Ci sono migliaia di società diverse sul mercato in cui è possibile investire. Se si aggiungono gli ETF o altri mercati (forex, materie prime) c'è una pletora di opportunità per iniziare. Per molti investitori può essere fonte di confusione, ma oggi esamineremo le 5 migliori società (azioni) da non perdere secondo gli analisti.

È difficile scegliere le 5 migliori società e in pratica è impossibile. Nessuno ha la sfera di cristallo per determinare esattamente quali titoli saliranno e quali scenderanno.

Ciononostante, le società che ritengo abbiano un potenziale di crescita a lungo termine sono state inserite in questo elenco.

1. Pinterest ($PINS)

Pinterest è un social network e una piattaforma web che consente agli utenti di condividere e scoprire l'ispirazione sotto forma di contenuti condivisi. Il principio principale di Pinterest è la creazione di "bacheche" digitali in cui gli utenti pubblicano immagini e video che li interessano o li ispirano.

Queste bacheche possono essere tematizzate su vari argomenti come moda, viaggi, cucina, design, giardinaggio e molti altri.

Pinterest ha registrato un calo significativo soprattutto perché la sua base di utenti si è un po' ridotta quando sono state abolite le restrizioni per la pandemia in tutto il mondo, ma i risultati recenti mostrano che la crescita è ripresa. Inoltre, esiste ancora un grande potenziale di crescita degli utenti a lungo termine.

L'aspetto più interessante dal punto di vista di un investitore a lungo termine è che Pinterest ha un'enorme opportunità quando si tratta di monetizzare i suoi utenti, soprattutto quando l'azienda si allontana dal suo modello tradizionale incentrato sugli annunci pubblicitari e cerca altri modi per monetizzare maggiormente la sua app.

Aziende molto più grandi come $GOOG o $META hanno affrontato un problema simile e sono parzialmente riuscite a risolverlo. La monetizzazione futura nasconde molte opportunità finora non sfruttate.

2. Block ($SQ)

Block, precedentemente nota come Square, si è trasformata da azienda specializzata in hardware per l'elaborazione dei pagamenti in un enorme ecosistema finanziario per commercianti e privati.

Per quanto riguarda gli esercenti, Block ha elaborato un volume di pagamenti di circa 186 miliardi di dollari negli ultimi quattro trimestri e offre anche una serie di altri servizi finanziari per le aziende.

Block ha anche la sua applicazione Cash con 51 milioni di utenti attivi mensili, oltre a funzioni che includono trasferimenti di denaro personali, depositi diretti e carte di debito, la possibilità di acquistare e vendere azioni, Bitcoin e altri prodotti.

Block ha anche acquisito l'applicazione musicale Tidal e la piattaforma di Afterpay "buy-now, pay-later", che sta iniziando a riflettersi sui risultati dell'azienda. Con l'evoluzione del suo ecosistema, l'attività dovrebbe rafforzarsi.

La tendenza a lungo termine verso l'accettazione di pagamenti senza contanti ha ancora molta strada da fare, ma con molti altri miglioramenti possibili, ha un enorme potenziale per il futuro.

3. Realty Income ($O)

Realty Income è un fondo di investimento immobiliare (REIT) che investe principalmente in immobili al dettaglio con un unico inquilino.

Realty Income possiede oltre 11.700 immobili negli Stati Uniti e in Europa. L'azienda è a prova di recessione e meno soggetta alle interruzioni del commercio elettronico rispetto a molte altre società di vendita al dettaglio. Inoltre, la struttura di locazione triple-net di Realty Income contribuisce a creare un flusso di entrate costante e prevedibile.

Dalla sua quotazione in borsa nel 1994, Realty Income ha ottenuto un rendimento totale annuo del 14,6%, superando facilmente l'indice S&P 500. Ha pagato più di 600 mensilità consecutive. Ha pagato più di 600 dividendi mensili consecutivi. Si tratta di una buona notizia per gli investitori, in quanto il denaro arriva sul loro conto ogni mese (ad aprile 2023, il rendimento sarà di circa il 4,9%). Dal 1994, la società ha aumentato il suo dividendo 119 volte!

Realty Income è una società che io stesso possiedo nel mio portafoglio da oltre 2 anni. In tutto questo tempo di possesso, non posso lamentarmi. La situazione attuale può non essere del tutto favorevole, ma mi ha permesso di acquistare a prezzi più bassi. Il reinvestimento mensile dei dividendi non ha ancora reso molto, ma vedremo tra un paio d'anni.

4. Shopify ($SHOP)

Shopify gestisce una piattaforma che consente alle aziende di tutte le dimensioni di vendere i propri prodotti online. Si concentra in particolare sul potenziamento delle piccole imprese e sulla crescita con loro stabilendo relazioni a lungo termine.

Shopify offre un piano di abbonamento per le aziende a partire da 39 dollari al mese. È possibile scegliere tra molti servizi adiacenti che aiutano le aziende a funzionare senza problemi, come le soluzioni di elaborazione dei pagamenti e la logistica. L'approccio one-stop shop di Shopify al commercio elettronico ne ha fatto un top player del mercato.

Oggi, attraverso il suo ecosistema, ha ottenuto più ricavi di e-commerce di qualsiasi altra azienda , ad eccezione di Amazon $AMZN. Tuttavia, Shopify potrebbe essere solo all'inizio. La piattaforma ha generato un fatturato di 5,6 miliardi di dollari negli ultimi quattro trimestri, ma si tratta solo di una frazione dell'opportunità di mercato stimata in 153 miliardi di dollari (e in crescita), dato che sempre più rivenditori si concentrano sulle vendite online.

L'e-commerce è ancora in una fase relativamente iniziale e rappresenta meno del 15% delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Shopify detiene la seconda quota di questo mercato, il che le conferisce un ecosistema potente e vantaggioso rispetto ai concorrenti.

Poiché il titolo ha subito un forte calo durante la recente flessione del mercato a causa dei timori di recessione e dei segnali di rallentamento della spesa dei consumatori, Shopify è diventata una società su cui ho messo in pausa.

5. MercadoLibre ($MELI)

Mercado Libre è una delle maggiori piattaforme di e-commerce dell'America Latina. È un'azienda argentina che fornisce un mercato online per la vendita e l'acquisto di beni e servizi. La piattaforma di Mercado Libre è simile a quella di aziende come Amazon o eBay, ma si concentra prevalentemente sul mercato latinoamericano.

Gestisce una piattaforma di pagamento in rapida crescita chiamata Mercado Pago, un servizio di logistica noto come Mercado Envios, una piattaforma di prestiti alle imprese e altro ancora.

Nel quarto trimestre del 2022, l'azienda ha registrato un volume di merci vendute pari a 9,6 miliardi di dollari e Mercado Pago elabora un volume annuale di oltre 140 miliardi di dollari, di cui circa due terzi provenienti dall'esterno della piattaforma di e-commerce dell'azienda.

La cosa migliore è che tutte queste parti dell'azienda sono in una fase relativamente iniziale. Il volume di merci di MercadoLibre è circa il 6% di quello di Amazon e il volume di pagamenti di Mercado Pago è meno del 10% di quello trattato da PayPal. Tutto ciò offre grandi prospettive di crescita futura.

MercadoLibre non è solo l'Amazon dell'America Latina : è Amazon, PayPal, Square, Shopify e altro ancora, tutto in un'unica soluzione. Si tratta di una grande diversificazione e di un'opportunità per l'azienda di dominare altri mercati esteri e di consolidare ulteriormente la sua posizione attuale.

Questa non è un'attività di consulenza finanziaria. Sto fornendo dati disponibili al pubblico e condividendo le mie opinioni su come gestirei io stesso le situazioni. Investire è rischioso e ognuno è responsabile delle proprie decisioni.