Shrnutí
First Trust Materials AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 40. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,64 %
- Majetek fondu
- $356,9M
- Pozic
- 40
- Dividendový výnos
- 1,38 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 83 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,64 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,8 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +25 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +127 %
- Prům. market cap
- $37,2B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 19,0x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 20,5 %
- Hrubá marže
- 33,7 %
- Provozní marže
- 21,9 %
- Čistá marže
- 16,2 %
- Payout ratio
- 36,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 39 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 STSteel Dynamics, Inc. STLD 5,6 %
- 2 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 5,3 %
- 3 AAAlcoa Corporation AA 4,6 %
- 4 NENewmont NEM 4,5 %
- 5 SCSouthern Copper Corporation SCCO 4,3 %
- 6 AUAngloGold Ashanti AU 4,2 %
- 7 AUAura Minerals AUGO 4,1 %
- 8 NUNucor Corporation NUE 4,0 %
- 9 OLOlin Corporation OLN 3,9 %
- 10 EMEastman EMN 3,5 %
Pozic ve fondu: 40. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 83 %
- Průmysl 14 %
- Zbytné spotřební zboží 3,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 2,6 %
- Nizozemsko 1,8 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,8 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 34 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (83 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $64,00
- Za 20 let
- $3 054
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $64,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 054.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,5 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,38 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,03 na podíl, tedy 1,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,25M
- Podílů denně
- 44K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,25M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (39), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $969,4M | +26 % | Vyplácí | 56 % |
PY PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | Spojené státy | 0,79 % | $62,8M | +7,2 % | Vyplácí | 46 % |
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF | Spojené státy | 0,40 % | $183,6M | +27 % | Vyplácí | 35 % |
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | Kanada | 0,60 % | $37,4M | +10 % | Vyplácí | 35 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $4,49B | +17 % | Vyplácí | 34 % |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $4,48B | +17 % | Vyplácí | 34 % |
