La guerra guidata dai russi sta portando un numero crescente di attacchi informatici e queste 3 aziende sono in grado…

Tutti cerchiamo di individuare opportunità di investimento, ma non è sempre così facile. In questi giorni leggo spesso di come gli attacchi informatici stiano aumentando inesorabilmente a causa della guerra. Su Internet si possono trovare decine di articoli che accavallano un attacco informatico dopo l'altro, che non può che peggiorare con il progredire della guerra (quest'estate si è registrato addirittura uno degli aumenti più marcati). Come investitore, questo mi porta ad un'unica domanda: come posso capitalizzare questi aspetti negativi? La risposta è nel complesso piuttosto semplice, il che mi porta a questo articolo in cui esaminiamo 3 interessanti titoli della cybersecurity che potrebbero registrare una crescita in questo periodo.

Tuttavia, non bisogna pensare che l'aumento dell'attività di attacco informatico sia dovuto solo alla guerra. È stato rilevato un numero crescente di attacchi già nel 2020-2021.

È chiaro che la guerra avrà molti impatti negativi, ma creerà anche opportunità di investimento per noi. Con questo intendiamo dire che, in questo momento, si stanno rafforzando notevolmente i produttori di armamenti e alcune aziende di difesa informatica, ad esempio, che possono acquisire nuovi clienti a causa dell'eccessiva frequenza degli attacchi informatici, ma soprattutto registrare una forte crescita. In generale, si prevede che il rischio di attacchi, e i danni ad essi associati, avranno una tendenza all'aumento almeno fino al 2025, dove si prevede un picco, ma una continuazione della tendenza all'aumento potrebbe persistere fino al 2030 e oltre.

Eccoci qua! Queste 3 aziende potrebbero trarre vantaggio dagli effetti negativi della guerra - attacchi informatici in aumento 👇

1. Crowdstrike Holdings $CRWD-3.8%

La prima cosa che viene in mente (se si conosce $CRWD-3.8% ) è che è troppo costoso. D'altra parte, lo sentiamo dal 2020, quando l'azienda è cresciuta di oltre il 200% e da allora ha mostrato una crescita sempre maggiore. A prescindere dalla valutazione attuale, $CRWD-3.8% è il leader indiscusso, con un prezzo delle azioni quasi triplicato negli ultimi 3 anni.

CrowdStrike è una delle maggiori aziende del settore della sicurezza informatica in termini di capitalizzazione di mercato. La loro architettura Falcon offre soluzioni di cybersecurity basate sull'intelligenza artificiale. Fornisce servizi di sicurezza per gli endpoint e offerte di threat intelligence proattiva.

Cosa rende unica l'azienda?

L'azienda è stata nominata da Forrester leader nel settore dei fornitori di servizi di rilevamento e risposta agli endpoint, superando di gran lunga concorrenti come Microsoft e SentinelOne.

Che cos'è la protezione degli endpoint?

Si tratta di una tecnologia di cybersecurity che monitora gli "endpoint" connessi a Internet (smartphone, laptop o qualsiasi dispositivo intelligente). Tutti sono potenziali minacce. Per questo motivo, è diventato fondamentale garantire a queste minacce il giusto rilevamento e la giusta risposta.

La capacità di CrowdStrike di aggiungere nuove funzionalità alla sua piattaforma attraverso l'innovazione e le acquisizioni dimostra la forza dell'azienda. I moduli che guideranno la maggior parte della crescita nel 2022 si concentrano sulla gestione dei firewall, sulla fiducia zero e sulle minacce all'identità. Nel complesso, grazie a una piattaforma cloud-nativa integrata che migliora e scala con l'aggiunta di funzionalità nel tempo, CrowdStrike vede un fossato in espansione che potrebbe diventare sempre più difficile da replicare per i concorrenti. CrowdStrike aggiunge costantemente nuovi moduli cloud alla sua piattaforma Falcon, dando all'azienda la possibilità di espandere il proprio mercato .

Un aspetto importante è il tasso di retention basato sul dollaro (o retention net revenue), che mostra quanto denaro un'azienda ricava dalla stessa coorte di clienti nel tempo. Negli ultimi 17 trimestri CrowdStrike ha mantenuto un tasso di fidelizzazione basato sul dollaro superiore al 120%, un dato davvero impressionante.

2. Palo Alto Networks $PANW-1.9%

Palo Alto Networks è un'azienda diversificata di cybersecurity che protegge le imprese di tutto il mondo.

$PANW-1.9% è davvero un peso massimo e un grande attore, come dimostrano non solo la sua capitalizzazione di mercato e la forte crescita, ma anche gli ottimi risultati trimestrali, l'innovazione e i massicci riacquisti di azioni.

Palo Alto Networks è un'azienda globale di cybersecurity che serve oltre 70.000 organizzazioni in 150 paesi, tra cui 85 delle Fortune 100 (le 100 maggiori aziende pubbliche e private degli Stati Uniti).

  • Siprevede che il mercato globale della cybersecurity crescerà a un tasso di crescita annuale composto del 13,4% dal 2021 al 2029, mettendo il vento in poppa a $PANW-1.9% come operatore dominante.

Palo Alto Networks è un'azienda diversificata di cybersecurity, nota soprattutto per essere leader nei firewall per la sicurezza di rete. Tuttavia, l'azienda sta gradualmente passando a un modello incentrato sul software per contribuire alla cybersecurity di "prossima generazione", che comprende il cloud ibrido e la sicurezza dei lavoratori remoti. Palo Alto Networks è ora leader in 7 categorie ed è pronta a guidare la crescita in diverse aree di prodotto, dai firewall alla sicurezza zero trust e persino alla sicurezza degli endpoint.

$PANW-1.9% riporta forti risultati trimestrali

Palo Alto Networks ha riportato ottimi risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale del 2022. Il fatturato è stato di 1,55 miliardi di dollari, con un aumento del 27% rispetto all'anno precedente. Per un'azienda che offre servizi su base contrattuale, le fatture sono una metrica utile su cui concentrarsi, perché si tratta dell'importo annuale fatturato al cliente. In questo caso, le fatture totali sono aumentate di ben il 44% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 2,69 miliardi di dollari.

Una delle metriche importanti rimane la seguente: l'azienda può anche apparire costosa, tuttavia un punto importante della relazione trimestrale è che i debiti in sospeso dell'azienda - la somma dell'importo fatturato e degli importi futuri non ancora fatturati per il contratto con il cliente - stanno crescendo in modo massiccio. Questa metrica ha registrato un'enorme crescita del 40% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 8,2 miliardi di dollari, rendendo più prevedibili le previsioni di fatturato future.

3. Fortinet $FTNT-0.6%

Mi rendo contoche molti di voi si aspettano che io elenchi Palantir, ma sicuramente non lo troverete nella mia selezione 😄.

La valutazione più interessante si trova probabilmente qui, poiché Fortinet ha già subito un calo del 28% dal suo ATH, dovuto da un lato alla fine dei risultati e alla perdita di vendite in Russia(un trimestre comunque non male se si considerano vendite, utili e margini di profitto).

Le soluzioni di $FTNT-0.6% si concentrano sulle soluzioni di sicurezza di rete automatizzate. Si tratta di un'azienda di sicurezza di rete che ha una parte significativa della sua attività esposta alla vendita di prodotti. In genere si tratta di vendite una tantum.

Senza dubbio, il motivo più convincente per investire in questa società è che presenta margini di profitto gaap molto elevati (anche rispetto ai suoi concorrenti). Dal secondo trimestre 2021 al secondo trimestre 2022, i margini sono i seguenti: 18%, 19%, 22%, 16%, 19%.

Ritengo che una delle notizie più importanti e interessanti sia che l'azienda ha acquisito quasi 700 transazioni durante il secondo trimestre, ovvero 100 in più rispetto al trimestre precedente.

$FTNT-0.6% si aspetta un resto dell'anno forte: per il terzo trimestre l'azienda prevede un fatturato di 1,105-1,135 miliardi di dollari, con una crescita del 29% rispetto all'anno precedente. Inoltre, si prevede che il margine lordo rimanga sano al 75-76% e il margine operativo al 25-26%.

Conclusione

Tutti e tre i titoli citati meriterebbero un articolo a sé stante, perché ci sono davvero molti elementi e numeri da analizzare, ma non voglio annoiarvi analizzando tutti e tre i titoli nel dettaglio, quindi mi limito a darvi qualche indicazione su questi tre giganti. Il trio da me scelto è uno dei migliori del settore, che si firma sui risultati, ma anche sulla valutazione, che al momento può sembrare alta. Tuttavia, se un investitore cerca la qualità, queste 3 società sono quelle che possono continuare a beneficiare del trend degli attacchi informatici. Certo, qualcuno potrebbe dire che Palantir è brillante e che al momento ha un discreto downside, ma questo è irrilevante a questo punto, dato che i suoi numeri non sono allettanti. Queste tre aziende stanno generando numeri decenti in termini di vendite, profitti, margini e fatturati. Questa tendenza all'aumento degli attacchi informatici dovrebbe continuare a crescere fortemente nei prossimi due anni, il che potrebbe spingere queste aziende a livelli ancora più alti. Capisco che queste non saranno opzioni attraenti per tutti, nessuno vuole comprare a prezzi elevati, ma nessuno sta nemmeno discutendo di fare l'investimento subito, il contesto macroeconomico sta pesando su tutte le aziende (comprese queste), il che potrebbe rendere i prezzi di questi giganti ancora più costosi durante l'autunno.

Si noti che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.

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