Jabil: un'azienda promettente con grandi progetti per il futuro

Secondo le statistiche degli ultimi anni, Jabil è uno dei maggiori produttori mondiali di componenti elettronici, con vendite che superano le decine di miliardi di dollari all'anno. L'azienda ha aumentato in modo predominante i suoi profitti netti e sta anche pianificando un nuovo ed entusiasmante sviluppo commerciale.

Jabil $JBL è un'azienda americana che produce componenti elettronici, apparecchiature e prodotti per vari settori. I suoi servizi comprendono la progettazione, la produzione, il collaudo, la distribuzione e la gestione delle forniture per un'ampia gamma di prodotti, tra cui dispositivi mobili, elettronica di consumo, componenti automobilistici, dispositivi medici, macchinari industriali e altro ancora.

Jabil è anche nota come fornitore di servizi per la produzione a contratto di componenti elettronici, il che significa che produce prodotti elettronici per altre aziende in base ai loro requisiti e alle loro specifiche. L'azienda ha sede a St. Petersburg, in Florida, e ha uffici in tutto il mondo.

Jabil raggiunge queste industrie e vende loro i suoi prodotti 👇

Jabil ha diversi vantaggi competitivi che le permettono di avere successo nel mercato della produzione e dei servizi elettronici:

Portata globale: Jabil ha uffici in molti paesi e ha esperienza di lavoro in culture e settori diversi. Questo le permette di fornire servizi e soluzioni su misura per le esigenze e le condizioni locali.

Flessibilità.

Innovazione: Jabil ha esperienza nell'innovazione e nella progettazione di nuovi prodotti e processi nell'industria elettronica. L'azienda investe in ricerca e sviluppo e collabora con molti clienti per creare nuove soluzioni innovative.

Qualità. L'azienda ha standard di qualità elevati e lavora per ridurre al minimo i rischi di produzione e di consegna.

Infrastruttura tecnologica: Jabil dispone di infrastrutture e attrezzature tecnologiche moderne, che le consentono di produrre prodotti di alta precisione e qualità.

Un'ampia gamma di servizi: Jabil offre un'ampia gamma di servizi di produzione e fornitura elettronica, tra cui progettazione, produzione, collaudo, gestione delle forniture e logistica. Ciò consente ai clienti di ottenere una soluzione completa e di ridurre i costi di gestione della catena di fornitura.

Secondo le informazioni fornite dall'azienda, Jabil opera in più di 30 Paesi in tutto il mondo e dispone di oltre 100 stabilimenti di produzione e centri di sviluppo. L'azienda impiega più di 260.000 persone.

Jabil è uno dei maggiori fornitori di servizi di produzione a contratto per componenti e prodotti elettronici. Secondo le statistiche del 2021, Jabil era uno dei maggiori produttori di componenti elettronici al mondo, con vendite annuali superiori a 22 miliardi di dollari. Jabil ha una forte presenza in settori quali l'elettronica di consumo, l'automotive, la tecnologia medica, le attrezzature industriali e altri.

Poiché Jabil fornisce servizi di produzione a contratto a molte aziende, i suoi prodotti possono apparire in una varietà di prodotti con marchi diversi. Molte grandi aziende tecnologiche si avvalgono dei servizi di Jabil per la produzione dei loro prodotti, tra cui aziende come Apple, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Nokia, Sony e molte altre.

Rischi

Concorrenza: Jabil opera in un ambiente competitivo in cui vi sono molte altre aziende che forniscono servizi simili. Migliorare la competitività e l'efficienza produttiva può essere costoso e incerto.

Dipendenza dai grandi clienti: Jabil ha grandi clienti che rappresentano una parte significativa dei suoi ricavi. L'eventuale abbandono di uno di questi clienti o la riduzione del volume degli ordini potrebbe avere un impatto significativo sulle prestazioni di Jabil.

Aumento dei costi delle materie prime e dei materiali: Il costo delle materie prime e delle forniture, in particolare nel settore dei componenti elettronici, può essere volatile e imprevedibile. Gli aumenti dei prezzi possono incidere sulla redditività della Società.

Fluttuazioni della domanda di mercato: la domanda di mercato per i prodotti e i servizi di Jabil può essere influenzata dall'evoluzione delle tendenze e delle condizioni economiche. Un calo della domanda potrebbe avere un impatto significativo sulle prestazioni della Società.

Cambiamento del contesto politico: Jabil opera in più di 30 Paesi in tutto il mondo e i cambiamenti del contesto politico possono influire sulle prestazioni della Società. Ad esempio, i cambiamenti negli accordi commerciali, nelle normative o nei tassi di cambio possono influire sulle prestazioni della Società.

Rischio tecnologico: i rapidi sviluppi della tecnologia possono influire sui prodotti e sui servizi di Jabil. L'Azienda deve adattarsi regolarmente alle nuove tecnologie e migliorare i propri processi e servizi per rimanere competitiva.

Finanza

Ricavi

• 2017: 19,063 miliardi di dollari
• 2018: 22,099 miliardi di dollari
• 2019: 25,282 miliardi di dollari
• 2020: 27,265 miliardi di dollari
• 2021: 29,302 miliardi di dollari
• 2022: 33,478 miliardi di dollari

Il tasso di crescita medio annuo dei ricavi di Jabil in questo periodo è stato dell'11,9%.

Profitti netti

• 2017: 129 milioni di dollari
• 2018: 165 milioni di dollari
• 2019: 165 milioni di dollari
• 2020: 127 milioni di dollari
• 2021: 697 milioni di dollari
• 2022: 996 milioni di dollari

Il tasso di crescita medio annuo dell'utile netto di Jabil in questo periodo è stato del 50,4%.

Attività x Passività

• 2017: attività 11,6 miliardi di USD, passività 8,9 miliardi di USD
• 2018: attività 13,4 miliardi di dollari, passività 10,4 miliardi di dollari
• 2019: attività 14,9 miliardi di dollari, passività 11,6 miliardi di dollari
• 2020: attività 15,9 miliardi di dollari, passività 12,4 miliardi di dollari
• 2021: attività 18,1 miliardi di dollari, passività 14,1 miliardi di dollari
• 2022: attività 20,1 miliardi di dollari, passività 15,8 miliardi di dollari.

Debito a lungo termine

• 2017: 2,12 miliardi di dollari
• 2018: 2,05 miliardi di dollari
• 2019: 2,16 miliardi di dollari
• 2020: 2,32 miliardi di dollari
• 2021: 2,88 miliardi di dollari
• 2022: 2,58 miliardi di dollari

Prospettiva dei margini

Nel complesso, Jabil vanta una solida performance finanziaria che è andata migliorando negli ultimi anni. L'azienda ha mantenuto la redditività e ha aumentato il fatturato e l'EBITDA. I ricavi dell'azienda crescono in media dell'11,9% all'anno, il che indica che l'azienda è in grado di mantenere una crescita costante e di espandere il proprio business.

• Gli utili netti dell'azienda crescono più rapidamente delle vendite, con un tasso di crescita medio annuo del 50,4%. Ciò può essere dovuto alla maggiore efficienza e alla riduzione dei costi.
• Le attività dell'azienda sono in crescita e le passività sono stabili, il che indica una solida base finanziaria e la capacità di finanziare la propria attività.
• Il debito a lungo termine dell'azienda è relativamente stabile, con l'eccezione di un aumento nel 2021, il che potrebbe indicare che l'azienda sta contraendo prestiti per finanziare gli investimenti e l'espansione del business.

Nel complesso, Jabil è un'azienda sana con buoni indici finanziari e la capacità di sostenere la crescita.

Perché le vendite sono mostruose ma gli utili netti e i margini sono relativamente bassi?

Larisposta è piuttosto semplice: costi mostruosi; ad esempio, nell' ultimo anno fiscale conclusosi il 31 agosto 2022, il costo del venduto è stato di 30,85 miliardi di dollari.

In termini di P/E e ROE, Jabil è chiaramente in vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, nel complesso, i fondamentali sono peggiori rispetto alla concorrenza. Sebbene gli utili netti stiano aumentando rapidamente, il costo dei beni venduti è ancora elevato e deve assolutamente migliorare nel lungo periodo.

Previsioni degli analisti

I 10 analisti che offrono previsioni di prezzo a 12 mesi per Jabil Inc hanno un obiettivo mediano di 84,50, con una stima alta di 110,00 e una stima bassa di 78,00. La stima mediana rappresenta un aumento del +3,15% rispetto all'ultimo prezzo di 81,92.

Quali sono i piani dell'azienda per il futuro?

I piani futuri dell'azienda includono la creazione di Jabil Healthcare, che sarà il più grande fornitore di soluzioni globali per il settore sanitario, e la focalizzazione su tecnologie emergenti come la produzione additiva, le tecnologie autonome e l'intelligenza artificiale.

Jabil Healthcare fornirà soluzioni di progettazione, ingegneria e produzione per cinque settori chiave del mercato sanitario: dispositivi medici, ortopedia, diagnostica, sistemi di erogazione farmaceutica e salute dei consumatori.

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.