Una chiara protezione contro i crolli del mercato Top 4 stock che devi avere

Il mercato viene sempre corretto di tanto in tanto, nessuno può farci niente. La domanda è: siete pronti? Perché in caso contrario, questi 4 titoli sono garantiti per aiutarti.

Berkshire Hathaway

In un mondo dominato dagli stock di crescita, forse nessuna azienda ha fornito una performance più coerente rispetto al mercato più ampio per decenni di Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B).

Berkshire può non essere un nome familiare, ma il suo amministratore delegato miliardario, Warren Buffett, lo è certamente. Da quando ha preso il timone nel 1965, Buffett ha guidato le azioni di classe A della sua azienda (BRK.A) a un guadagno medio annuo di oltre il 20%. In totale, questo è un guadagno totale di circa 3.800.000% in 57 anni.

Uno dei motivi chiave per cui l'Oracolo di Omaha è un investitore di successo è l'attenzione della sua azienda per le imprese cicliche. Le aziende cicliche prosperano quando l'economia va forte e lottano quando arriva una recessione. Buffett è pienamente consapevole che le recessioni durano tipicamente da diversi mesi a diversi trimestri. Al contrario, i periodi di espansione di solito durano anni, se non decenni. Warren Buffett sta lasciando che il tempo sia suo alleato, giocando un semplice gioco di numeri che funziona a beneficio degli investitori a lunghissimo termine.

Un altro segreto non così ovvio dietro la sovraperformance della Berkshire Hathaway è il reddito da dividendi. Quest'anno, la società di Buffett sta raccogliendo più di 5 miliardi di dollari in pagamenti, un rendimento di circa il 5% rispetto alle spese. I titoli a dividendo sono quasi sempre redditizi e collaudati nel tempo. Detto questo, Buffett e il suo team hanno riempito il portafoglio della Berkshire con aziende di successo che possono resistere a tutte le fluttuazioni dell'economia e del mercato azionario degli Stati Uniti.

Walgreens Boots Alliance

I titoli delle aziende sanitarie sono di solito un posto ragionevole per mettere i vostri soldi in caso di una flessione del mercato. Ecco perché le azioni della catena di farmacie e della società di valore Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) sarebbero un acquisto intelligente.

Non importa quanto bene o male stia facendo l'economia degli Stati Uniti o quanto alto sia il tasso di inflazione su base annua, la gente non può scegliere quando si ammala o quale malattia si prende. Questo significa che la domanda di farmaci da prescrizione, dispositivi medici e servizi sanitari tende a rimanere stabile in qualsiasi ambiente economico.

Ciò che rende Walgreens così interessante è la sua strategia di crescita multipunto focalizzata su margini più alti e tassi di crescita organica più rapidi. Per aumentare i margini, l'azienda ha ridotto le sue spese operative annuali di più di 2 miliardi di dollari, un intero anno fiscale prima del previsto.

Per aumentare il suo tasso di crescita organica, Walgreens sta spendendo aggressivamente in due iniziative chiave. In primo luogo, sta promuovendo attivamente la vendita diretta al consumatore. Anche se i negozi brick-and-mortar rappresenteranno la parte del leone delle vendite dell'azienda, le vendite online sono un modo semplice per aumentare la crescita organica mentre i consumatori cambiano le loro abitudini di acquisto.

In secondo luogo, Walgreens ha collaborato e investito in VillageMD per aprire fino a 600 cliniche a servizio completo in più di 30 mercati statunitensi entro il 2025. Queste cliniche con personale medico possono essere usate per portare i clienti ripetitivi alla farmacia a più alto margine dell'azienda.

Reti Palo Alto

Un altro titolo estremamente intelligente da comprare in caso di una flessione del mercato è la società di cybersecurity e crescita Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW).

Se avete notato un tema in questa lista, è che i settori e le industrie altamente difensivi sono un posto intelligente per mettere i vostri soldi in caso di correzione. La cybersicurezza è un trend di crescita costantemente a due cifre che è diventato una necessità fondamentale per le aziende di tutte le dimensioni che hanno una presenza online o cloud. Agli hacker e ai bot semplicemente non importa se Wall Street sta avendo una giornata difficile.

Ci sono due ragioni chiave per cui Palo Alto è una storia di crescita così impressionante. In primo luogo, sta subendo una trasformazione aziendale che enfatizza i servizi di abbonamento. Mentre l'azienda continua a vendere prodotti firewall fisici, i servizi di abbonamento forniscono migliori margini a lungo termine e un reddito meno piatto. Nel tempo, una percentuale maggiore delle entrate totali verrà da questi canali a più alto margine.

Un altro fattore importante nella crescita di Palo Alto sono state le sue numerose acquisizioni. La direzione non ha paura di usare il capitale per espandere il suo portafoglio di prodotti o ampliare il suo pool di potenziali clienti. Queste acquisizioni sono state fondamentali per aiutare Palo Alto a raggiungere nuove piccole e medie imprese.

Banca d'America

La quarta e ultima azienda che sarebbe uno dei titoli più intelligenti da comprare in una flessione del mercato è il gigante del denaro Bank of America (NYSE:BAC).

I titoli bancari come BofA sono altamente ciclici. Anche se occasionalmente possono essere presi da emozioni a breve termine che pesano sulle azioni, nel tempo beneficiano immensamente dell'espansione naturale dell'economia statunitense e globale. Questo permette agli investitori pazienti in grandi azioni bancarie di costruire costantemente la loro ricchezza nel tempo. Non sorprende che Bank of America sia la seconda maggiore partecipazione di Warren Buffett.

Ciò che rende Bank of America un acquisto ideale in questo momento (e se il mercato continua a scendere) è il prossimo cambiamento di politica monetaria della Federal Reserve. Con l'inflazione statunitense che ha raggiunto un massimo di 40 anni a gennaio, la banca centrale della nazione non ha altra scelta che iniziare ad alzare aggressivamente i tassi di interesse. Nessun titolo bancario è così sensibile ai tassi d'interesse come il titolo BofA. Nel suo rapporto di fine anno, l'azienda ha detto che uno spostamento parallelo di 100 punti base nella curva dei rendimenti dei tassi di interesse aumenterebbe il reddito netto da interessi di circa 6,5 miliardi di dollari. In altre parole, più l'inflazione diventa un problema, più è probabile che BofA veda un grande aumento nella sua linea di fondo.

Come ho sottolineato prima, anche gli sforzi digitali della Bank of America stanno davvero pagando i dividendi. Negli ultimi tre anni, ha aggiunto 5 milioni di nuovi clienti digitali attivi, e il numero totale di vendite di prestiti completati online o attraverso la sua app è balzato dal 31% al 49%. È molto più conveniente per i clienti effettuare transazioni digitali che di persona o per telefono. Mentre i consumatori fanno questa transizione digitale, BofA ha consolidato alcune delle sue filiali e ridotto i suoi costi.