Questi sono i 4 titoli a dividendo che ogni investitore a dividendo cerca di ottenere

Molto spesso ricevo la richiesta di qualcuno che vuole creare un reddito passivo e che vorrebbe ottenerlo attraverso i titoli a dividendo. Di solito il requisito è un dividendo elevato, zero rischi e un prezzo delle azioni in crescita.

Non posso fare miracoli e quindi non do consigli. Tuttavia, poiché questa richiesta è molto frequente, ho deciso di scrivere un articolo sui "classici comprovati" che nessun investitore di dividendi potrà sbagliare. Si tratta di alcuni dei migliori titoli di qualità, ma nessuno potrà mai garantire che continueranno a salire e che non ci sarà un breakout, una crisi o semplicemente una flessione. Tenetelo a mente.

Questa selezione non sarà un'analisi delle singole società o una stima dei prezzi. Si tratterà invece del principio e del motivo per cui queste società sono così popolari tra gli investitori. Ecco a voi!

Verizon Communications $VZ-0.4%

Una grande società di telecomunicazioni statunitense che offre dividendi affidabili, con un rendimento attuale del 6,7% circa. I dividendi di Verizon sono aumentati per 17 anni di fila. È paragonabile ad AT&T, ma il suo dividendo ha un rendimento leggermente superiore. Inoltre, ultimamente il suo principale concorrente non ha mostrato risultati del tutto convincenti, rendendo Verizon sempre più popolare tra gli investitori.

VZ

Verizon

VZ
$41.15 -$0.16 -0.39%

Capital Structure

Market Cap
173.22B
Enterpr. Val.
345.25B
Revenue
134.24B
Shares Out.
4.21B
Debt/Capital
0.64
FCF Yield
10.74%

Valuation / Dividends

P/E
15.47
EPS
2.66
P/S
1.29
P/B
1.81
Div. Yield
6.45%
Div. Payout
98.97%

Capital Eff. / Margins

ROIC
6.17%
ROE
11.82%
ROA
2.97%
Gross
59.80%
Operating
17.44%
Net Profit
8.38%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Verizon genera da tempo un flusso di cassa stabile e in crescita, che le consente di aumentare regolarmente il dividendo. La società ha aumentato i dividendi per 19 anni consecutivi ed è quindi considerata un prestigioso aristocratico dei dividendi. Questo fa sì che gli investitori si fidino del suo elevato dividendo a lungo termine.

Verizon ha una posizione di mercato molto forte nel settore delle telecomunicazioni. È il secondo operatore di telefonia mobile negli Stati Uniti, con una base di clienti stabile. Ciò garantisce un flusso di cassa e una redditività solidi e non dipendenti dalle fluttuazioni congiunturali. Ciò offre agli investitori un'esposizione a un'attività difensiva e regolamentata.

La storia dei dividendi di Verizon è davvero piacevole. Fonte

I dividendi di Verizon hanno un rendimento elevato e stabile di circa il 4-7%, che soddisfa le esigenze di molti investitori. Anche il prezzo delle azioni ha avuto un andamento costante e corrisponde alla crescita dei dividendi. Ciò ne favorisce l'attrattiva per una detenzione a lungo termine. Verizon sta investendo attivamente nelle tecnologie future per garantire la propria competitività. Ad esempio, nell'espansione delle reti 5G. Ciò costituisce una solida piattaforma per la crescita futura dei ricavi e dei flussi di cassa.

Johnson & Johnson $JNJ-0.4%

Un'azienda farmaceutica stabile che ha pagato dividendi elevati per molto tempo e ha aumentato il suo dividendo per 61 anni consecutivi. Il rendimento da dividendo tende ad attestarsi intorno al 2-3%. È considerata una scelta ancora più stabile.

JNJ
$164.38 -$0.61 -0.37%

Capital Structure

Market Cap
395.70B
Enterpr. Val.
412.13B
Revenue
86.56B
Shares Out.
2.41B
Debt/Capital
0.37
FCF Yield
5.13%

Valuation / Dividends

P/E
24.83
EPS
6.62
P/S
4.57
P/B
5.56
Div. Yield
2.96%
Div. Payout
30.49%

Capital Eff. / Margins

ROIC
16.70%
ROE
54.01%
ROA
20.99%
Gross
71.28%
Operating
25.96%
Net Profit
43.92%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Johnson & Johnson ha una lunga storia di generazione di utili molto stabili e in crescita, che consentono aumenti regolari e sostenuti dei dividendi. L'azienda ha aumentato i dividendi ogni anno per 61 anni consecutivi, facendo di J&J uno degli aristocratici dei dividendi di maggior successo sul mercato.

J&J ha una posizione di mercato molto forte in un settore estremamente stabile. È uno dei maggiori produttori mondiali di beni di consumo e di prodotti medici e farmaceutici. Genera flussi di ricavi e profitti stabili e prevedibili, completamente indipendenti dalle turbolenze del mercato. Ciò consente agli investitori di avere un'esposizione a un'attività difensiva con un rischio minimo.

J&J dispone inoltre di notevoli riserve finanziarie e capacità di indebitamento, che aumentano la resistenza dell'azienda agli shock esterni e rafforzano la sua capacità di continuare a distribuire dividendi stabili agli azionisti. L'azienda investe regolarmente nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci per mantenere la competitività e ampliare la propria piattaforma per un'ulteriore crescita.

Per questi motivi, Johnson & Johnson è considerata la società più stabile del suo settore. Il suo titolo offre agli investitori un rendimento da dividendo regolare, stabile e interessante, il che spiega la popolarità di questa società tra gli investitori in dividendi.

Procter & Gamble $PG+0.1%

Un conglomerato americano che opera nel settore dei beni di consumo e che da molto tempo aumenta il suo dividendo e offre un dividendo annuo elevato.

PG
$175.59 $0.12 +0.07%

Capital Structure

Market Cap
412.59B
Enterpr. Val.
436.80B
Revenue
84.04B
Shares Out.
2.35B
Debt/Capital
0.39
FCF Yield
4.00%

Valuation / Dividends

P/E
29.17
EPS
6.02
P/S
4.91
P/B
8.24
Div. Yield
2.22%
Div. Payout
62.58%

Capital Eff. / Margins

ROIC
19.03%
ROE
30.28%
ROA
12.16%
Gross
51.39%
Operating
23.55%
Net Profit
17.71%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Procter & Gamble è una delle maggiori società al mondo che opera nel settore stabile dei beni di consumo. Genera utili solidi nel lungo periodo, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato, il che le consente di aumentare regolarmente il dividendo. L'azienda ha aumentato i dividendi annualmente per 67 anni consecutivi I dividendi hanno un rendimento stabile di circa il 3% e aumentano di pari passo con il prezzo delle azioni, offrendo un solido rendimento totale se investiti a lungo termine.

P&G vanta inoltre una posizione finanziaria molto solida, con un'ampia liquidità, un basso indebitamento e un'elevata redditività. Ciò aumenta la sua resistenza agli shock esterni e consente un'ulteriore crescita dei dividendi. L'innovazione attiva contribuisce a mantenere il vantaggio competitivo e la posizione dominante di leader di mercato, investendo nello sviluppo di prodotti e tecnologie che generano benefici a lungo termine.

Gli investitori istituzionali sostengono la domanda a lungo termine di azioni P&G, che stabilizza il prezzo a un livello solido. Anche in presenza di una forte crescita del mercato, le azioni P&G hanno il potenziale per apprezzarsi ragionevolmente senza dover reagire in modo sensibile alle fluttuazioni congiunturali. Questo aspetto è apprezzato dagli investitori che cercano rendimenti stabili e apprezzamento dell'investimento anche in un contesto di elevata volatilità.

Coca-Cola $KO+0.0%

Coca Cola è uno dei marchi più noti al mondo e da tempo è una delle società più stabili del suo settore. Opera nel settore dei beni di consumo in rapida evoluzione, che genera rendimenti solidi indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato. Questo le ha permesso di aumentare regolarmente i dividendi per molti anni. La società ha aumentato i dividendi annualmente per 36 anni consecutivi.

KO
$71.14 -$0.03 -0.04%

Capital Structure

Market Cap
306.60B
Enterpr. Val.
336.65B
Revenue
46.46B
Shares Out.
4.31B
Debt/Capital
0.63
FCF Yield
2.95%

Valuation / Dividends

P/E
28.92
EPS
2.46
P/S
6.60
P/B
11.85
Div. Yield
2.66%
Div. Payout
75.57%

Capital Eff. / Margins

ROIC
12.21%
ROE
40.74%
ROA
10.52%
Gross
60.53%
Operating
22.20%
Net Profit
22.92%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Questa società non si limita a pagare e a prosperare. Anzi, come tutte le altre citate.

Conclusione

La forte posizione di Coca Cola in un settore stabile, la lunga storia di aumenti dei dividendi e del prezzo delle azioni, la stabilità finanziaria, i vantaggi competitivi e il favore degli investitori istituzionali ne fanno una delle società più stabili e interessanti per gli investitori. Di conseguenza, le sue azioni sono tra le scelte preferite degli investitori a dividendo e conservatori.

Procter & Gamble, Coca Cola, Johnson & Johnson e Verizon Communications hanno diverse caratteristiche in comune per gli investitori.

Il patrimonio comune di queste società risiede nella loro posizione dominante sul mercato e nelle loro forti posizioni in settori stabili. Tutte operano in settori a bassa concorrenza, con mercati regolamentati e utili stabili. Si tratta di aziende che operano nei settori dei beni di consumo, delle bevande, dei prodotti farmaceutici o delle telecomunicazioni, dove il rischio di grandi fluttuazioni è basso. Ciò genera flussi di cassa stabili e prevedibili che favoriscono la distribuzione regolare di dividendi e la crescita delle azioni.

Un'altra caratteristica comune è una lunga storia di aumenti dei dividendi e di crescita del prezzo delle azioni. Tutte queste società sono state leader nel loro settore per decenni e sono state in grado di aumentare in modo sottile ma continuo i loro dividendi e i prezzi delle azioni nel corso del tempo. Ciò consente agli investitori di ottenere rendimenti da dividendo stabili e un apprezzamento complessivo, mantenendo bassa la volatilità. Si tratta quindi di uno dei titoli più stabili del mercato.

Posizioni stabili, dividendi in crescita e rendimenti solidi, insieme agli investitori istituzionali che investono in queste società da molto tempo, spiegano la loro popolarità e la possibilità di una crescita a lungo termine dei prezzi delle azioni senza dover reagire in modo significativo alle fluttuazioni di mercato a breve termine. Gli investitori apprezzano in particolare l'ambiente sicuro e immutabile di queste società difensive.

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.

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