I 10 migliori titoli per il 2022

Se sei uno degli investitori più esperti, sicuramente oggi non ti stai preoccupando se i mercati sono scesi di un punto percentuale o se vedremo un rally di Babbo Natale, ma piuttosto stai già guardando avanti a quali azioni potrebbero essere le scelte giuste per il 2022 e oltre. Ecco 10 consigli che potrebbero rendere la vostra decisione più facile.

Ci sarà senza dubbio molto da tenere sotto controllo nel 2022. Nel mercato statunitense, ci si aspetta un mercato del lavoro rigido, un'inflazione crescente e la probabilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. A livello globale, ci sono complicazioni nella catena di approvvigionamento e sforzi in corso per combattere COVID-19 e le sue numerose varianti. Tuttavia, gli economisti sono cautamente ottimisti per il 2022 e prevedono generalmente una crescita economica globale tra il 4,5% e il 5%.

Questi 10 titoli dovrebbero, anche date le condizioni di cui sopra, essere una grande aggiunta al portafoglio bilanciato di qualsiasi investitore ragionevole.

Alphabet $GOOG

Come un'azione di crescita di alto livello con un'ampia capitalizzazione di mercato, GOOGL scambia ad un rapporto prezzo-utili praticamente identico al più ampio indice S&P 500, meno di 29 punti. Gli analisti si aspettano che i guadagni di GOOGL crescano del 24% all'anno nei prossimi cinque anni, in contrasto con la crescita del 15% prevista per $AAPL di Apple Inc. Il core business di Alphabet della pubblicità online rimane incredibilmente forte; le entrate di YouTube continuano a crescere bruscamente, più del 43% nel trimestre più recente, e anche il business delle nuvole di Google è in aumento. Anche se le operazioni di cloud non sono redditizie - con un fatturato di 4,99 miliardi di dollari nel trimestre più recente, in crescita del 45% rispetto all'anno precedente, Alphabet ha registrato una perdita operativa di 644 milioni di dollari - i margini stanno migliorando e la transizione alla redditività rappresenta una grande opportunità per gli investitori. È interessante anche l'opzionalità della divisione "altre scommesse" di Alphabet, che è stata a lungo in perdita e dove Alphabet si sta imbarcando in grandi idee. Inoltre, se la gestione smette di intrattenere queste "altre scommesse", l'uscita da questa divisione genererebbe un ulteriore 1,3 miliardi di dollari di utile operativo solo nel trimestre più recente.

Medifast $MED

Il prossimo nella lista dei migliori titoli da comprare per il 2022 è Medifast, una società di marketing multilivello che produce, distribuisce e vende alimenti per la perdita di peso. Dopo aver essenzialmente "scambiato lateralmente" nel 2021, Medifast si trova ancora una volta tristemente sottovalutato, nonostante un anno di crescita invidiabile, con vendite in aumento del 52% nel trimestre più recente. Le azioni di Medifast, che potrebbero essere descritte come un'opportunità di "crescita ad un prezzo ragionevole", sono scambiate a meno di 15 volte i guadagni, mentre gli analisti prevedono una crescita dei guadagni del 20% all'anno nei prossimi cinque anni. Senza debiti, con un dividendo sostenibile del 2,9% e un recente acquisto di azioni MED da parte di insider per quasi 1 milione di dollari, non c'è molto da non amare in questo stock di crescita e reddito da 2,3 miliardi di dollari.

ASML $ASML

L'investitore miliardario Peter Thiel è noto per il suo disprezzo della concorrenza. Pensa che le imprese e gli investitori dovrebbero sforzarsi di ottenere qualcosa che si avvicini al monopolio. E ASML, una società tecnologica con sede nei Paesi Bassi che ora vale circa 320 miliardi di dollari, ha un monopolio estremamente prezioso. ASML è l'unico produttore al mondo di macchine di litografia a ultravioletto estremo, o EUV, che sono necessarie alle fonderie di semiconduttori e ai principali produttori di chip per produrre i chip più potenti del mondo. Al livello più alto, ASML è un'azienda che mantiene viva la tendenza verso chip sempre più piccoli, più densi e più efficienti dal punto di vista energetico. Le barriere all'entrata sono estremamente alte - ASML ha passato decenni a ricercare la tecnologia e ogni macchina di litografia EUV costa circa 150 milioni di dollari ed è approssimativamente la dimensione di un autobus - e la domanda rimane alta poiché la carenza globale di chip continuerà nel 2022.

EOG Resources $EOG

Sarebbe una negligenza per chiunque compili una lista dei migliori titoli da comprare per il 2022, omettere le selezioni che beneficerebbero dell'inflazione. Inserisci EOG, un produttore statunitense di petrolio e gas la cui valutazione di 50 miliardi di dollari lo rende abbastanza grande da resistere a qualsiasi tempesta. L'azienda paga un dividendo sostenibile dell'1,8% e scambia a meno di 9 volte gli utili futuri. EOG è scambiata con uno sconto del 33% rispetto al suo massimo di ottobre 2018, nonostante il fatto che i prezzi del petrolio fossero praticamente identici a quelli di oggi. Dato il dato dell'inflazione di novembre del 6,8% - il più alto in quasi 40 anni - gli investitori dovrebbero aspettarsi che le materie prime come il petrolio siano pronte per ulteriori guadagni.

Microsoft $MSFT

Quei giorni in cui l'azienda di Bill Gates dominava il mercato grazie ai lucrosi contratti Microsoft Windows sono ormai lontani. La moderna Microsoft, che è un'azienda fantastica, è focalizzata sul cloud, e quasi tutti gli aspetti del suo business sono orientati a sfruttare la sua piattaforma di cloud computing Azure, un servizio in rapida crescita e ad alto margine che è il secondo più grande fornitore di cloud insieme ad AWS. La sua posizione di monopolio nei sistemi operativi (Windows) e nel software di produttività (Office e Office 365) fornisce flussi di cassa regolari che può reinvestire nel cloud. Segmenti come LinkedIn (in crescita del 42% lo scorso trimestre), Xbox, Microsoft Surface e Microsoft Dynamics sono una deliziosa ciliegina sulla torta. Non siate sorpresi se Microsoft supera una valutazione di 3.000 miliardi di dollarinel 2022.

Upstart Holdings $UPST

Upstart è un innovatore nel settore del punteggio di credito, a lungo dominato da Fair Isaac Corp. $FICO. Le affermazioni di Upstart sono notevoli: la società sostiene che i prestatori che usano i suoi servizi sperimentano il 75% in meno di inadempienze sui prestiti. Anche l'evidenza comportamentale indica l'utilità della tecnologia di Upstart: il numero di partner con le banche è aumentato da 10 al momento dell'IPO nel dicembre 2020 a 31 al momento dell'annuncio degli utili di novembre. Anche il mercato indirizzabile di Upstart si sta espandendo rapidamente. Ciò che è iniziato con i prestiti personali si sta ora espandendo nel molto più grande mercato dei prestiti auto, con pesci più grandi come i mutui che probabilmente seguiranno nel tempo. Con un prezzo delle azioni a 22 volte i guadagni, c'è molta crescita incorporata, ma Upstart è già redditizia - una rarità per un giovane stock di crescita.

Visa $V

Il gigante delle carte di credito Visa offre raramente punti di ingresso allettanti, scambiando ad un premio rispetto al resto del mercato grazie a risultati impressionanti, margini elevati, coerenza e incredibili vantaggi competitivi. Tuttavia, dopo un leggero calo nel 2021, il titolo è stato completamente piatto dai massimi di febbraio 2020. Questo nonostante il fatto che il volume dei pagamenti nel quarto trimestre fiscale più recente sia aumentato dai livelli precedenti al 2019 e l'azienda abbia annunciato con fiducia un aumento del 17% del suo dividendo trimestrale in contanti. L'opportunità con Visa è in parte dovuta ad alcuni spaventosi titoli recenti, come Amazon.com Inc $AMZN improvvisamente prevede di vietare l'uso di carte Visa emesse nel Regno Unito sul suo sito a causa delle alte commissioni. Tuttavia, il CEO di Visa ha detto che si aspetta che il conflitto venga risolto. Il graduale ritorno alla normalità e l'aumento dei viaggi in tutto il mondo saranno senza dubbio positivi per Visa.

Grupo Aeroportuario del Sureste $ASR

È il momento di qualcosa di non convenzionale: La penultima scelta tra i migliori titoli da comprare è l'operatore aeroportuale messicano Grupo Aeroportuario del Sureste. A differenza delle compagnie aeree stesse, gli operatori devono solo mantenere gli aeroporti in funzione - e poi sedersi e incassare la loro quota. La società, che possiede aeroporti a Cancun, Messico; San Juan, Porto Rico; e Medellín, Colombia, ha riferito a novembre che il traffico in tutti i suoi aeroporti era già del 7,2% superiore a quello del novembre 2019. Anche se omicron e le future varianti di coronavirus possono rappresentare una minaccia, il titolo è stato poco colpito dalla variante delta nel 2021, e la società ha sfornato profitti mentre il Messico ha fatto relativamente poco per combattere le nuove varianti. In breve, ASR è una mid-cap internazionale e uno stock di dividendi valutato in modo attraente che rende il 2% e commercia a meno di 17 volte gli utili. Se credete in una ripresa graduale e in un ritorno costante al normale comportamento dei consumatori, aspettatevi che l'industria dei viaggi rimbalzi dal fondo e che ASR ne benefici.

Meta Piattaforme $FB

A lungo termine, le condizioni economiche possono fluttuare, possono verificarsi crisi geopolitiche, possono emergere pandemie impreviste... ma una cosa rimane costante: la natura umana. Meta Platforms, l'azienda precedentemente conosciuta come Facebook, fa affidamento sull'ego. Ben 3,58 miliardi di persone usano ogni mese uno dei servizi dell'azienda - che comprendono Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger - e rappresentano circa il 50% della popolazione mondiale, o il 75% degli utenti globali di Internet. Solo due di queste piattaforme, Facebook e Instagram, sono monetizzate in modo significativo, con la monetizzazione di WhatsApp e Messenger che rappresenta ancora un'enorme opportunità. E l'elefante nella porcellana è la svolta di Facebook della sua scommessa sul metaverso, in cui sta investendo 10 miliardi di dollari nel corso del prossimo anno. Mentre è praticamente certo che ci vorranno anni per iniziare a pagare i dividendi, a soli 23 volte i guadagni, Meta Platforms ha il miglior rapporto valore-crescita di qualsiasi azione FAANG.

Questa non è una raccomandazione di investimento.