Analisi di Celanese Corporation, un'azienda che offre risultati di lusso

Celanese Corporation è un'azienda del settore chimico che sta ottenendo risultati molto solidi e per la quale vediamo una crescita a lungo termine di vendite, utili e margini. Ma questa società potrebbe essere una scelta interessante anche per il vostro portafoglio?

Qual è l'attività dell'azienda?

Celanese Corporation è un'azienda chimica globale specializzata nella produzione e distribuzione di una serie di prodotti e materiali chimici per un'ampia gamma di settori. Le principali aree in cui opera comprendono:

  • La produzione di polimeri tecnici come acetati, poliammidi e fibre di poliestere, utilizzati nei settori tessile, edile, automobilistico ed elettronico.
  • Produzione di prodotti chimici industriali come l'acetilene, l'acrilonitrile e la formaldeide, utilizzati come materie prime per la fabbricazione di materie plastiche, prodotti farmaceutici, pesticidi e altri prodotti.
  • Produzione di materiali polimerici speciali, come copoliesteri, elastomeri termoplastici e pellicole di polivinilbutirrale, utilizzati nell'edilizia, nell'industria automobilistica, nel settore medico e in altri settori.

Vantaggi competitivi

Ampia gamma di prodotti: Celanese offre un'ampia gamma di prodotti e materiali che le permettono di coprire le esigenze di diversi settori industriali, consentendole di offrire ai clienti una soluzione completa che copre più aree e riduce i costi di acquisto e di logistica.

Ricerca e sviluppo innovativi: Celanese dispone di un forte reparto di ricerca e sviluppo che si concentra sull'innovazione dei prodotti e dei materiali chimici. In questo modo, può offrire ai clienti prodotti migliorati con proprietà e prestazioni migliori.

Presenza internazionale. Consente di offrire ai clienti soluzioni globali e di ottenere vantaggi quali la riduzione dei costi logistici e tempi di consegna più rapidi.

Prodotti ecocompatibili: Celanese si concentra sulla produzione di prodotti e materiali ecocompatibili che soddisfano rigorosi standard e requisiti ambientali. In questo modo, può offrire ai clienti prodotti con minori emissioni e un minore impatto ambientale.

Che tipo di prodotti hanno?

Prodotti acetilici: questo segmento comprende l'acetil acetato, l'acetildeide, l'acetil salicilato, l'acido acetico e altri prodotti a base di acetilene.

Material Solutions: in questa categoria, l'azienda offre termoplastici, termoindurenti, gomme, polimeri, tecnopolimeri e altri materiali che trovano impiego in molte applicazioni industriali.

ETP (Engineered Materials). Si tratta di materiali ad alte prestazioni come il Kevlar, materiali resistenti agli urti, materiali resistenti alle forature e altri.

Tessuti acetati: questo segmento comprende gli acetati di cellulosa, utilizzati per l'abbigliamento, i tessuti spalmati, ecc.

Materiali speciali: questo segmento comprende varie specialità come polimeri speciali, additivi, catalizzatori e altri.

Celanese Corporation $CE-0.8%

CE ha una capitalizzazione di mercato di 11,89 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 6,4. Ciò significa che le azioni della società hanno una capitalizzazione di 11,89 miliardi di dollari. Ciò significa che il titolo della società è relativamente economico rispetto alla media del mercato, il che potrebbe essere interessante per i potenziali investitori. Il rapporto P/E prospettico dell'azienda è di 7,23, il che indica che gli investitori si aspettano una crescita modesta degli utili dell'azienda nel corso del prossimo anno.

L'azienda presenta buone metriche di performance, tra cui un elevato ROE (37,70%) e ROA (10,40%). Mentre il fatturato dell'azienda è cresciuto del 9,5% negli ultimi cinque anni, l'EPS è cresciuto del 20,5% nello stesso periodo. La società vanta inoltre un solido margine lordo del 24,6%. Diamo un'occhiata più da vicino 👇

Uno sguardo ai dati finanziari

Ricavi: vediamo che i ricavi dell'azienda stanno gradualmente aumentando. Nel 2022 raggiungeranno i 9,673 milioni di dollari, un valore leggermente superiore a quello del 2021, quando hanno raggiunto gli 8,537 milioni di dollari. Rispetto al 2020, le entrate sono ancora più alte, dato che allora avevano raggiunto solo 6,297 milioni di dollari. L'andamento dei ricavi è quindi positivo.

Utile lordo: negli ultimi anni l'utile lordo dell'azienda si è attestato intorno ai 2,3-2,4 miliardi di dollari. Nel 2022 raggiungerà i 2,38 miliardi di dollari. Questo indicatore dovrebbe essere ragionevolmente alto dato il livello delle vendite.

Utile netto: anche l'utile netto dell'azienda è cresciuto negli ultimi anni. Nel 2022 raggiungerà un valore di 1,894 miliardi di dollari, un valore significativamente superiore a quello del 2020, quando aveva raggiunto un valore di 852 milioni di dollari. L'andamento dell'utile netto è quindi positivo.

Utile per azione: Anche gli utili per azione (EPS) sono aumentati negli ultimi anni. Nel 2022, l'utile per azione era pari a 17,34 dollari USA. Anche questo rapporto dovrebbe essere ragionevolmente alto dato il livello delle vendite e dell'utile netto.

EBITDA: negli ultimi anni l'EBITDA dell'azienda si è aggirato tra i 2,1 e i 2,5 miliardi di dollari. Nel 2022 raggiungerà i 2,175 miliardi di dollari. Questo rapporto dovrebbe essere ragionevolmente alto considerando l'ammontare delle vendite e degli utili.

Margini

Bilancio

Attività totali: Le attività totali dell'azienda sono aumentate gradualmente, raggiungendo un valore di 26,272 miliardi di dollari nel 2022. Si tratta di un valore significativamente più alto rispetto a quello del 2021 e del 2020, quando si era attestato rispettivamente a 11,975 miliardi di dollari e a 10,909 miliardi di dollari.

Passività totali: anche le passività totali dell'azienda sono in graduale aumento e raggiungono un valore di 20,167 miliardi di dollari nel 2022. Si tratta di un valore significativamente più alto rispetto a quello del 2021 e del 2020, in cui si sono raggiunti rispettivamente 7,438 miliardi di dollari e 7,014 miliardi di dollari.

Patrimonio netto: anche il patrimonio netto della società è in aumento, raggiungendo un valore di 6,105 miliardi di dollari nel 2022. Si tratta di un valore significativamente più alto rispetto al 2021 e al 2020, quando aveva raggiunto rispettivamente un valore di 4,537 miliardi di dollari e 3,895 miliardi di dollari.

Capitalizzazione totale: la capitalizzazione totale dell'azienda è aumentata gradualmente, raggiungendo un valore di 19,010 miliardi di dollari nel 2022. Si tratta di un valore significativamente più alto rispetto a quello del 2021 e del 2020, quando ha raggiunto rispettivamente i 7,365 miliardi di dollari e i 6,753 miliardi di dollari.

Debito totale: il debito totale dell'azienda è aumentato gradualmente, raggiungendo un valore di 15,126 miliardi di dollari nel 2022. Si tratta di un valore significativamente più alto rispetto al 2021 e al 2020, quando ha raggiunto rispettivamente i valori di 4,204 miliardi di dollari e 3,967 miliardi di dollari.

Capitale circolante: l'azienda ha un capitale circolante positivo, il che significa che ha più attività che passività. Nel 2022, il capitale circolante era pari a 2,543 miliardi di dollari.

Previsioni degli analisti

I 21 analisti che offrono previsioni di prezzo a 12 mesi per Celanese Corp hanno un obiettivo mediano di 131,00, con una stima alta di 150,00 e una stima bassa di 100,00. La stima mediana rappresenta un aumento del 21,95% rispetto all'ultimo prezzo di 107,42.

  • Che ne pensa dell'azienda? 🤔

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.


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