Incassa su Sherwin Williams, che è ampiamente sottovalutato e uno degli aristocratici dei dividendi

Le azioni dell'aristocratica Sherwin Williams $SHW sono brutalmente sottovalutate, il che non è affatto un segno del declino dell'azienda. Al contrario, questa gigantesca azienda sta mostrando segni di crescita a lungo termine, aprendo la porta per un interessante punto di ingresso. Oggi, vi mostrerò perché l'azienda è un acquisto ideale in questo momento.

Perché questo è un buon momento per investire?

Dopo aver raggiunto un massimo storico di oltre 350 dollari per azione il 30 dicembre, i prezzi delle azioni Sherwin Williams $SHW sono scesi del 30%, segnando un drammatico sell-off.

Le azioni di Sherwin-Williams $SHW sono ora in bilico sopra un minimo di 52 settimane, nonostante abbiano sovraperformato durante il picco della pandemia nel 2020, seguendo quella performance con un anno eccezionale nel 2021 e portando ad un anno forte nel 2022. Ecco perché gli investitori dovrebbero considerare le azioni Sherwin-Williams $SHW.

Sherwin-Williams $SHW: Quanto può durare un mercato immobiliare in espansione?

L'azienda sta subendo una perdita del 30% dai suoi massimi dell'anno scorso.

Sherwin-Williams $SHW, così come Home Depot $HD e altre aziende che hanno beneficiato del mercato immobiliare rovente, potrebbero affrontare un rallentamento della crescita mentre i tassi dei mutui salgono al loro livello più alto dal 2018. Nel 2020 e 2021, i bassi tassi dei mutui hanno aiutato gli acquirenti a permettersi prezzi delle case da record. Il problema ora è che i prezzi delle case e i tassi di interesse dei mutui sono alti, un segno che potremmo vedere un calo della domanda di case.

L'indice Case-Shiller traccia i prezzi degli immobili residenziali negli Stati Uniti. È fondamentalmente come l'S&P 500 per gli alloggi. Questo indice è sceso drammaticamente in risposta alla crisi finanziaria del 2008. Negli ultimi due anni, l'indice è salito di un impressionante 31%, mentre i tassi di interesse sui mutui a 30 anni sono saliti del 33% fino a un tasso medio del 4,4%. In altre parole, l'era dei bassi tassi d'interesse è finita e i prezzi delle case sono ora più che raddoppiati rispetto al 2011.

Questa è una cattiva notizia per Sherwin-Williams $SHW, che beneficia quando la gente compra più della sua vernice per rinnovare edifici esistenti o dipingerne di nuovi. L'azienda ha anche un grande segmento di vernici e rivestimenti industriali, che potrebbe essere colpito se la crescita economica rallenta.

Forte leadership

• Nonostante questi fattori sfavorevoli, Sherwin-Williams $SHW sta conducendo un'alta crescita dei ricavi da una cifra a due cifre nel 2022.
• Si prevedono utili diluiti per azione rettificati da 9,25 a 9,65 dollari.
• Sherwin-Williams $SHW non è uno stock a buon mercato, ma una società industriale che ha una storia di crescita delle entrate e dei guadagni nel lungo termine, mostrando costantemente margini operativi molto elevati rispetto ai suoi pari.
• Negli ultimi cinque anni, Sherwin-Williams $SHW ha aumentato le sue entrate ad un tasso di crescita annuale composto dell'11% e l'utile netto del 10,5%.
• Gli investitori di reddito possono alzare le sopracciglia al rendimento del dividendo dello 0,9% di Sherwin-Williams $SHW.
• Ma l'azienda non è solo un aristocratico dei dividendi, avendo pagato e aumentato il suo dividendo per 42 anni consecutivi, ma restituisce anche un grande valore agli azionisti attraverso l'acquisto di azioni.

Nel 2021 ,Sherwin-Williams $SHWhapagato 587 milioni di dollari in dividendi e ha riacquistato 2,8 miliardi di dollari in azioni. Infatti, l'azienda ha ridotto il suo numero di azioni dell'8% tra il 2018 e la fine del 2021, il che aumenta i suoi utili per azione e beneficia gli azionisti esistenti.

Un business di qualità che merita un prezzo premium

Sherwin-Williams $SHW è un eccellente business che è molto in basso rispetto al suo massimo. Un rallentamento del mercato immobiliare avrebbe un impatto sull'azienda, ma non c'è motivo per cui Sherwin-Williams $SHW non possa crescere per decenni quando il mercato si riprende. Un dividendo duraturo è una discreta ricompensa per gli azionisti. A questo si aggiungono i riacquisti di azioni, che sono anche regolari e quindi forniscono agli investitori un buon apprezzamento.

Si prega di notare che questa non è una consulenza finanziaria. Ogni investimento deve essere sottoposto a un'analisi approfondita.