Protezione provata contro l'aumento dell'inflazione: fai soldi investendo in questi 3 titoli di metalli preziosi

L'inflazione negli Stati Uniti sta accelerando ad un livello che può influenzare notevolmente la scelta degli investimenti giusti. Gli ultimi dati indicano che l'inflazione sta raggiungendo un massimo di 40 anni. Gli investitori esperti sanno che la migliore difesa contro l'inflazione sono gli investimenti che si concentrano sui metalli preziosi e sulle materie prime. Oggi daremo un'occhiata a 3 titoli specializzati in metalli preziosi che serviranno come protezione in questi tempi incerti.

Gli ultimi dati suggeriscono che l'inflazione è salita a un massimo di 40 anni del 7,9%. Questo è stato uno dei motivi che ha contribuito al rally dei titoli dei metalli preziosi.

Vale anche la pena notare che l'ultima cifra dell'inflazione non include il recente picco dei prezzi del petrolio e del gas. Pertanto, i numeri dell'inflazione saranno peggiori nei prossimi mesi.

Con l'escalation delle tensioni geopolitiche e l'alta inflazione, i titoli dei metalli preziosi sono nel mirino. Inoltre, con il conflitto tra Russia e Ucraina che porta all'incertezza sulla crescita economica globale, i responsabili della politica monetaria potrebbero non muoversi aggressivamente per aumentare i tassi.

In questo scenario incerto, gli investitori possono beneficiare dell'esposizione all'oro fisico o alle azioni dei minatori d'oro. Anche dopo il recente rally dei minatori d'oro, questi titoli sembrano interessanti. Con l'impennata dell'oro, la visibilità del flusso di cassa è aumentata e i minatori d'oro aumenteranno i pagamenti dei dividendi nel 2022. Ci sono quindi molteplici catalizzatori positivi per gli stock di metalli preziosi.

Diamo un'occhiata a 3 titoli di metalli preziosi che vale la pena comprare mentre l'inflazione accelera.

• Newmont (NYSE: $NEM)
• Barrick Gold (NYSE: $GOLD)
• Hecla Mining (NYSE: $HL)

Newmont ($NEM)

L'azienda ha registrato un aumento del 30% negli ultimi sei mesi

Negli ultimi sei mesi, le azioni Newmont $NEM hanno mostrato una tendenza al rialzo del 30% mentre l'oro è salito bruscamente. La recente correzione dai massimi sembra essere una buona opportunità di accumulo per gli investitori a lungo termine.

Una ragione per apprezzare le azioni $NEM è la solida base di riserve della società. Attualmente, Newmont $NEM ha 96 milioni di once di riserve e 112 milioni di once di risorse. Inoltre, l'azienda ha anche 45 miliardi di libbre di rame in riserve e risorse. La forte base di riserve assicura una produzione stabile e la visibilità del flusso di cassa.

Un'altra ragione per apprezzare Newmont $NEM è il bilancio sano della società. Al dicembre 2021, Newmont $NEM ha riportato una liquidità di 5 miliardi di dollari. Inoltre, per il 2021, il free cash flow dell'azienda è stato di 2,6 miliardi di dollari. Dato il recente forte aumento del prezzo dell'oro, la crescita dell'azienda dovrebbe accelerare significativamente nel 2022.

Il forte bilancio e il flusso di cassa permettono anche a Newmont $NEM di pagare dividendi più alti insieme a riacquisti accelerati di azioni. A lungo termine, Newmont $NEM prevede anche di ridurre i suoi costi di mantenimento complessivi.

Nel complesso, le azioni $NEMsembrano attraenti al rapporto prezzo-utili. Dati i venti di coda positivi del settore e il rendimento del dividendo del 2,86%, vale la pena tenere questo titolo nel vostro portafoglio.

Barrick Oro $GOLD

Negli ultimi 6 mesi, l'azienda ha registrato un aumento del 27%.

Barrick Gold $GOLD è un altro nome di qualità tra gli stock di metalli preziosi. L'azienda è un'ulteriore prova che l'oro e altri metalli preziosi possono essere la migliore protezione contro la crisi e l'inflazione. Le azioni di $GOLD offrono anche un rendimento da dividendo (dell'1,64%).

Barrick Gold $GOLD è anche attraente dal punto di vista del flusso di cassa. Per il 2021, l'azienda ha riportato un free cash flow di 1,9 miliardi di dollari e ha chiuso il 2021 con una liquidità di 5,3 miliardi di dollari. Questo dà a Barrick $GOLD una solida flessibilità finanziaria per i progetti di espansione.

Secondo Barrick $GOLD, per ogni aumento di 100 dollari per oncia nel prezzo dell'oro, il flusso di cassa libero dell'azienda dovrebbe aumentare di 1,5 miliardi di dollari. Pertanto, non sarei sorpreso se l'azienda fornisse un FCF (Free Cash Flow) superiore a 3,0 miliardi di dollari nel 2022.

Unaltro punto degno di nota è cheBarrick $GOLD ha un sano rapporto di sostituzione delle riserve. Per il 2021, l'azienda ha "più che sostituito le sue riserve d'oro al netto dell'esaurimento a gradi migliori". Data la flessibilità finanziaria, i progetti di esplorazione garantiranno che la vita delle riserve rimanga solida.

Nel Q4 2021 ,Barrick $GOLDha annunciato un buyback di azioni da 1 miliardo di dollari. I riacquisti di azioni sono sempre un'ottima notizia per gli investitori perché aggiungono valore alle nostre posizioni. Dato l'aumento del prezzo dell'oro, la crescita dei dividendi è probabile nel 2022. Le azioni di $GOLDsembrano quindi interessanti per l'accumulo al ribasso.

Hecla Mining $HL

Hecla $HL è una società mineraria diversificata con esposizione a beni in oro e argento. Con una forte visibilità della crescita della produzione nel 2022, lo stock è pronto per un ulteriore rialzo.

In termini di attività, Hecla $HL riporta riserve d'argento di 200 milioni di once a partire dal 2021. Per lo stesso periodo, le riserve d'oro della società erano 2.730.000 once.

Per il 2021, Hecla $HL ha riportato un aumento del 20% delle entrate su base annua a 807 milioni di dollari. Per lo stesso periodo, la società ha riportato un flusso di cassa operativo e libero di 221 milioni di dollari. Con una riserva di liquidità totale di 443 milioni di dollari, la società è ben posizionata per una crescita aggressiva.

Vale la pena notare che per il bene Lucky Friday dell'azienda, una miniera sotterranea profonda di argento, piombo e zinco, la produzione di argento nel 2021 era di 3,6 milioni di once. Per quest'anno, la produzione di questo bene è guidata a 4,6 milioni di once. Con costi di cassa in calo e un aumento del prezzo dell'argento, Hecla $HLè pronta per un aumento del flusso di cassa libero nel 2022.

Oltre il2022, Hecla $HL punta a una crescita continua della produzione di oro e argento. Con una visibilità di crescita pluriennale, le azioni $HLsembrano attraenti.

Addendum all'articolo: Forse le informazioni riguardanti la panoramica delle once d'oro e di altri metalli non sono necessarie, ma il mio punto era solo per mostrare come la società sta crescendo rispetto agli anni precedenti e anche farvi vedere le loro riserve di grasso.

Conclusione

Tutte e 3 le aziende citate stanno beneficiando maggiormente dell'attuale situazione mondiale e stanno facendo molto bene. In termini di crescita, penso che sia difficile trovare aziende migliori e più stabili al momento. Inoltre, le aziende stanno mostrando segni che continueranno a prosperare indipendentemente dall'approfondimento della crisi o anche dalla fine della crisi. Sicurezza e stabilità - Questo riassume tutte le aziende menzionate, cosa potrebbe volere di più un investitore in tempi incerti di inflazione accelerata.

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.