3 azioni che hanno il potenziale di guadagnare 5 volte nei prossimi 2 anni

Alcuni titoli che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a quella delle grandi aziende tecnologiche tendono a muoversi di più. Con ciò si intende la maggiore volatilità di questi titoli, in quanto occorre molto meno per far muovere il loro prezzo. Perché un titolo si apprezzi così tanto in 2 anni, dovrebbe avere un tasso di crescita medio annuo di circa il 124%. Il guadagno medio annuo complessivo del mercato azionario in molti decenni è più vicino al 10%. Cinque volte in un decennio è ancora meglio della media del mercato, perché stiamo parlando di una crescita di circa il 17,5% all'anno. I numeri sono elevati e quindi potrebbero non essere veri al 100%. Tuttavia, in passato diverse società sono riuscite a farlo in meno tempo, quindi diamo un'occhiata ai 3 titoli di oggi.

1. Paycom Software $PAYC

Paycom Software è un'azienda americana che fornisce soluzioni software per la gestione delle risorse umane (HR) e i servizi di payroll. La sua piattaforma consente alle organizzazioni di semplificare e automatizzare i processi relativi al reclutamento, ai dati dei dipendenti, alla programmazione, alle buste paga, ai permessi e ad altre operazioni HR.

Paycom Software consente l'inserimento di offerte di lavoro, la ricerca di candidati, la gestione delle domande di assunzione e la firma elettronica dei contratti di lavoro. Inoltre, consente ai datori di lavoro di creare programmi di turni, di tenere traccia delle presenze dei dipendenti, di gestire le pause e i permessi e di generare fogli di presenza e riepiloghi delle buste paga.

Paycom Software ha recentemente raggiunto un valore di mercato di quasi 19,5 miliardi di dollari, quindi una crescita di cinque volte significherebbe quasi 100 miliardi di dollari. È una cifra ragionevole? Beh, tutto è possibile nel mercato azionario, a patto che si superino le aspettative di una crescita annuale nei prossimi cinque anni vicina al 22%.

Il titolo appare effettivamente sottovalutato, con un recente rapporto prezzo/vendite di 12, ben al di sotto della media quinquennale di 20, e un rapporto prezzo/utili (P/E) a termine vicino a 42, anch'esso ben al di sotto della media quinquennale.

L'azienda sta crescendo bene, con un fatturato del primo trimestre in aumento del 28% rispetto all'anno precedente e un utile netto GAAP in aumento del 30%. Negli ultimi 12 mesi i ricavi sono aumentati del 75% su base annua, mentre gli utili per azione (EPS) sono più che raddoppiati.

L'azienda ha molto spazio per crescere e si sta espandendo all'estero. L'amministratore delegato Chad Richison ha dichiarato:"I nostri risultati del 1° trimestre 2023 sono stati eccellenti, con una crescita massiccia dei ricavi da parte di nuovi clienti e margini in aumento grazie alla continua crescita della domanda di automazione e delle nostre soluzioni HCM facili da usare...".

2. Aptiv $APTV

Aptiv è un'azienda tecnologica globale focalizzata sullo sviluppo e la produzione di sistemi e componenti innovativi per l'industria automobilistica. I suoi prodotti e le sue tecnologie si concentrano sulla sicurezza, la connettività e l'elettrificazione dei veicoli. Aptiv faceva originariamente parte di Delphi Automotive, ma è stata scorporata nel 2017 per formare una società separata.

Aptiv collabora con le case automobilistiche e altri partner del settore per portare tecnologie innovative sui veicoli di tutto il mondo. Il suo obiettivo è contribuire allo sviluppo di veicoli del futuro più sicuri, ecologici e connessi.

L'amministratore delegato Kevin Clark ha spiegato che"Aptiv è un'azienda tecnologica che inaugurerà la prossima generazione di sicurezza attiva, veicoli autonomi, città intelligenti e connettività. Portiamo con noi decenni di esperienza per risolvere le sfide più difficili dei nostri clienti con lo spirito e l'ingegno di una start-up".

Aptiv sta crescendo rapidamente e nel primo trimestre ha registrato un fatturato GAAP record di 4,8 miliardi di dollari, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, prenotazioni vicine al record e un utile netto raddoppiato rispetto ai livelli dell'anno precedente.

Questo nonostante la carenza di chip e i problemi legati all'inflazione. Tra i clienti di Aptiv figurano General Motors, Ford Motor Company, Tesla e Stellantis (che possiede i marchi Jeep e Dodge), oltre a circa 20 altre grandi case automobilistiche.

Ilvalore di mercato di Aptiv era recentemente di 27 miliardi di dollari, quindi un aumento di cinque volte significherebbe circa 135 miliardi di dollari. Il titolo appare sottovalutato ai livelli recenti, con un rapporto prezzo/vendite di 1,5 rispetto alla media quinquennale di 1,9 e un P/E a termine di 23 al di sotto della media quinquennale di 27.

3. Redfin $RDFN

Redfin è una società immobiliare che si concentra su un approccio innovativo alla vendita e all'acquisto di immobili. Redfin fornisce una piattaforma online e applicazioni mobili che consentono agli utenti di sfogliare le proprietà disponibili, trovare un agente immobiliare, visualizzare foto e tour virtuali, ottenere informazioni sui prezzi e altro ancora.

Redfin permette ai proprietari di immobili di vendere la propria casa o appartamento attraverso la sua piattaforma online. Offre fotografie professionali, inserzioni online e supporto al marketing per massimizzare la visibilità e la commerciabilità degli immobili.

Leazioni di Redfin sono crollate di quasi il 90% rispetto ai massimi raggiunti all'inizio del 2021, ma ci sono molti motivi per essere ottimisti sul suo futuro.

Innanzitutto, le sue azioni sembrano piuttosto sottovalutate, con un recente rapporto prezzo-vendite di 0,6, ben al di sotto della media quinquennale di 3,2. Il mercato immobiliare è sottotono, in particolare per quanto riguarda la vendita di immobili. Il mercato immobiliare è attualmente sottotono, in parte a causa dell'inflazione e dell'aumento dei tassi di interesse. Ma si tratta probabilmente di problemi temporanei e quando il mercato si riprenderà, Redfin potrà cavalcarlo.

I risultati del primo trimestre hanno segnato un forte calo degli utili a causa dell'attuale difficile contesto di mercato. L'azienda ha inoltre registrato una perdita netta inferiore al previsto di 61 milioni di dollari, in calo rispetto a un anno fa. Una perdita di 90 milioni di dollari. Il management prevede che la società sarà redditizia entro la fine del 2023.

Questa non è un'attività di consulenza finanziaria. Sto fornendo dati disponibili al pubblico e condividendo le mie opinioni su come mi comporterei in queste situazioni. Gli investimenti sono rischiosi e ognuno è responsabile delle proprie decisioni.