Shrnutí
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $662,3M
- Pozic
- 45
- Dividendový výnos
- 0,33 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 86 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- -3,5 %
- Letos
- -2,9 %
- 1 rok
- -3,6 %
- 3 roky
- +82 %
- Prům. market cap
- $246,1B
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,72 %
- ROIC
- 9,8 %
- ROE
- 35,6 %
- Hrubá marže
- 28,6 %
- Provozní marže
- 4,0 %
- Čistá marže
- 1,4 %
- Payout ratio
- 20,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 RTRTX RTX 8,6 %
- 2 GEGeneral Electric Company GE 7,9 %
- 3 BABoeing BA 7,2 %
- 4 PLPalantir PLTR 7,1 %
- 5 SPSpaceX SPCX 6,7 %
- 6 LMLockheed Martin LMT 5,0 %
- 7 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 4,7 %
- 8 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,7 %
- 9 GDGeneral Dynamics GD 4,5 %
- 10 TDTransDigm TDG 4,2 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 86 %
- Technologie 12 %
- Komunikační služby 1,7 %
- Ostatní 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 7,3 %
- Small cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (86 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,33 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 26. 3. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,79M
- Podílů denně
- 91K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,79M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,3
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 2,5 %
- Nadhodnocené 78 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,58 % | $7,50B | +0,5 % | Vyplácí | 70 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,37 % | $12,2B | -2,8 % | Vyplácí | 67 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $87,0M | -5,0 % | Reinvestuje | 54 % |
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Spojené státy | 0,35 % | $3,83B | -8,5 % | Vyplácí | 53 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Spojené státy | 0,96 % | $384,3M | -35 % | Vyplácí | 52 % |
AV AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | Spojené státy | 0,35 % | $775,7K | - | - | 52 % |
