7 azioni da comprare in un crollo del mercato

Penso che ci siano un certo numero di grandi titoli a lungo termine che dovrebbero essere ancora degni di essere acquistati nelle attuali flessioni e possibilmente in un grande crollo del mercato e il miglior valore negli anni a venire.

Ecco i 7 titoli che dovrebbero qualificarsi

• Apple $AAPL
• Nvidia $NVDA
• Ford Motor Company $F
• Reddito immobiliare $O
• Federal Realty Investment Trust $FRT
• Nucor Corporation $NUE
• Builders FirstSource $BLDR

1. Apple (AAPL)

Gli investitori non possono davvero sbagliare possedendo Apple. Questo stock da sogno degli investitori di crescita a lungo termine continua ad andare avanti come se nulla stesse accadendo nei mercati. Infatti, appena un mese dopo il 2022, il gigante tecnologico ha raggiunto un'altra pietra miliare. Non solo Apple è diventata la prima azienda da tre trilioni di dollari al mondo, ma ha anche vissuto un trimestre record.

Come crescita e dividendo, AAPL è la scelta migliore per battere l'inflazione e realizzare un profitto allo stesso tempo. Questa società offre un piccolo rendimento da dividendo dello 0,5% e negli ultimi cinque anni, le sue azioni hanno registrato una crescita annuale del 9,1%.

Dopo il rilascio del rapporto trimestrale speciale, le azioni AAPL sono salite dell'8,2% e attualmente sono scambiate intorno al livello di 170 dollari. Nel primo trimestre del 2022, Apple ha portato un fatturato di 123,95 miliardi di dollari, un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente e un massimo storico. L'azienda ha aumentato gli utili per azione (EPS) del 25% su base annua a 2,10 dollari.

Dato che Apple continua a portare nuovi prodotti sul mercato e ad aumentare i prezzi delle sue offerte, non dovrebbe essere colpita così duramente dall'inflazione come altre aziende. Chi cerca un leader di mercato ha motivo di comprare Apple e di dimenticare gli altri.

2. Nvidia (NVDA)

Dopo una crescita di oltre il 70% nell'ultimo anno, Nvidia è stata nominata uno dei migliori titoli di semiconduttori da Bank of America. Anche se le azioni NVDA stanno attualmente subendo dei cali, questa è una società che vale la pena considerare come una partecipazione a lungo termine.

Il recente declino ha tagliato circa un quarto della valutazione di mercato dell'azienda. Eppure, a differenza di molti altri titoli in rapida crescita, Nvidia è redditizia e i suoi guadagni stanno crescendo in modo impressionante.

Il rapporto del terzo trimestre dell'azienda ha evidenziato una crescita delle entrate del 50% rispetto all'anno precedente. Inoltre, l'utile per azione è arrivato a 1,17 dollari, con una crescita del 60% rispetto all'anno precedente. In altre parole, Nvdia sta aumentando la sua linea inferiore più velocemente della sua linea superiore. Questa società sta diventando un produttore di flusso di cassa più stabile ed è una società che potrebbe facilmente raggiungere la sua valutazione di circa 70 volte i guadagni in un breve periodo di tempo.

Gli investitori interessati ai titoli legati al metaverso potrebbero apprezzare il posizionamento di Nvidia. Questo top chipmaker si concentra su settori ad alta crescita come il metaverso, fornendo un'eccellente crescita a lungo termine. Coloro che cercano una macchina di crescita che produca cash-flow potrebbero voler dare un'occhiata alle azioni NVDA.

3. Ford Motor Company (F)

Dopo aver registrato una crescita massiccia nel 2021, Ford è diventata l'anno scorso il titolo automobilistico più performante. La valutazione di Ford è aumentata del 136%. Infatti, i concorrenti dell'azienda hanno sottoperformato Ford per qualche tempo, probabilmente a causa dell'interesse che circonda la transizione della casa automobilistica ai veicoli elettrici.

Ora sembra che il 2022 sarà un anno difficile per tutte le case automobilistiche. L'aumento dell'inflazione, le aspettative di crescita più basse e la carenza di chip continuano ad affliggere il settore. Ford non è immune e il prezzo delle azioni della società è sceso significativamente.

Eppure il valore ultimo di Ford deriva dal suo marchio e dalla sua capacità di far leva sulla sua influenza tra i consumatori americani. La recente introduzione del Ford F-150 Lightning ha attirato molti investitori a considerare questo titolo.

Nel solo mese di gennaio, Ford ha venduto 13.169 unità, che rappresentano un massiccio aumento del 167,2% rispetto all'anno precedente. Mentre Ford lavora per elettrificare i suoi veicoli, le vendite totali di auto degli Stati Uniti hanno raggiunto un impressionante 143.578 unità il mese scorso.

In termini di stabilità del flusso di cassa, Ford è certamente un'opzione interessante per coloro che cercano di battere l'inflazione nei prossimi anni.

4. Realty Income (O)

I Real Estate Investment Trusts(REITs) sono un investimento interessante a causa della struttura di questi titoli. I REIT, forniscono agli investitori un livello obbligatorio (molto alto) di reddito da dividendi. Di conseguenza, i potenziali acquirenti di investimenti che generano reddito spesso scelgono i REIT per i loro rendimenti superiori alla media.

Ora, il settore immobiliare è uno di quelli che potrebbe essere influenzato negativamente dagli aumenti dei tassi. Con l'aumento dei tassi, aumentano anche i mutui. Tuttavia, il valore di possedere una società come Realty Income è che la valutazione del portafoglio sottostante della società non conta tanto quanto le prospettive di flusso di cassa.

Salvo qualche grave recessione, Realty Income è pronta a pompare denaro agli azionisti. Chi cerca stabilità nel settore immobiliare potrebbe considerare un REIT grande e diversificato come O Shares.

Ilrendimento dei dividendi del 4,4% della società e i suoi contratti a lungo termine, bloccati, fanno di Realty Income un'opzione per gli investitori immobiliari.

5. Federal Realty Investment Trust (FRT)

Unaltro top REIT da guardare che è simile a Realty Income è Federal Realty Investment Trust. Questo REIT possiede un portafoglio di alta qualità di proprietà al dettaglio, come i centri commerciali negli Stati Uniti.

Rispetto a Realty Income, questa è un'opzione a minore capitalizzazione. E il rendimento di questo trust è solo del 3,6%. Tuttavia, questo REIT ha la più lunga striscia di crescita annuale dei dividendi nel settore con 54 anni.

La crescita dei dividendi è di grande importanza se consideriamo l'inflazione. Con l'aumento dell'inflazione, le aziende che non aumentano i loro dividendi possono fornire rendimenti reali negativi agli investitori. Una ragione per il rendimento relativamente basso delle azioni FRT è la capacità dell'azienda di aumentare aggressivamente il suo rendimento nel tempo.

Se il settore immobiliare fosse più colpito dall'aumento dei tassi d'interesse, il rendimento di FRT dovrebbe aumentare. Ad un certo punto, gli investitori si precipiteranno a comprare azioni, sapendo che bloccando questi rendimenti più alti per questo REIT si otterranno rendimenti ancora più alti in futuro.

Coloro che cercano la stabilità del reddito a lungo termine dovrebbero considerare bene le azioni FRT in qualsiasi flessione futura.

6. Nucor Corporation (NUE)

Nel 2021, il titolo del più grande produttore di acciaio degli Stati Uniti è salito di un enorme 118,4%. Nucor è stato anche nominato uno dei migliori titoli dell'anno scorso . Fortunatamente, questo slancio di crescita e questo ambiente operativo redditizio continueranno nel 2022.

Dati i risultati favorevoli di gennaio e gli impressionanti risultati trimestrali, gli analisti sono ottimisti sul futuro di NUE. Secondo gli ultimi risultati delQ4 di Nucor, l'azienda ha riportato guadagni di 7,97 dollari per azione. Ha anche registrato un aumento del 97% rispetto all'anno precedente nelle sue entrate, che hanno raggiunto i 10,36 miliardi di dollari.

Poiché l'industria dell'acciaio è ciclica, Nucor è sensibile ai cicli economici. Tuttavia, non solo è in vendita a un grande valore, ma come Federal Realty, questa società beneficerà notevolmente della legge bipartisan sulle infrastrutture.

Questa legge stanzierà 1 trilione di dollari per costruire strade, ponti, ferrovie per passeggeri e altre strutture, dando a Nucor una massiccia spinta nella domanda di acciaio. Le sue entrate e i suoi profitti potrebbero quindi aumentare esponenzialmente nel 2022. Almeno questo è quello che sperano i tori che temono l'inflazione.

7. Builders FirstSource (BLDR)

Questa azienda ha guadagnato il 97,1% nel 2021, ben al di sopra della media del settore della vendita al dettaglio del 39,4%. Questo fornitore di prodotti e materiali da costruzione dovrebbe continuare questa tendenza nel 2022. Come Nucor, Builders FirstSource è un altro beneficiario dell'aumento degli investimenti in infrastrutture.

Il sentimento positivo intorno al business dell'homebuilding potrebbe essere colpito dall'aumento dei tassi di interesse. Eppure, le scorte negli Stati Uniti sono vicine ai minimi storici. Pertanto, le prospettive a breve e medio termine per questa azienda sembrano rimanere forti.

Almeno a breve termine, questo stock può essere attraente in termini di crescita degli utili. Per l'anno fiscale 2021, Builders FirstSource prevede un tasso di crescita degli utili per azione del 206,5%, superando in modo impressionante la media del settore del 34,5%.

Se ciò non bastasse, i risultati del Q3 di questa azienda sono stati sorprendenti. Le sue vendite nette sono aumentate del 140% su base annua a 5,5 miliardi di dollari. Dopo la fusione con BMC , l'azienda ha fatto un profitto lordo di 1,7 miliardi di dollari, un aumento del 200,1% rispetto all'anno precedente.

Mentre il momentum delle azioni BLDR è veloce, questo non significa che le azioni siano sopravvalutate. Ilsuo prezzo è ancora ragionevole a 70 dollari, fornendo agli investitori una grande opportunità di acquistare queste azioni prima che diventino costose.

La stragrande maggioranza di queste aziende ha una lunga storia di crescita così come una certa stabilità, quindi penso che ci sono sicuramente alcune di queste aziende che potrebbero essere nel portafoglio di ogni investitore

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