Analisi di due titoli gravemente sottovalutati che possono portarvi un apprezzamento massiccio

Le azioni sottovalutate sono esattamente ciò che il loro nome implica: azioni che scambiano più in basso di quanto dovrebbero in base ai loro fondamentali. Questa è, ovviamente, una misura soggettiva. Nessuno può conoscere il futuro. In ogni caso, c'è da aspettarsi un rimbalzo dal fondo per queste aziende. La chiave del successo nell'acquisto di azioni "ipervendute" è riconoscere quando si stanno avvicinando al fondo. Una volta che rimbalza, il potenziale per grandi guadagni è molto reale.

Avete un'idea di dove iniziare in questo caso? Un modo è seguire le opinioni degli analisti. Possiamo guardare agli analisti azionari di Wall Street per l'ispirazione su quali titoli a prezzi d'occasione sono pronti per i guadagni. Una volta che sappiamo quali sono i titoli che gli esperti raccomandano, possiamo iniziare a esaminare i loro dettagli. I dati sulle azioni e il commento degli analisti insieme creano un quadro completo di qualsiasi azione - un passo importante prima di investire.

Diamo un'occhiata più da vicino a due di questi:

PJT Partners $PJT

Cominciamo con uno sguardo alla società di consulenza globale di investimento PJT Partners. Fondata nel 2015 da Paul Taubman di Morgan Stanley $MS, PJT è diventata rapidamente una delle istituzioni di investment banking e consulenza più prestigiose del settore. Nella sua breve storia, è stata coinvolta in oltre 600 miliardi di dollari in fusioni e acquisizioni, tra cui la fusione T-Mobile/Sprint da 59 miliardi di dollari nel 2020. Anche se l'azienda è stata costantemente redditizia, le sue azioni sono scese del 30% dal massimo raggiunto questo ottobre.

Per cominciare, l'azienda ha riportato entrate e guadagni che sono in calo rispetto all'anno precedente nella seconda metà del 2021. La direzione ha descritto il 2020 come un anno "straordinario" per il business dell'azienda e ha descritto l'ambiente del 2021 per il core business dell'azienda come un "ambiente di mercato impegnativo". Questi commenti sono stati fatti insieme al rapporto del 4Q21 della società, che ha mostrato un fatturato di313 milioni di dollari, in calo del 3% rispetto all'anno precedente. L'utile per azione di 1,52 dollari è sceso del 16% rispetto all'anno precedente. Coerentemente con i numeri storici della società, il quarto trimestre ha registrato i risultati trimestrali più alti dell'anno. Per l'intero anno 2021, le entrate sono state di 991 milioni di dollari, in calo rispetto a 1,05miliardi di dollaridell'anno precedente.

Allo stesso tempo, nonostante il calo, PJT ha ritenuto opportuno aumentare il dividendo nel quarto trimestre. Il payout, che era stato fissato a 5 centesimi, è stato quintuplicato a 25 centesimi per azione. A quel tasso, il dividendo annuale è di 1 dollaro e il rendimento è un modesto 1,5%. Il punto chiave da considerare non è il rendimento, ma il grande salto nel payout.

L'analista Jim Mitchell crede che questo sia un titolo che vale la pena tenere. Valuta le azioni di PJT un COMPRATORE e il suo obiettivo di prezzo di $94 suggerisce un potenziale di rialzo di ~49%.

In ogni caso, sembra che PJT potrebbe essere una scelta interessante.

CalAmp $CAMP

Il secondo titolo che guarderemo, CalAmp, proviene dal settore finanziario, tanto per cambiare. CalAmp si occupa di intelligenza artificiale, applicazioni, hardware e cloud computing che fanno funzionare l' Internet delle cose. I prodotti dell'azienda, che vanno dai dispositivi di edge computing alle applicazioni basate su abbonamento nel monitoraggio e nella gestione dei veicoli, hanno trovato nicchie nella gestione della flotta aziendale e della catena di approvvigionamento. CalAmp vanta più di 1 milione di abbonati a software e servizi e più di 20 milioni di dispositivi installati in tutto il mondo.

Alla fine di dicembre, le azioni di CalAmp sono scese bruscamente, accelerando il calo più graduale dei mesi precedenti. Nell'ultimo anno, lo stock è sceso del 50%.

La causa immediata del declino è stato il rilascio dei risultati finanziari per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2022, che è stato inferiore alle aspettative degli analisti. L'azienda ha riportato un utile di 69 milioni di dollari, in calo del 12% rispetto all'anno precedente . L'utile per azione, che era positivo per l'anno fiscale 3Q21, è caduto in territorio negativo con una perdita di 8 centesimi per azione. Le opinioni tradizionali si aspettavano un fatturato totale di 77 milioni di dollari e un utile per azione positivo di 8 centesimi.

La direzione ha citato le difficoltà della catena di approvvigionamento in corso come causa del deficit trimestrale. Ci sono stati alcuni punti luminosi, tuttavia. Il software di CalAmp e i business dei servizi di abbonamento si sono combinati per guadagnare il 7% su base annua; mentre questo non era abbastanza per compensare il declino generale, è stato sufficiente per alcuni analisti per mantenere la loro posizione rialzista sulle azioni.

Tra questi c'è Michael Walkley, un analista di Canaccord Genuity.

"Crediamo che le azioni CalAmp siano significativamente sopravvalutate e presentino un interessante profilo di rischio/ricompensa. Anche se una parte del sell-off ha seguito i risultati deludenti per il trimestre di novembre a causa dei problemi della catena di approvvigionamento, crediamo che i forti guadagni ricorrenti di CalAmp più che sostenere la valutazione corrente. Stimiamo che CalAmp genererà circa 150 milioni di dollari in entrate da software e servizi di abbonamentonel C2021 ".

Walkley non si trattiene e dà al titolo un rating Buy con un target di 14 dollari. Se l'obiettivo dell'analista è corretto, potrebbe fornire un ritorno annualizzato di ~147%.

Si tratta di una nave abbastanza traballante, ma la visione degli analisti è abbastanza chiara e il potenziale upside molto allettante.

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Questa non è una raccomandazione di investimento. Questa è puramente la mia opinione basata sull'analisi di Tip Ranks.