Forse non vi siete resi conto che una delle uscite di dati più importanti del primo trimestre è avvenuta pochi giorni fa. Alcuni dei più ricchi commercianti di azioni di Wall Street hanno comprato molto più di questi titoli del previsto durante l'ultimo trimestre. I miliardari sono in chiaro e stanno comprando, e noi abbiamo il vantaggio che devono fare un rapporto trimestrale per la trasparenza e possiamo vedere cosa stanno comprando le persone con informazioni.

Fonte: economist.com

Il 15 febbraio ha segnato la scadenza per il deposito del modulo 13F presso la Securities and Exchange Commission (SEC). 13F è un deposito obbligatorio per i gestori di fondi che gestiscono almeno 100 milioni di dollari in attività. Fornisce un'istantanea di ciò che le menti più brillanti di Wall Street hanno comprato e venduto nell'ultimo trimestre. Sulla base dell'ultimo giro di archivi 13F, è abbastanza chiaro che i miliardari non potevano smettere di comprare il seguente duo di azioni.

Blocco $SQ

Block può essere un'azienda sconosciuta ad alcuni investitori, ma è solo un rebranding di un'azienda che vi è sicuramente familiare, Square. Quattro miliardari non potevano smettere di comprare Block durante il Q4. Questi gestori di fondi sono Jim Simons di Renaissance Technologies, Ken Griffin di Citadel Advisors, Chase Coleman di Tiger Global Management e Ole Andreas Halvorsen di Viking Global Investors. Rispettivamente, questi miliardari hanno acquistato circa 1,63 milioni di azioni, quasi 865.000 azioni, quasi 470.000 azioni e quasi 455.000 azioni - che dobbiamo ammettere è un bel po'.

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Dal grafico, possiamo vedere che lo stock è ad un prezzo d'occasione, dato che è sceso di circa il 50% dall'ATH.

Ciò che è notevole dell'ecosistema di venditori di Square è che è stato ampiamente adottato dai commercianti più grandi. Nel Q4 2019, circa il 56% del volume di pagamento totale (GPV) proveniva da imprese con almeno $ 125.000 in GPV annualizzato. Entro il quarto trimestre del 2021, questo è cresciuto fino al 66% del GPV. Poiché questo segmento è principalmente guidato dalle commissioni dei commercianti, i commercianti più grandi spesso significano un profitto lordo più alto per Block.

Un altro catalizzatore chiave è la piattaforma digitale peer-to-peer Cash App. Negli ultimi quattro anni, il numero mensile di utenti attivi di Cash App è aumentato da 7 milioni a oltre 44 milioni. Inoltre, Block sta riportando un profitto lordo di 47 dollari per utente transazionale mensile (MTU) sulla Cash App a partire dal quarto trimestre, rispetto a un costo di soli 10 dollari per acquisire ogni nuovo MTU.

Come Block ha recentemente completato l'acquisizione di Buy now, pay after. Afterpay, ha ora l'opportunità di creare un ecosistema di pagamento chiuso tra la Cash App e il suo ecosistema di commercianti. In altre parole, Block sembra ancora all'inizio della sua crescita, il che è notevole e certamente qualcosa di cui dobbiamo tener conto.

Tesla Motors $TSLA

Un titolo che i miliardari e i money manager non potevano smettere di comprare nel quarto trimestre è Tesla Motors, una società all'avanguardia deiveicoli elettrici (EV). In particolare, Israel Englander di Millennium Management ha più che quintuplicato la sua partecipazione a circa 1,11 milioni di azioni, mentre Philippe Laffont di Coatue Management ha aumentato la sua posizione di oltre 352.000 azioni a circa 1,48 milioni.

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Dal grafico possiamo leggere che Tesla sta tenendo il suo valore azionario abbastanza bene nonostante la situazione che sta prevalendo nel mondo, naturalmente qualche calo si è verificato ma certamente non come Block.

Il ronzio intorno a Tesla è legato all'opportunità pluridecennale alla sua porta. La maggior parte delle principali economie del mondo sta spingendo politiche che ridurranno le emissioni di carbonio nel tentativo di limitare gli effetti del cambiamento climatico. Uno dei modi più semplici per farlo è incoraggiare i consumatori e le imprese a comprare auto elettriche. Questo ciclo di sostituzione dei veicoli non avverrà da un giorno all'altro, il che probabilmente dà a Tesla un'opportunità a lungo termine per aumentare le vendite e i profitti.

Nel frattempo, Tesla ha chiari vantaggi competitivi. L'anno scorso, l'azienda ha consegnato più di 936.000 EV, molto più dei circa 750.000 EV che Wall Street aveva previsto all'inizio dell'anno. Inoltre, le prestazioni, la gamma e la capacità delle batterie dell'azienda danno alla linea EV di Tesla un vantaggio sulla concorrenza. Tuttavia, ci sono anche preoccupazioni - Musk ha attirato l'ira della SEC in più di un'occasione e ha preso l'abitudine di promettere troppo e consegnare poco su nuovi EV e aggiornamenti software. Gli esempi includono il Cybertruck, che sta uscendo dalle linee di produzione almeno due anni dopo il previsto, così come la guida completamente autonoma, che non è ancora al livello che Musk aveva promesso anni fa.

Ciò su cui possiamo essere tutti d'accordo, tuttavia, è che queste aziende sono già sopravvissute ad alcuni problemi e continuano a progredire e prosperare, il che porta una certa certezza per gli investitori. Personalmente penso che queste aziende andando avanti è certamente improbabile aspettarsi un aumento di 10-20X in questi prezzi delle azioni, ma piuttosto sono un po 'di un rifugio sicuro per gli investitori che non vogliono prendere ad alto rischio. Quindi non prendetelo come un consiglio di investimento, ma più come un apprezzamento di ciò che i finanzieri di Wall Street stanno comprando. Nello scrivere questo articolo, ho attinto da Fool.com

Se ti interessa anche il mio primo articolo su cosa comprano i miliardari, leggilo pure e lasciati ispirare https://bulios.com/status/5919-tieto-2-akcie-miliardari-neprestavaju-kupovat