Il prezzo delle azioni di Shopify è stato in aumento per anni e per alcuni investitori questo potrebbe non essere più un'opportunità attraente, basta vedere se questo è vero ... Shopify è sceso di quasi il 60% da un massimo storico e questo è certamente degno di attenzione! Analizzeremo 4 motivi per cui questa può essere un'opportunità attraente per gli investitori.

Il prezzo di Shopify $SHOP+4.4% è stato certamente alto negli ultimi mesi, ma siamo entrati in una posizione a causa del conflitto in Ucraina e tale che lo stock è sceso e possiamo prenderlo come una grande opportunità per entrare in una posizione. Analizziamo 4 motivi per cui è interessante considerare l'acquisto di questo titolo.

1. Una piattaforma per le aziende che danno valore al marchio

Le opportunità dell'e-commerce si sono divise in due percorsi molto diversi. Alcuni commercianti apprezzano il pubblico e l'impegno che un grande giocatore come Amazon porta $AMZN+1.5%, con centinaia di milioni di consumatori che affollano la piattaforma Amazon ogni giorno. Tuttavia, essere un commerciante su Amazon ha un prezzo. La piattaforma mercifica attivamente i fornitori e astrae qualsiasi forma di differenziazione del marchio per garantire che i consumatori ottengano il massimo valore. Naturalmente, la scala e la portata della piattaforma Amazon è molto difficile da replicare. Per ogni commerciante che è felice di distribuire la propria identità di marchio sulla piattaforma Amazon, ce ne sono altri che vogliono ancora impegnarsi nel commercio multicanale mantenendo una forte presenza del marchio.

È qui che entra in gioco Shopify. Shopify ha fatto un business di grande successo permettendo ai commercianti di mettersi online per soli 30 dollari al mese , le piccole imprese possono usare una carta di credito per creare un negozio online e gestire gli aggiornamenti dei prezzi, coordinare l'inventario e prendere i pagamenti.

A quanto pare, non sono solo le piccole imprese ad apprezzare la facilità d'uso che Shopify consente. Shopify ha recentemente abbracciato i grandi commercianti che vogliono mantenere la propria identità di marca nel commercio elettronico, e ha portato in grandi clienti come Lord and Taylor, Heineken... Il successo comprovato del modello di business di Shopify l'ha visto passare alla posizione n. 2 nella quota di mercato dell'ecommerce statunitense, dietro Amazon, che è il n. 1 con un margine considerevole.

2. I costi di scambio sono alti

Mentre ci sono altri fornitori di abilitazione ecommerce, come Squarespace $SQSP e BigCommerce $BIGC+4.7%, la realtà è che la maggior parte dei commercianti che ottengono un certo successo o trazione con la loro offerta ecommerce tendono a rimanere sulla stessa piattaforma.

Se tutto funziona, di solito non vale la pena soffrire e fare sforzi per spostarsi tra le piattaforme di ecommerce. Spostare le piattaforme presenta un inutile rischio di integrazione con un nuovo fornitore e una perdita di dati combinata con una potenziale interruzione del business. L'inerzia è di solito all'ordine del giorno quando si spostano le piattaforme di ecommerce.

Tuttavia, i dati mi portano anche empiricamente a credere che, nonostante un tasso di errore relativamente alto tra le piccole e medie imprese, Shopify mostra una crescita costante delle entrate per coorte per ogni classe di commercianti. Questo fatto suggerisce che i commercianti che prosperano tendono a rimanere nei paraggi e a non lasciare la piattaforma.

Shopify ha due segmenti, uno è soluzioni di abbonamento, che è il reddito ricorrente che Shopify guadagna dal suo ecommerce enablement, e soluzioni commerciante, che è il reddito basato sulle transazioni per i servizi aggiuntivi forniti sulla piattaforma.

3. Una vasta gamma di opportunità in settori come il Fintech

Shopify ha un sacco di opportunità e ora è un grande giocatore nel Fintech. Ciò che è più interessante di Shopify è l'opportunità significativa che questo business ha sviluppato negli ultimi anni. Il cavallo di Troia di Shopify è uno strumento di ecommerce che si estende a un'offerta completa che include pagamenti, adempimento e logistica, finanziamenti e altre necessità.

Essenzialmente, la premessa di Shopify è quella di catturare tutta la spesa in servizi accessori per attivare ogni dollaro di ecommerce che i commercianti commerciano sulla piattaforma. Il commercio sta dimostrando un successo significativo qui, con il 51% del volume lordo totale della merce sulla piattaforma Shopify fatto attraverso i pagamenti Shopify, in aumento del 46% rispetto all'anno precedente.

L'azienda sfrutta il suo ecosistema di partner per abilitare nuovi servizi e aggiungere valore ai suoi commercianti. L'azienda ha un ecosistema di più di 40.000 partner che stanno attivamente reclutando nuovi commercianti per la piattaforma Shopify, e un esercito attivo di sviluppatori che hanno creato più di 8.000 applicazioni da cui Shopify ottiene una quota delle entrate per le transazioni delle app.

Shopify sta abilitando nuovi servizi in aree come l'ecommerce transfrontaliero attraverso il suo partner Global-e Online $GLBE+1.5% e i pagamenti a rate attraverso la sua partnership con Affirm $AFRM+2.4%. L'azienda sta anche guidando la scoperta da parte dei consumatori dei commercianti di ecommerce Shopify attraverso la sua app Shop, collegando il suo ecosistema di commercianti con i consumatori e aiutando a guidare la consapevolezza, l'impegno e, infine, le entrate.

4. La valutazione è finalmente a un livello che mi interessa

Ai prezzi attuali, sono particolarmente colpito dal fatto che, sulla base dei rapporti prezzo-vendite nei prossimi 12 mesi, Shopify è ora scambiato al di sotto dei suoi minimi pandemici ed è ora all'interno della sua gamma a lungo termine di 10-15 volte le vendite NTM. Il business è anche scambiato a multipli più bassi di quando il tasso della nota a 10 anni era significativamente più alto di quello attuale.

Dal mio punto di vista, Shopify è un business molto migliore rispetto a tre o quattro anni fa. Ha creato un ecosistema più robusto con più partner e più incentivi per le entrate commerciali. Date le attuali condizioni di mercato, riconosco che c'è un rischio che Shopify possa scambiare più in basso, ma come entrata è certamente un affare ora.

Riassumerò velocemente perché ho elencato abbastanza informazioni, Shopify sta sicuramente progredendo è il numero 2, che è un gradino alto e con il progredire della digitalizzazione il business sta lasciando i negozi di mattoni e malta e si sta spostando negli E-shops. Io e un mio amico abbiamo provato il modello Shopify, abbiamo creato un e-store e per quei 30 dollari è sicuramente ottimo e quindi non ho dubbi che questa azienda andrà avanti. Naturalmente questo non è un consiglio di investimento, ma solo la mia opinione.

Fonte: Seekingalpha.com