La società possiede e gestisce una vasta rete di oleodotti per il trasporto di petrolio greggio, gas naturale e prodotti raffinati in tutto il Paese.

La società possiede e gestisce circa 50.000 miglia di oleodotti per il petrolio greggio e il gas naturale, 280 terminali per lo stoccaggio di petrolio greggio, gas naturale, prodotti petrolchimici e chimici e 14 complessi di lavorazione.

Beneficiando di una domanda stabile a lungo termine di infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi, la società ha un flusso di cassa stabile e prevedibile, che le consente di pagare dividendi elevati. Attualmente, il dividend yield della società si aggira intorno al 7,4%.

EPD
$29.70 $0.06 +0.20%

Capital Structure

Market Cap
64.46B
Enterpr. Val.
94.72B
Revenue
54.74B
Shares Out.
2.17B
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
5.71%

Valuation / Dividends

P/E
11.34
EPS
2.62
P/S
1.17
P/B
2.30
Div. Yield
6.94%
Div. Payout
76.64%

Capital Eff. / Margins

ROIC
11.55%
ROE
27.67%
ROA
7.81%
Gross
12.68%
Operating
12.46%
Net Profit
10.51%
0
1
2
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8
9

Enterprise Products Partners è strutturata come una master limited partnership, una società di persone che opera sul mercato azionario. In genere, queste società distribuiscono la maggior parte dei loro profitti sotto forma di dividendi, che sono fiscalmente agevolati per gli investitori.

Il portafoglio della società è situato principalmente negli Stati del Midwest e del Sud degli Stati Uniti e fornisce infrastrutture critiche per le industrie minerarie e di raffinazione. Grazie al leasing ad altre società, non dipende direttamente dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.

RE - Welltower $WELL-0.7%

Welltower è un trust di investimento immobiliare (REIT) focalizzato sulla proprietà e la locazione di immobili per l'assistenza a lungo termine e la sanità.

Il portafoglio della società comprende ospedali e cliniche, strutture per anziani, alloggi comunitari e centri di riabilitazione, che affitta agli operatori di queste strutture sanitarie.

WELL
$125.56 -$0.90 -0.71%

Capital Structure

Market Cap
76.48B
Enterpr. Val.
87.90B
Revenue
7.09B
Shares Out.
609.15M
Debt/Capital
0.32
FCF Yield
1.80%

Valuation / Dividends

P/E
117.35
EPS
1.07
P/S
10.78
P/B
2.60
Div. Yield
1.99%
Div. Payout
231.82%

Capital Eff. / Margins

ROIC
0.44%
ROE
2.26%
ROA
1.30%
Gross
12.30%
Operating
2.73%
Net Profit
8.36%
0
1
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4
5
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8
9

L'azienda possiede più di 1.000 proprietà in tutti gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada, che affitta a più di 1.000 clienti del settore sanitario e dell'assistenza sociale. Tra i clienti figurano ospedali leader, reti di cliniche specializzate, fornitori di assistenza sanitaria a domicilio e operatori di strutture per anziani.

Il flusso di cassa dell'azienda è stabile grazie ai contratti di locazione a lungo termine stipulati con i clienti. Ciò le consente di pagare dividendi elevati - l'attuale dividend yield è di circa il 3,15% - e Welltower ha aumentato il suo dividendo per 29 anni consecutivi.

Welltower è uno dei maggiori REIT focalizzati sulle proprietà di case di cura e assistenza sanitaria e risponde all'invecchiamento della popolazione concentrandosi sui settori dell'assistenza agli anziani e dell'assistenza a lungo termine. Inoltre, pone l'accento sull'innovazione e sulla sostenibilità delle aree in cui opera.

BDC - Main Street Capital $MAIN+0.8%

Main Street Capital Corporation è una società di sviluppo aziendale (BDC) che fornisce finanziamenti e investimenti alle piccole imprese negli Stati Uniti.

Si concentra principalmente su imprese con un profilo finanziario stabile e un potenziale di crescita a lungo termine. Fornisce finanziamenti sotto forma di azioni o prestiti. Tra i suoi clienti figurano aziende dei settori manifatturiero, industriale, agricolo, tecnologico, dei servizi, ecc.

MAIN
$51.02 $0.39 +0.77%

Capital Structure

Market Cap
4.44B
Enterpr. Val.
6.62B
Revenue
507.48M
Shares Out.
87.07M
Debt/Capital
0.46
FCF Yield
7.88%

Valuation / Dividends

P/E
9.52
EPS
5.36
P/S
8.76
P/B
1.71
Div. Yield
8.42%
Div. Payout
67.13%

Capital Eff. / Margins

ROIC
11.21%
ROE
18.19%
ROA
9.12%
Gross
93.73%
Operating
109.94%
Net Profit
89.10%
0
1
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3
4
5
6
7
8
9

Poiché da queste operazioni finanziarie ricava principalmente interessi e commissioni, ha un flusso di cassa molto stabile. Ciò le consente di pagare dividendi elevati agli azionisti: attualmente il dividend yield della società è di circa il 7,11%.

L'azienda opera come REIT, una società di investimento orientata ai dividendi. È una delle più grandi e antiche BDC nel mercato dei finanziamenti alle piccole imprese negli Stati Uniti.

Il portafoglio della società è attualmente di circa 4,2 miliardi di dollari e comprende finanziamenti per oltre 200 imprese in tutti gli Stati Uniti. L'obiettivo strategico principale dell'azienda è quello di combinare l'investimento nelle imprese con il pagamento di dividendi elevati agli azionisti.

Infrastrutture - Union Pacific $UNP-0.7%

Union Pacific è uno dei maggiori vettori ferroviari degli Stati Uniti. Gestisce una rete ferroviaria a scartamento largo che comprende oltre 32.000 miglia di binari in 23 Stati a ovest del Mississippi.

L'azienda fornisce un'ampia gamma di servizi di trasporto ferroviario, tra cui carbone, prodotti chimici, prodotti agricoli, automobili, container e merci intercontinentali. I clienti dell'azienda sono principalmente aziende industriali e produttori.

UNP
$238.86 -$1.77 -0.74%

Capital Structure

Market Cap
145.51B
Enterpr. Val.
177.69B
Revenue
24.14B
Shares Out.
609.20M
Debt/Capital
0.66
FCF Yield
3.33%

Valuation / Dividends

P/E
22.47
EPS
10.63
P/S
6.03
P/B
8.83
Div. Yield
2.19%
Div. Payout
48.86%

Capital Eff. / Margins

ROIC
14.77%
ROE
42.62%
ROA
9.58%
Gross
44.63%
Operating
38.70%
Net Profit
26.90%
0
1
2
3
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5
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7
8
9

Il flusso di cassa dell'azienda è stabile grazie all'elevata domanda di servizi ferroviari, in particolare nel settore del trasporto di merci sfuse e container. Ciò consente alla società di pagare un dividendo agli azionisti, che attualmente si aggira intorno al 2,5% del prezzo dell'azione. Union Pacific ha aumentato il suo dividendo per 14 anni consecutivi.

L'azienda utilizza la sua rete ferroviaria anche per trasportare merci per le proprie attività, come carbone, petrolio e prodotti chimici. Union Pacific è conosciuta come un'azienda che investe pesantemente nel miglioramento e nell'espansione della propria rete ferroviaria per garantire efficienza e capacità per la crescita futura.

Una strategia chiave dell'azienda è quella di migliorare continuamente il trasporto ferroviario, ad esempio attraverso l'uso delle più recenti tecnologie, della digitalizzazione e dell'automazione. L'obiettivo è migliorare il servizio ai clienti, aumentando al contempo la produttività e l'efficienza delle proprie operazioni.

Utility - NextEra Energy $NEE-1.4%

NextEra Energy è una delle maggiori società di generazione e distribuzione di energia degli Stati Uniti. L'azienda possiede e gestisce centrali elettriche che generano energia rinnovabile e convenzionale, nonché un sistema di trasmissione per la distribuzione di elettricità.

Attualmente gestisce oltre 45.000 MW di capacità di generazione da diverse fonti, tra cui centrali nucleari, centrali a carbone, centrali a gas, parchi eolici e solari. L'azienda ha la più grande capacità eolica di qualsiasi altra utility statunitense.

NEE
$83.85 -$1.20 -1.41%

Capital Structure

Market Cap
172.34B
Enterpr. Val.
253.20B
Revenue
25.90B
Shares Out.
2.06B
Debt/Capital
0.63
FCF Yield
2.43%

Valuation / Dividends

P/E
27.31
EPS
3.07
P/S
6.67
P/B
3.51
Div. Yield
3.01%
Div. Payout
63.63%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.89%
ROE
13.14%
ROA
3.42%
Gross
55.95%
Operating
31.65%
Net Profit
24.40%
0
1
2
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5
6
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8
9

NextEra Energy ha una strategia a lungo termine per aumentare la quota di energie rinnovabili nella produzione totale di elettricità. Pertanto, continua a investire pesantemente nell'espansione della generazione eolica e solare. L'azienda dispone di un flusso di cassa stabile derivante dalla distribuzione e dalla vendita di energia, che le consente di pagare i dividendi - il rendimento attuale è di circa il 2,3%. Il dividendo ha avuto una media di oltre il 10% all'anno nel lungo periodo.

NextEra Energy è una delle aziende più innovative del settore energetico. Si dedica allo sviluppo di tecnologie avanzate per impianti eolici e solari, sistemi di stoccaggio dell'energia, reti intelligenti e altri settori. L'obiettivo dell'azienda è quello di ottenere il costo più basso per unità di energia generata nel lungo periodo, ottenendo un vantaggio competitivo e riducendo i rischi.

Ne possedete qualcuna? E avete altri titoli a dividendo preferiti?

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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