Speranza, morte? Un indicatore chiave predice quando avverrà il vero grande crollo del mercato.

La scorsa settimana si è registrato il secondo peggior sell-off dell'S&P 500 dal gennaio 2022, quando il titolo è sceso del 5% in soli due giorni, a causa della rottura di un supporto chiave. Questa analisi mostra i prossimi livelli sostanziali e prevede quando potrebbe verificarsi il calo davvero importante che tutti temono dall'inizio dell'anno. E sembra che non sia proprio all'ordine del giorno.

Nonostante la caratterizzazione ribassista dell'indice S&P 500 della scorsa settimana, è essenziale capire come gli investitori intelligenti abbiano accumulato o distribuito le azioni dal fondo del maggio 2022 per prevedere se un crollo del mercato azionario simile alla crisi finanziaria globale del 2008 si verificherà presto. Gli analisti si sono quindi concentrati su questo aspetto. E si sono avvalsi dell'aiuto di una potente spalla: l'analisi tecnica.

La presenza di una domanda può essere identificata in prossimità del minimo di oscillazione intorno a 3900 in base al metodo Wyckoff.
I movimenti di maggio 2022 sono stati accompagnati da un volume elevato, ma non hanno portato a un rimbalzo significativo verso il basso. Secondo la legge di Wyckoff sullo
sforzo e sul risultato, l'aumento dello sforzo (volume) fa scendere il prezzo. Tuttavia, il risultato è stato un minimo avanzamento al ribasso. Ciò indica la presenza di una domanda.

Le successive due onde di rialzo si sono fermate nella zona dell'asse dove il precedente supporto si è trasformato in resistenza tra 4100-4200. Ciò indica una mancanza di domanda aggressiva per spingere il prezzo attraverso la resistenza, che si è riflessa in un calo dei volumi.

C'è stato un potenziale assorbimento dell'offerta nel trading range 4070-4200. Tuttavia, ci sono stati solo acquisti in prossimità del supporto (4070-4100) invece di una domanda aggressiva per avviare un breakout al rialzo. È stata osservata la presenza di vendite in prossimità della resistenza vicino a 4160.

Il fallimento dello scenario di assorbimento dell'offerta si è manifestato con la rottura dell'indice S&P 500 al di sotto del livello di supporto chiave a 4050, seguita da un forte sell-off con test nella zona di domanda. Le tattiche di vendita del 9 e 10 giugno 2022 sono avvenute con un volume in calo, nonostante un'ampia fascia ribassista.

L'attuale scenario ribassista è dovuto principalmente alla mancanza di una domanda aggressiva piuttosto che a un'ampia offerta. Pertanto, ci si può aspettare un ulteriore test della zona e non si prevede un crollo del mercato azionario a breve.

Un sentimento estremamente pessimistico potrebbe trascinare l'indice S&P 500 verso un ulteriore ribasso e testare la zona di domanda fino a quando non si verificheranno acquisti a livelli tali da arrestare l'attuale movimento verso il basso. Ci si potrebbe aspettare una mossa per testare i precedenti minimi di oscillazione a 3800 o 3860 (annotati in blu).

Affinché loscenario rialzista si concretizzi, è necessario che il supporto a 3800 tenga e che segua un rally decente per testare la resistenza vicino a 4200, segnalando che c'è una domanda sufficiente a spingere i prezzi verso l'alto.

Disclaimer:questa non è assolutamente una raccomandazione di investimento. Si tratta di una sintesi e di un'analisi puramente mia, basata su dati internet e su alcune altre analisi. Investire nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.