Società petrolifere a dividendo meno conosciute che possono fornirvi un grasso reddito passivo

Exxon e Chevron sono indubbiamente aziende di qualità. Ma tutti le conoscono. Ed è proprio questo il punto: è possibile che non nascondano le opportunità che molte altre società più piccole nascondono. Qui ne analizzeremo quattro.

Phillips 66 $PSX-0.2%

Phillips 66 è una società energetica americana che raffina il petrolio greggio e vende al dettaglio la benzina con i marchi Phillips 66, 76 e Conoco. Possiede 7.300 stazioni di servizio, quattro raffinerie, si occupa della lavorazione e del trasporto del greggio e produce prodotti chimici.

Ha un fatturato di 175 miliardi di dollari e un utile netto di 5 miliardi di dollari. Le azioni sono salite del 33% dal 2020, soprattutto nel 2021. L'azienda prevede di crescere attraverso acquisizioni nel settore della raffinazione e del trasporto del greggio.

PSX
$138.62 -$0.31 -0.22%

Capital Structure

Market Cap
58.02B
Enterpr. Val.
75.47B
Revenue
151.82B
Shares Out.
418.57M
Debt/Capital
0.40
FCF Yield
7.34%

Valuation / Dividends

P/E
11.89
EPS
11.66
P/S
0.38
P/B
1.99
Div. Yield
3.18%
Div. Payout
36.23%

Capital Eff. / Margins

ROIC
10.08%
ROE
16.83%
ROA
6.74%
Gross
7.64%
Operating
4.32%
Net Profit
3.37%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Phillips 66 annovera tra i suoi clienti compagnie aeree, settore automobilistico, petrolchimico ed edile. Gli analisti raccomandano il titolo anche per l'elevato dividendo di oltre il 4%.

La tecnologia Frac-4 di PSX è entrata in funzione nel quarto trimestre dell'anno scorso e il prezzo del gas naturale - la materia prima principale per le operazioni di raffinazione e chimiche di PSX - è in calo.

Hess $HES-0.4%

Hess Corporation è un'azienda energetica statunitense focalizzata sulla produzione di petrolio e gas naturale, sulla raffinazione del petrolio e sulla vendita di prodotti chimici e petrolchimici.

Le attività principali comprendono l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas naturale in tutto il mondo, la gestione di raffinerie nei Caraibi, la produzione e la vendita di prodotti chimici e plastici e la generazione di energia elettrica rinnovabile.

Il settore delle energie rinnovabili è davvero enorme. È quindi positivo che l'azienda sia coinvolta in questo settore. Fonte:

Hess gestisce una raffineria a Port of Sweeny, in Texas, e possiede giacimenti di produzione in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Guyana e Malesia. Si tratta principalmente di giacimenti di gas naturale. Nel 2021, il fatturato è stato di 26 miliardi di dollari e l'utile netto di 1,3 miliardi. Attualmente è di 11 miliardi.

Purtroppo, la società paga un dividendo trimestrale relativamente basso, pari a circa 0,1 centesimi per azione, con un rendimento dell'1,1%.

L'incombente recessione e le prospettive sfavorevoli per i prezzi del petrolio e del gas limitano le prospettive di crescita di questa società e lasciano il segno sui suoi risultati.

Hess è guidata da un team di gestione favorevole agli azionisti che intende restituire agli investitori fino a tre quarti del flusso di cassa libero sotto forma di aumento dei dividendi e di riacquisto di azioni nel lungo periodo. Le prospettive di crescita del flusso di cassa libero dell'azienda sono brillanti e sono sostenute dalla sua posizione interessante nell'industria petrolifera emergente della Guyana e dalla sua posizione significativa nell'attività di scisto Bakken nel Nord Dakota.

HES
$140.34 -$0.53 -0.38%

Capital Structure

Market Cap
43.24B
Enterpr. Val.
50.93B
Revenue
12.32B
Shares Out.
308.12M
Debt/Capital
0.47
FCF Yield
1.28%

Valuation / Dividends

P/E
16.34
EPS
8.59
P/S
3.50
P/B
4.09
Div. Yield
1.30%
Div. Payout
20.37%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.65%
ROE
27.87%
ROA
10.25%
Gross
45.93%
Operating
35.81%
Net Profit
21.47%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Targa Resources Corp. $TRGP+1.6%

Targa Resources Corp. è una società statunitense che si occupa di lavorazione, stoccaggio e trasporto di petrolio greggio, gas naturale liquefatto (GPL), anidride carbonica e altre ammine e idrocarburi liquidi.

Anche le dimensioni del mercato del GPL sono piuttosto interessanti. Fonte

La società possiede e gestisce beni infrastrutturali per il petrolio e il gas, tra cui oleodotti, terminali di stoccaggio, lavorazione del GPL e raffinerie.

Nei suoi ultimi risultati, la società ha mostrato un significativo miglioramento rispetto all'anno precedente in quasi tutte le metriche di performance finanziaria. L'azienda sembra inoltre pronta a continuare questa traiettoria di crescita anche in futuro, con una serie di nuovi progetti che dovrebbero entrare in funzione entro la metà del 2025.

TRGP
$158.02 $2.52 +1.62%

Capital Structure

Market Cap
34.62B
Enterpr. Val.
48.02B
Revenue
16.34B
Shares Out.
219.08M
Debt/Capital
0.84
FCF Yield
1.23%

Valuation / Dividends

P/E
33.20
EPS
4.76
P/S
2.11
P/B
14.12
Div. Yield
1.59%
Div. Payout
46.82%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.60%
ROE
41.98%
ROA
5.14%
Gross
19.22%
Operating
15.24%
Net Profit
6.69%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L'azienda mantiene inoltre un bilancio molto solido e un rapporto di copertura interessante. In sostanza, l'unica vera critica è che il dividendo non è molto elevato. D'altra parte, il già citato payout ratio del 20% è molto positivo. Inoltre, Targa ha un grande potenziale di crescita, cosa che non si può dire di molti suoi concorrenti.

Halliburton $HAL+1.2%

Halliburton è un'azienda energetica americana che fornisce servizi all'industria petrolifera e del gas in tutto il mondo. Si occupa della ricerca e della produzione di petrolio e gas e della costruzione e riparazione di impianti petroliferi e di gas.

HAL
$31.09 $0.36 +1.17%

Capital Structure

Market Cap
27.45B
Enterpr. Val.
34.01B
Revenue
23.18B
Shares Out.
882.83M
Debt/Capital
0.44
FCF Yield
8.63%

Valuation / Dividends

P/E
10.33
EPS
3.01
P/S
1.18
P/B
2.75
Div. Yield
2.16%
Div. Payout
21.88%

Capital Eff. / Margins

ROIC
18.04%
ROE
28.21%
ROA
10.70%
Gross
19.22%
Operating
17.75%
Net Profit
11.61%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Le principali attività comprendono la perforazione di pozzi di petrolio e gas, la manutenzione e la riparazione, lo sviluppo di piani ingegneristici, la consulenza e l'assistenza, i lavori di sterro, la costruzione di sistemi di condotte e il capping. Opera in più di 100 Paesi in tutto il mondo. A seguito delle sfide, l'azienda ha attuato misure di riduzione dei costi e prevede una modesta crescita degli utili nel 2022.

Il management di Halliburton si impegna a restituire il capitale agli azionisti, con un obiettivo di almeno il 50% di free cash flow. Nella telefonata sugli utili del primo trimestre, l'amministratore delegato Jeff Miller ha indicato che le condizioni attuali favoriscono la restituzione di più capitale agli azionisti attraverso i buyback.

I buyback di Halliburton. Fonte

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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