I migliori titoli azionari che trarranno profitto anche durante la più grande crisi e il mercato degli orsi

Mentre il mercato azionario si muove attraverso una zona di correzioni di mercato, gli investitori sono preoccupati di dove il mercato potrebbe essere diretto. Mentre la maggior parte degli investitori fa il tifo per un mercato toro, le correzioni di mercato e i mercati al ribasso sono una parte naturale del ciclo di mercato e non sono necessariamente da temere. L'obiettivo di questo articolo non sarà quello di spaventare gli investitori su un crollo del mercato o un passaggio in un mercato orso, il mio obiettivo sarà quello di presentarvi i titoli azionari che possono beneficiare se questa situazione si verifica.

Le azioni sono state di ottimo umore la scorsa settimana, con gli investitori che hanno guadagnato decine di %. Tuttavia, questa situazione non dice assolutamente nulla sul mercato, quindi potremmo ancora tornare rapidamente sull'orlo di un mercato orso.

Piuttosto, l'obiettivo è quello di avere un'esposizione strategica ai titoli di alta qualità che possono resistere alla pressione del mercato e anche fornire una copertura contro i titoli che potrebbero non avere un andamento favorevole. Qui diamo un'occhiata più da vicino al perché American Tower $AMT e Prologis $PLDsono due titoli da possedere durante un mercato orso.

Torre Americana $AMT

L'azienda sta lentamente tornando al picco di sei mesi fa, ostacolata da un mercato molto volatile.

L'infrastruttura di dati e comunicazioni sta diventando un aspetto sempre più importante della nostra vita man mano che diventiamo più dipendenti dalle tecnologie virtuali, dalle soluzioni wireless e dai servizi cloud. Gli investitori possono rivolgersi ai data center REITs (real estate investment trusts) per fornire esposizione a questo crescente bisogno di archiviazione ed elaborazione sicura dei dati.

American Tower $AMT offre agli investitori un'esposizione sia alle infrastrutture di comunicazione che alle soluzioni di archiviazione dei centri dati. Per non parlare del fatto che è il secondo più grande REIT per capitalizzazione di mercato e il più grande operatore di torri di comunicazione e infrastrutture di comunicazione nel mondo, con più di 220.000 proprietà, il che lo mette in una posizione superiore al resto.

Alcuni investitori sono preoccupatiper leprospettive di crescita a lungo terminedi American Tower $AMT. Dopo tutto, essere enormi significa una sfida quando si tratta di crescita, ma il continuo rollout della tecnologia 5G e l'espansione nei mercati internazionali sta aiutando a stimolare le prestazioni dell'azienda.

• Nel 2021, le entrate dovrebbero aumentare del 16,4%
• L'utile operativo netto è balzato del 51%
• L'utile per azione è aumentato del 15,4%.

Ora l'azienda ha l'opportunità di un'ulteriore crescita dopo aver aggiunto 33 data center al suo portafoglio nel 2021. Questo include la transazione CoreSite $COR e altre acquisizioni che costano alla società un totale di 20,8 miliardi di dollari.

L'unica cosa negativa che vedo qui:

Il suo rapporto debito/utile prima di interessi, tasse, svalutazione e ammortamento (EBITDA) è 6,8.

La media dell'industria è di circa 5.

Date le recenti acquisizioni, il debito dovrebbe portare un notevole aumento delle vendite e non è una grande causa di preoccupazione. Quindi, alla fine, non sarà un granché di negativo, dato che si tratta della prosperità futura dell'azienda.

Prologis $PLD

L'azienda è perfettamente difesa dall'enorme volatilità iniziata all'inizio dell'anno. La perdita per azione è solo del 5% dall'inizio del 2022.

L'immobiliare industriale è uno dei settori più caldi dell'immobiliare commerciale in questo momento, con livelli record di domanda, offerta e crescita degli affitti nel 2021.

Questa affermazione è sostenuta da una semplice statistica che rivela che nel 4Q 2021, il tasso medio di sfitto industriale era del 3,2%, un nuovo minimo, con tassi di sfitto sotto il 2% in alcuni mercati.

La mancanza di offerta e la forte domanda sono dovute in gran parte alla rottura delle catene di approvvigionamento internazionali e all'aumento del commercio elettronico. Questo ha aumentato i tassi di affitto fino all'11%.

Prologis $PLD, un REIT industriale leader e il più grande REIT per capitalizzazione di mercato, sta costruendo su questo, rendendolo un investimento ideale per trarre profitto anche in un mercato orso. La società, che ha una partecipazione e possiede più di 1 miliardo di piedi quadrati di magazzini e centri di distribuzione in 4.700 proprietà in tutto il mondo, ha avuto un impressionante tasso di occupazione del 97,4% nel Q4 2021.

• Sulla base di questi fattori, sia l'utile operativo che il free cash flow sono cresciuti di anno in anno (ma il più dal 2020 ad oggi).
• Prologis $PLD è anche in una forte posizione finanziaria, con un debito a 4,2 volte l'EBITDA, che è considerato basso dalla maggior parte degli standard REIT.
• Questa società ha anche recentemente aumentato il suo dividendo del 25%. Mentre il rendimento del dividendo è ancora basso, circa il 2%, questa è una società solida che è ben posizionata per resistere alla flessione del mercato.

Acquisti resilienti per un mercato al ribasso

Entrambe queste società sono leader nei loro settori e pagano dividendi affidabili. Nonostante le loro enormi dimensioni, entrambi mantengono opportunità di crescita mentre forniscono un'esposizione a settori a prova di recessione che sono sostenuti da una domanda a lungo termine. Mentre i modelli di business di queste aziende possono funzionare mirabilmente durante un mercato al ribasso, è importante notare che non sono immuni alla volatilità del mercato.

Certamente, i prezzi di entrambe le società sono in calo dall'inizio dell'anno a causa della massiccia volatilità. Tuttavia, gli investitori devono essere pazienti e avere fiducia che i loro modelli di business e le loro prestazioni saranno in grado di reggere in un periodo di mercato difficile. Anche se le cose possono temporaneamente fare un tuffo, nel lungo periodo questi due titoli sono chiaramente vincenti.

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.