L'invasione russa dell'Ucraina va avanti da 3 settimane e la situazione sembra essere precaria. L'escalation del conflitto continua a pesare sui prezzi delle materie prime e delle azioni, che in questo momento vivono nell'incertezza. Tuttavia, ci sono alcuni punti luminosi per gli investitori che cercano una copertura contro il caos geopolitico.

La sicurezza informatica, la difesa e alcuni titoli energetici saranno probabilmente redditizi nei prossimi mesi, poiché la situazione della guerra e le sue implicazioni economiche mettono un premio su questi servizi.

Con il conflitto in corso in Ucraina sorprendentemente resistente all'assalto russo, gli analisti hanno costruito le loro scelte investibili e le valutano come Strong Buys. Oggi, esamineremo le azioni più votate da questi stessi analisti.

Scelta degli analisti #1 - CrowdStrike Holdings $CRWD+3.8%

Sicurezza informatica $CRWD+3.8%

Cominciamo con la cybersicurezza, un'area che sta guadagnando molta popolarità man mano che l'hacking prende piede. Dopo tutto, $NVDA+4.0%, che ha recentemente acquisito familiarità con gli attacchi informatici, sa già il fatto suo.

CrowdStrike $CRWD+3.8% è stato uno dei primi entranti nella nicchia della sicurezza informatica ed è diventato un leader nel settore. La linea di prodotti Falcon Endpoint Protection dell'azienda è lo standard del settore e offre ai clienti una vasta gamma di opzioni nelle soluzioni di sicurezza online e di rete con 22 moduli basati sul cloud.

I servizi, le entrate e i profitti di CrowdStrike $CRWD+3.8% hanno guadagnato slancio nell'ultimo anno, con l'impennata iniziata molto prima che la Russia iniziasse l'escalation delle tensioni con l'Ucraina. La pressione indotta dalla pandemia a lavorare in remoto, con la conseguente maggiore necessità di sicurezza della rete, ha alimentato questi guadagni; la situazione in Ucraina non farà che aumentare l'attenzione sulla necessità di misure proattive di sicurezza digitale.

Uno sguardo al recente rapporto sui guadagni dell'azienda per l'anno fiscale 4Q22 renderà questa storia più chiara. La linea superiore è arrivata a 431 milioni di dollari, in crescita del 63% rispetto all'anno precedente e ben al di sopra dei 412 milioni di dollari previsti. In conclusione, l'EPS non-GAAP è stato riportato a 30 centesimi, più del doppio dei 13 centesimi riportati nel trimestre precedente. L'EPS è aumentato per il terzo trimestre consecutivo; le vendite hanno visto guadagni sequenziali negli ultimi due anni.

Le vendite e i guadagni costantemente forti si riflettono nella posizione di cassa dell'azienda. CrowdStrike $CRWD+3.8% ha riportato un free cash flow (FCF) di 442 milioni di dollari per il suo Q4, un record aziendale, e ha avuto 2 miliardi di dollari in liquidità per chiudere il suo anno fiscale.

2. Scelta degli analisti n. 2 - Raytheon Technology $RTX+0.7%

Settore della difesa - $RTX+0.7%

Per il secondo stock, passiamo al settore della difesa. Raytheon $RTX+0.7% ha una lunga storia nella tecnologia aerospaziale e di intelligence, progettando e producendo motori per aerei, missili, sistemi avionici e satelliti di comunicazione e sorveglianza, tra gli altri prodotti avanzati. L'azienda è uno dei principali fornitori dell'esercito statunitense e fornisce sistemi di armi critiche.

L'industria della difesa è una delle principali vacche da mungere del mondo moderno, un fatto provato molto prima dell'attacco russo all'Ucraina. Raytheon $RTX+0.7% ha mostrato una crescita delle entrate e degli utili negli ultimi anni, e il rapporto 4Q21 dell'azienda, rilasciato a gennaio, non ha fatto eccezione. Mentre la linea principale di 17,04 miliardi di dollari è aumentata solo del 4% rispetto all'anno precedente, i guadagni sono stati più forti; i guadagni rettificati per azione (EPS) di 1,08 dollari hanno battuto le previsioni di 1,02 dollari e sono aumentati del 45% rispetto al trimestre precedente.

Gli Stati Uniti e gli alleati della NATO in Europa continuano a fornire armi anticarro e antiaeree all'Ucraina e stanno cercando di riempire le scorte. Nel 2017, il Dipartimento di Stato americano ha anche approvato la vendita di 10,5 miliardi di dollari di sistemi di difesa missilistica di fascia alta alla Polonia, compreso il sistema PATRIOT di $RTX+0.7%. La situazione attuale potrebbe portare più contratti a questa azienda in crescita, il che alzerà il valore di questo titolo.

3. Scelta degli analisti #3 - Cheniere Energy $LNG+1.1%

Cheniere Energy - Energia

Per l'ultimo titolo, ci concentreremo sul settore degli idrocarburi del gas naturale. L'impatto del conflitto in Ucraina dovrebbe essere chiaro a chiunque segua le notizie. La Russia è il più grande fornitore di carburante dell'Europa occidentale, e prima della guerra in Ucraina, i governi russo e tedesco stavano lavorando al gasdotto Nordstream 2, un progetto russo per consegnare il gas all'Europa bypassando l'Ucraina. Dall'inizio dell'invasione, il governo tedesco ha interrotto la cooperazione su questo oleodotto, e le sanzioni occidentali hanno generalmente impedito alla Russia di far arrivare prodotti petroliferi e di gas sui mercati mondiali.

Cheniere Energy $LNG+1.1%, una società di gas naturale liquefatto con sede a Houston, è idealmente posizionata per trarre profitto in questo ambiente. L'attività dell'azienda è la liquefazione del gas naturale prima del trasporto a lungo raggio.

Cheniere $LNG+1.1%si vanta di essere la più grande società di liquefazione del gas naturale negli Stati Uniti e la seconda più grande del mondo.

A sostegno di questo vanto, le entrate annuali dell'azienda sono aumentate da 9,36 miliardi di dollari nel 2020 a 15,86 miliardi di dollari nel 2021, un aumento del 69% su base annua. Nel solo 4Q21, Cheniere $LNG+1.1% ha visto una crescita anno su anno da 2,79 miliardi di dollari a 6,56 miliardi di dollari, guadagnando il 135% in 12 mesi. I guadagni sono stati guidati da aumenti sia della domanda che dei prezzi.

Nonostante le recenti forti perdite di EPS, le scorte di GNL sono aumentate negli ultimi 12 mesi. Dall'anno scorso, Cheniere $LNG+1.1% ha visto le sue azioni guadagnare un robusto 73%.

Sean Morgan, un analista energetico di Evercore, nota che il conflitto in Ucraina spingerà i consumatori europei di gas verso gli Stati Uniti e che Cheniere $LNG+1.1% è ben posizionato per beneficiare nel lungo periodo.

Conclusione

La scelta degli analisti è del tutto logica e del tutto appropriata alla situazione mondiale. I cyber-attacchi si stanno intensificando, gli stati stanno iniziando ad armarsi con crescente minaccia e paura, le forniture di gas dalla Russia possono essere tabù, questi sono i tre pilastri dove un investitore può costruire e trarre profitto. Tutte e tre le aziende hanno forti posizioni di mercato che includono vantaggi competitivi e i mezzi con cui raggiungere il loro pubblico di riferimento. Molti investitori sostengono che è troppo tardi per fare questi investimenti, ma io ho il punto di vista opposto, cioè: Non si può cronometrare il mercato.

Intuizioni individuali che segnano la forza delle aziende:

$RTX+0.7% ha attirato la mia attenzione proprio perché è uno dei principali fornitori dell'esercito americano. Questo, per me, è il più grande vantaggio competitivo che si possa avere. Non è necessario conoscere le singole armi o prodotti, ma quando qualcuno ha gli Stati Uniti come cliente? Cosa si può chiedere di più.

Il$CRWD+3.8% mostra profitti e vendite promettenti, indipendentemente dal conflitto in corso. L'escalation di attacchi informatici in tutto il mondo è in aumento e continua oggi e ogni giorno. Ecco perché questa azienda può trarre il massimo da questa situazione.

Il gas naturaleliquefatto$LNG+1.1% ha molti vantaggi ed è la via verso un nuovo futuro. Con la minaccia che le forniture di gas e petrolio dalla Russia siano ridotte o completamente interrotte, questa azienda può guadagnare nuovi clienti e con ciò aumentare i profitti.

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.