Questa compagnia energetica potrebbe essere disgustosamente sottovalutata. Com'è possibile che tutti lo stiano…
A volte cerco di fare una specie di analisi completa. Ma io sono un dilettante perfettamente ordinario che è consapevole di fare sicuramente degli errori. Ma a volte sento che devo aver fatto un errore enorme da qualche parte all'inizio. Come può essere altrimenti che tutto funzioni così terribilmente bene per me in questa azienda ad un prezzo assolutamente incredibile? Sto trascurando qualcosa, o lo fanno tutti gli altri? 🤔
Penso che$KMI sia un'opportunità assolutamente fantastica. Ma ho il mio ingegno e so bene che niente è così roseo. Per favore, venite a versarmi del vino chiaro ed eventualmente a confutare la mia opinione. 👇
Ora per l'analisi stessa.
Gli investitori a reddito sono sempre alla ricerca di azioni che possano generare un reddito da dividendi costante anno dopo anno. Le azioni a dividendo offrono un ottimo modo di usare il tuo denaro per generare un reddito regolare. Prima di investire, tuttavia, è necessario considerare i rischi e le ricompense associate ad ogni azione.
Un solido rendimento da dividendo
Kinder Morgan possiede o gestisce circa 83.000 miglia di gasdotti in Nord America. Deriva più del 60% delle sue entrate dagli oleodotti, il 16% dagli "oleodotti di prodotti" e il 13% dai terminali di stoccaggio.
Al 19 gennaio, le azioni Kinder Morgan offrivano un rendimento da dividendi del 5,58%, il sesto più alto rendimento tra gli stock dell'indice S&P 500. Penso che questo non sia certamente da scartare.
Oltre ad essere alto, il rendimento di Kinder Morgan sembra sostenibile. Il dividendo dell'azienda è sostenuto da due fattori chiave. In primo luogo, dal 2016, Kinder Morgan finanzia le sue spese in conto capitale e i pagamenti dei dividendi attraverso il contante che genera dalle operazioni.
Il flusso di cassa di Kinder Morgan dalle operazioni(CFFO) è stato superiore alle sue spese di capitale(capex) e ai dividendi combinati ogni anno dal 2016. Negli ultimi sei anni, l'azienda ha generato un CFFO di 29 miliardi di dollari. Ha pagato un totale di 11 miliardi di dollari in dividendi.
Dal 2016, Kinder Morgan ha anche rimborsato un debito netto di 8 miliardi di dollari. L'azienda ha usato i proventi delle vendite di beni per ripagare il debito. Questo approccio di usare il contante dalle operazioni per finanziare i pagamenti dei dividendi e le spese di capitale invece di prendere in prestito fondi per lo stesso ha aiutato l'azienda a crescere senza danneggiare il suo bilancio. Inoltre, la vendita di beni che non erano fondamentali o più redditizi ha aiutato Kinder Morgan a ridurre il suo debito senza danneggiare significativamente la sua crescita.
Questo bilancio finanziario è un buon predittore della sostenibilità del dividendo di Kinder Morgan.
Il secondo fattore chiave che sostiene la crescita dei dividendi a lungo termine di Kinder Morgan è la sua attenzione al gas naturale.
Secondo lo scenario stabilito dall'Agenzia Internazionale dell'Energia(AIE), la domanda di gas naturale continuerà a crescere fino al 2040. Nel 2040, il gas naturale potrebbe rappresentare il 24% del mix energetico globale. La domanda di carbone continua a diminuire in questo orizzonte temporale, mentre la domanda di prodotti petroliferi si stabilizza dopo il 2030.
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Questo significa che i beni di Kinder Morgan potrebbero trovare una forte domanda per decenni. Inoltre, l'azienda sta valutando da tempo le opportunità nel segmento dell'energia pulita, tra cui il gas naturale rinnovabile, la cattura del carbonio e l'idrogeno. In breve, le azioni Kinder Morgan potrebbero generare un reddito passivo per voi per decenni.
Ed è proprio questo che penso sia importante. Un rendimento stabile e ragionevolmente alto e un ragionevole potenziale futuro. Vedo le cose troppo rosee o siete d'accordo con me? Per favore, scrivimi una riga nei commenti 👇🤘
Questa non è una raccomandazione di investimento. È puramente il mio riassunto dei dati disponibili su internet e l'analisi di Rekha Khandelwal. Ogni investitore deve fare la propria analisi approfondita e prendere la decisione dopo aver considerato la propria situazione.