Tre titoli caldi che hanno il potenziale per sovraperformare il mercato
L'S&P 500 ha raggiunto nuovi massimi quest'anno, ma non tutte le società di tutti i settori hanno visto crescere i propri titoli. Il settore della vendita al dettaglio è rimasto indietro rispetto al mercato generale negli ultimi tre anni, ma questo significa che ci sono alcuni interessanti titoli in crescita che, secondo gli analisti, sono venduti a prezzi molto ragionevoli rispetto al loro potenziale futuro.
Di seguito analizziamo tre società che operano in mercati in crescita come quello dei cosmetici e dell'abbigliamento sportivo. La media storica del rendimento annuo dello S&P 500 è di circa il 10%, ma questi marchi hanno una crescita dei ricavi molto più elevata e i loro titoli sono scambiati a prezzi equi, il che dovrebbe consentire agli investitori di sovraperformare facilmente il mercato più ampio.
E.l.f. Bellezza $ELF+0.1%
Gli analisti sottolineano spesso che gli investitori in grado di riconoscere i marchi prima che diventino famosi possono raccogliere enormi profitti. E.l.f. Beauty è attualmente uno dei marchi di consumo in più rapida crescita. Il prezzo delle sue azioni è salito di ben il 420% negli ultimi tre anni, grazie a una combinazione di prezzi favorevoli, innovazione di prodotto e marketing intelligente, che ha sostenuto costantemente una robusta crescita dei ricavi.
Nell'ultimo trimestre le vendite dell'azienda sono cresciute del 50% rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto alla conquista di quote di mercato significative nelle categorie dei cosmetici e della cura della pelle. E.l.f. Cosmetics è ora il secondo marchio leader nel mercato statunitense, dopo aver raddoppiato la propria quota di mercato negli ultimi tre anni.
Inoltre, E.l.f. sta sfruttando con successo la crescente domanda di prodotti per la cura della pelle. L'anno scorso l'azienda ha acquisito il marchio Naturium, che è cresciuto rapidamente dalla sua nascita nel 2019 e ora contribuisce in modo significativo alla crescita dei ricavi di E.l.f., con vendite nel segmento skincare che sono cresciute 32 volte più velocemente rispetto ai concorrenti.
Il successo del marchio consiste nell'offrire prodotti a prezzi competitivi che molti clienti considerano di qualità superiore rispetto ad alternative più costose. Di conseguenza, il marchio ha il potenziale per continuare a generare una ricchezza significativa per gli investitori.
Dutch Bros $BRO-1.0%
Dutch Bros è una catena di bevande in rapida crescita che offre di tutto, dal caffè alle bibite gassate, passando per i frullati e le bevande energetiche. L'azienda si è espansa rapidamente in tutti gli Stati Uniti dalla sua nascita nel 1992 e dalla sua quotazione in borsa nel 2021.
Negli ultimi tre anni il numero di sedi Dutch Bros. è quasi raddoppiato, raggiungendo le 912 unità. Le vendite dell'azienda sono aumentate del 30% o più in ogni trimestre dal 2021, ad eccezione di alcuni periodi di debolezza. Nel secondo trimestre di quest'anno, l'azienda ha nuovamente registrato una crescita delle vendite del 30%, con un aumento delle vendite negli stessi negozi del 4% rispetto all'anno precedente.
Nonostante questi risultati positivi, il titolo dell'azienda non è salito alle stelle, il che può essere attribuito a una valutazione elevata al momento dell'IPO e alla recente lenta crescita delle vendite nei negozi esistenti. Tuttavia, un indicatore importante che viene spesso trascurato è il contributo per filiale, che nell'ultimo trimestre è salito al 30,8%, paragonabile a quello di ristoranti di livello mondiale come Chipotle Mexican Grill.
Lululemon Athletica $LULU+0.2%
Lululemon Athletica è diventato un marchio di abbigliamento sportivo in rapida crescita negli ultimi 20 anni. Per gli investitori si tratta di un'opportunità ideale: il marchio è già affermato, ma è ancora abbastanza piccolo da generare rendimenti superiori al mercato.
Nonostante la crescita relativamente solida dei ricavi, pari al 10% su base annua nell'ultimo trimestre, il titolo Lululemon è sceso del 50% su base annua e viene scambiato con il P/E più basso degli ultimi anni. Un indicatore chiave del potenziale dell'azienda è la straordinaria crescita del 35% su base annua delle vendite internazionali nell'ultimo trimestre.
Lululemon continua a crescere anche nel segmento dell'abbigliamento maschile, che da tempo è in ritardo rispetto alle offerte femminili. Le vendite di questa categoria sono aumentate del 15% rispetto all'anno precedente, dimostrando il potenziale di crescita del marchio in diversi gruppi demografici.
Con la crescita dell'intero settore dell'abbigliamento sportivo, che secondo Statista potrebbe raggiungere i 293 miliardi di dollari entro il 2030, è probabile che Lululemon continui a prosperare.
Disclaimer: su Bulios troverete molte ispirazioni, ma la selezione dei titoli e la costruzione del portafoglio spetta a voi, quindi fate sempre un'analisi approfondita per conto vostro.
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