Azioni ultra growth? Sì, ma con cautela

Gli investitori spesso si fanno trascinare dalla folla, attirandosi a vicenda le azioni più calde. Evitano tranquillamente quelli meno popolari. Ma gli stock estremamente popolari non sono necessariamente i migliori investimenti - e gli investitori dovrebbero fare attenzione a fare la loro analisi prima di acquistarli. Dopo tutto, come per ogni cosa. Pesiamo i pro e i contro di cinque titoli estremamente caldi.

Qui evidenzierò cinque popolari titoli di crescita che meritano una sana dose di scetticismo da parte dei potenziali investitori in questo mercato volatile:

1. Lucid $LCID

Lucid è spesso chiamata "la prossima Tesla" perché il suo CEO e ingegnere Peter Rawlinson ha precedentemente lavorato sulla Model S di Tesla $TSLA. La sua auto di debutto, la berlina Lucid Air, può anche viaggiare fino a 520 miglia con una singola carica - battendo la Model S Long Range di Tesla di circa 100 miglia.

Lucid non ha ancora consegnato molti veicoli, ma prevede di raggiungere 20.000 unità nel 2022 e 500.000 entro il 2030. Tuttavia, Lucid ha già un prezzo per le sciocchezze. Con una capitalizzazione di mercato di 44,4 miliardi di dollari, è 20 volte i 2,2 miliardi di dollari di entrate che si aspetta nel 2022, e rimane profondamente in perdita.

Eventuali ritardi di produzione, contraccolpi o concorrenza potrebbero facilmente uccidere questo titolo speculativo - gli investitori dovrebberoquindi procedere con cautela.

2. Fiocco di neve $SNOW

I servizi di data warehousing basati sul cloud di Snowflake memorizzano, aggregano e organizzano i dati delle aziende per le applicazioni di terze parti. Il suo tasso di crescita è esplosivo: nell'anno fiscale 2021, il suo fatturato è cresciuto del 124%, e nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2022, è cresciuto di un altro 108% rispetto all'anno precedente.

Ha concluso il terzo trimestre con 5.416 clienti, un aumento del 52% rispetto all'anno precedente, con un sorprendente tasso di ritenzione delle entrate nette del 173%. Prevede anche che le sue entrate annuali di prodotti crescano ad un incredibile tasso di crescita annuale composto(CAGR) del 43,6% dall'anno fiscale 2021 all'anno fiscale 2029.

Tuttavia, Snowflake è ancora in perdita e le sue azioni sono scambiate a cinque volte i guadagni del prossimo anno. Non è male. Tuttavia, queste debolezze lo rendono ancora un titolo molto rischioso in una certa misura in un mercato con inflazione crescente e tassi di interesse più alti.

3. Shopify$SHOP

La crescita di Shopify ha accelerato nel 2020 quando la pandemia ha costretto le piccole imprese a rafforzare il proprio e-commerce. Le sue entrate sono balzate dell'86% nel 2020 e poi sono cresciute di un altro 66% su base annua nei primi nove mesi del 2021, anche quando hanno riaperto altri negozi brick-and-mortar.

Shopify ha anche registrato un profitto annuale nel 2020, rispetto a una perdita netta nel 2019, e il suo reddito netto è cresciuto di quasi 17 volte rispetto all'anno precedente nei primi nove mesi del 2021 . Questa crescita suggerisce che c'è ancora un enorme mercato per le imprese che non vogliono unirsi a un grande mercato di terze parti come Amazon $AMZN.

Le prospettive a lungo termine di Shopify sembrano ancora buone, ma gli investitori dovrebbero essere cauti, dato che è ancora scambiata a 156 volte i guadagni futuri e 14 volte le entrate del prossimo anno - anche dopo che il suo prezzo delle azioni è sceso più del 40% negli ultimi tre mesi.

4. Roblox $RBLX

La piattaforma Roblox, che permette ai suoi utenti di creare e monetizzare semplici giochi basati su blocchi l'uno per l'altro, è salita alle stelle in popolarità durante la pandemia come più bambini rimasti a casa più a lungo. È diventato anche un"metaverso" attraente, dato che aziende come Nike$NKE hanno lanciato mondi virtuali sulla piattaforma.

I ricavi di Roblox sono balzati dell'82% nel 2020 e hanno sfidato le aspettative ribassiste di un rallentamento post-lancio nei primi nove mesi del 2021 con una crescita dei ricavi del 120% su base annua. I suoi utenti attivi giornalieri sono aumentati del 31% anno su anno a 47,3 milioni nel terzo trimestre.

Questi tassi di crescita sono impressionanti, ma le perdite nette di Roblox sono ancora in aumento. Non è chiaro se il suo pubblico di base di utenti adolescenti sarà sostenuto quando saranno più grandi. E il suo stock non è un affare a 11 volte le entrate del prossimo anno - così gli investitori dovrebbero pesare attentamente i pro e i contro prima di comprare questo stock caldo.

5. Zoom Video Communications $ZM

Il marchio Zoom è diventato sinonimo di videochiamata durante la pandemia. Le sue entrate sono cresciute del 326% nell'anno fiscale 2021, ma la sua crescita su base annua è rallentata al 71% nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2022 a causa delle misure di alleggerimento.

Zoom è redditizio, ma il suo continuo rallentamento, la forte concorrenza di Teams di Microsoft e altre piattaforme di videoconferenza, e un tentativo fallito di acquistare Five9 l'anno scorso stanno facendo sì che gli investitori evitino le azioni.

Le azioni di Zoom possono sembrare storicamente a buon mercato a 30 volte i guadagni futuri e 9 volte le entrate del prossimo anno, ma sono scambiate a sconto perché le loro prospettive sono troppo deboli. Zoom potrebbe eventualmente ampliare il suo fossato lanciando più servizi e dispositivi hardware specializzati, ma queste strategie non hanno ancora funzionato - rendendolo uno stock relativamente rischioso in questo mercato turbolento.

Un'analisi di due titoli gravemente sottovalutati che possono portarvi un apprezzamento massiccio

Questa non è una raccomandazione di investimento. Questa è puramente la mia opinione basata sull'analisi di Leo Sun.