UiPath (PATH) - Opportunità o nave che affonda?
Performance del titolo:
- Le azioni di $PATH+0.2% sono scese di oltre la metà rispetto ai massimi di febbraio.
- Sono scese del 35% in una sola sessione di trading dopo i deludenti risultati del 1° trimestre.
Gestione e prospettive:
- L'improvvisa partenza del CEO Rob Enslin ha innervosito gli investitori.
- Riduzione della guidance sui ricavi a 1,405-1,410 miliardi di dollari (precedentemente 1,555-1,560 miliardi di dollari).
Pressione della concorrenza:
- Il concorrente C3.ai ha alzato le previsioni di fatturato a 382,5 milioni di dollari, con un aumento del 43% rispetto all'anno precedente.
- La riduzione delle prospettive di$PATH+0.2% indica una perdita di vantaggio competitivo nei confronti di C3.ai.
Salute finanziaria:
- Perdita GAAP di 87 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi.
- Generazione di un free cash flow positivo di 325 milioni di dollari nell'ultimo anno.
Valutazione:
- Le azioni di $PATH+0.2% sono scambiate a circa 20,5 volte il flusso di cassa libero trailing.
- Opportunità di crescita a lungo termine per gli investitori alla ricerca di società di software redditizie.
Base clienti:
- Ritenzione dei clienti con un tasso netto di fidelizzazione in dollari del 118%.
- Partnership con Microsoft e integrazione con Copilot per Microsoft 365.
- Il titolo è potenzialmente interessante per gli investitori a lungo termine dopo un calo significativo.
- Prospettive di crescita grazie alla crescente domanda di automazione delle attività d'ufficio ripetitive.
- Il titolo è sceso del -56% rispetto ai massimi di febbraio.
- Riduzione delle previsioni di fatturato: 1,405-1,410 miliardi di dollari contro i precedenti 1,555-1,560 miliardi di dollari.
- Margine di profitto: genera un free cash flow positivo di 325 milioni di dollari.
- Valutazione: 20,5 volte il flusso di cassa libero trailing.
- Fidelizzazione dei clienti: tasso di fidelizzazione del 118% in dollari netti.
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